Toho Holdings Co., Ltd.

TSE:8129 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥274.4b

Toho Holdings Valutazione

8129 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8129 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8129 ( ¥4228 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11124.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8129 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8129?

Metrica chiave: Poiché 8129 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8129. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8129 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8129 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniJP¥17.26b
Cap. di mercatoJP¥274.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8129 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8129 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
3360 Ship Healthcare Holdings
13.2x10.2%JP¥206.8b
9987 Suzuken
10.9x-4.0%JP¥365.5b
7476 AS ONE
24.8x8.3%JP¥192.6b
2784 Alfresa Holdings
12.7x1.0%JP¥402.7b
8129 Toho Holdings
15.9x4.5%JP¥274.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8129's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8129 15.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8129's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8129 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8129 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8129 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,228.00
JP¥4,506.67
+6.6%
21.3%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Dec ’25JP¥4,274.00
JP¥4,055.00
-5.1%
28.2%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’25JP¥4,375.00
JP¥4,080.00
-6.7%
28.1%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’25JP¥4,647.00
JP¥3,955.00
-14.9%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Sep ’25JP¥4,806.00
JP¥3,955.00
-17.7%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Aug ’25JP¥4,307.00
JP¥3,910.00
-9.2%
24.3%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥3,735.00
-13.0%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
Jun ’25JP¥3,971.00
JP¥3,735.00
-5.9%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
May ’25JP¥3,904.00
JP¥3,527.50
-9.6%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,677.00
JP¥3,152.50
-14.3%
16.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a4
Mar ’25JP¥3,174.00
JP¥2,952.50
-7.0%
12.0%JP¥3,510.00JP¥2,600.00n/a4
Feb ’25JP¥3,213.00
JP¥2,940.00
-8.5%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥3,222.00
JP¥2,940.00
-8.8%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥3,320.00
JP¥2,940.00
-11.4%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥4,274.004
Nov ’24JP¥3,514.00
JP¥2,775.00
-21.0%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥4,375.004
Oct ’24JP¥3,206.00
JP¥2,700.00
-15.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,647.003
Sep ’24JP¥2,965.00
JP¥2,700.00
-8.9%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,806.003
Aug ’24JP¥2,773.50
JP¥2,700.00
-2.7%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,307.003
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,600.00
-1.8%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥4,294.003
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,600.00
+1.2%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥3,971.003
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,350.00
-15.2%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,904.003
Apr ’24JP¥2,350.00
JP¥2,350.00
0%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,677.003
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,350.00
+6.9%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,174.003
Feb ’24JP¥2,095.00
JP¥2,316.67
+10.6%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,213.003
Jan ’24JP¥2,198.00
JP¥2,316.67
+5.4%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,222.003
Dec ’23JP¥2,091.00
JP¥2,316.67
+10.8%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,320.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 21:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toho Holdings Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Miyabi YamakitaJefferies LLC