C.I. MedicalLtd Valutazione
3540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3540 ( ¥986 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥169.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3540 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3540?
Metrica chiave: Poiché 3540 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3540 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | JP¥5.68b |
| Cap. di mercato | JP¥51.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3540 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
3151 Vital KSK Holdings | 9.7x | n/a | JP¥57.3b |
9729 TOKAI | 12x | 3.7% | JP¥75.1b |
3183 WIN-Partners | 17.8x | n/a | JP¥35.0b |
2393 Nippon Care Supply | 17.7x | n/a | JP¥29.7b |
3540 C.I. MedicalLtd | 8.7x | -10.1% | JP¥51.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Daiken Medical
JP¥14.5b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥511.00
7D
1.4%
1Y
-1.4%
Suzuken
JP¥377.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,946.00
7D
-2.6%
1Y
-1.6%
TOKAI
JP¥75.1b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,214.00
7D
0.05%
1Y
16.4%