TOKAI Corp.

TSE:9729 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥75.1b

TOKAI Valutazione

9729 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9729 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9729 ( ¥2214 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4499.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9729 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9729?

Metrica chiave: Poiché 9729 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9729. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9729 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9729 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniJP¥6.23b
Cap. di mercatoJP¥75.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9729 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9729 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
3151 Vital KSK Holdings
9.7xn/aJP¥57.3b
3540 C.I. MedicalLtd
8.7x-10.1%JP¥51.1b
3183 WIN-Partners
17.8xn/aJP¥35.0b
7476 AS ONE
25.3x8.2%JP¥202.5b
9729 TOKAI
12x3.7%JP¥75.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9729's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9729 12.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9729's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9729 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9729 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9729 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,202.00
JP¥2,320.00
+5.4%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Nov ’25JP¥2,152.00
JP¥2,320.00
+7.8%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Oct ’25JP¥2,162.00
JP¥2,320.00
+7.3%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Sep ’25JP¥2,279.00
JP¥2,320.00
+1.8%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Aug ’25JP¥2,176.00
JP¥2,320.00
+6.6%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Jul ’25JP¥2,313.00
JP¥2,320.00
+0.3%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Jun ’25JP¥2,099.00
JP¥2,295.00
+9.3%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
May ’25JP¥2,111.00
JP¥2,295.00
+8.7%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Apr ’25JP¥2,133.00
JP¥2,295.00
+7.6%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Mar ’25JP¥2,184.00
JP¥2,295.00
+5.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Feb ’25JP¥2,143.00
JP¥2,145.00
+0.09%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Jan ’25JP¥2,090.00
JP¥2,145.00
+2.6%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Dec ’24JP¥1,920.00
JP¥2,145.00
+11.7%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Nov ’24JP¥1,919.00
JP¥2,145.00
+11.8%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,152.002
Oct ’24JP¥1,900.00
JP¥2,145.00
+12.9%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,162.002
Sep ’24JP¥1,912.00
JP¥2,145.00
+12.2%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,279.002
Aug ’24JP¥1,913.00
JP¥2,145.00
+12.1%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,176.002
Jul ’24JP¥1,884.00
JP¥2,145.00
+13.9%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,313.002
Jun ’24JP¥1,836.00
JP¥2,220.00
+20.9%
0.9%JP¥2,240.00JP¥2,200.00JP¥2,099.002
Dec ’23JP¥1,879.00
JP¥2,270.00
+20.8%
1.3%JP¥2,300.00JP¥2,240.00JP¥1,920.002
Nov ’23JP¥1,883.00
JP¥2,165.00
+15.0%
6.2%JP¥2,300.00JP¥2,030.00JP¥1,919.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Daiken Medical

JP¥14.5b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Suzuken

JP¥377.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,946.00

7D

-2.6%

1Y

-1.6%

Charm Care

JP¥39.5b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,239.00

7D

2.1%

1Y

4.6%