Toho Holdings Co., Ltd.

TSE:8129 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥292.0b

Toho Holdings Valutazione

8129 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8129 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.13k
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8129 ( ¥4603 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7125.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8129 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8129?

Metrica chiave: Poiché 8129 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8129. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8129 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8129 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniJP¥17.44b
Cap. di mercatoJP¥291.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8129 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8129 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
9987 Suzuken
11x-0.93%JP¥380.0b
2784 Alfresa Holdings
11.5x1.05%JP¥402.8b
3360 Ship Healthcare Holdings
11.6x7.18%JP¥200.1b
7476 AS ONE
20.6x8.26%JP¥167.0b
8129 Toho Holdings
16.5x2.16%JP¥292.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8129's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8129 16.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8129's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8129 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8129 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8129 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,603.00
JP¥4,876.67
+5.95%
13.39%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
May ’26JP¥4,686.00
JP¥4,876.67
+4.07%
13.39%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
Apr ’26JP¥4,490.00
JP¥4,580.00
+2.00%
20.62%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Mar ’26JP¥4,194.00
JP¥4,580.00
+9.20%
20.62%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Feb ’26JP¥4,298.00
JP¥4,506.67
+4.85%
21.32%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Jan ’26JP¥4,270.00
JP¥4,506.67
+5.54%
21.32%JP¥5,800.00JP¥3,500.00n/a3
Dec ’25JP¥4,274.00
JP¥4,055.00
-5.12%
28.16%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’25JP¥4,375.00
JP¥4,080.00
-6.74%
28.10%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’25JP¥4,647.00
JP¥3,955.00
-14.89%
24.40%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Sep ’25JP¥4,806.00
JP¥3,955.00
-17.71%
24.40%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Aug ’25JP¥4,307.00
JP¥3,910.00
-9.22%
24.32%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥3,735.00
-13.02%
19.11%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
Jun ’25JP¥3,971.00
JP¥3,735.00
-5.94%
19.11%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
May ’25JP¥3,904.00
JP¥3,527.50
-9.64%
17.05%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥4,686.004
Apr ’25JP¥3,677.00
JP¥3,152.50
-14.26%
16.31%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥4,490.004
Mar ’25JP¥3,174.00
JP¥2,952.50
-6.98%
11.99%JP¥3,510.00JP¥2,600.00JP¥4,194.004
Feb ’25JP¥3,213.00
JP¥2,940.00
-8.50%
11.37%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥4,298.004
Jan ’25JP¥3,222.00
JP¥2,940.00
-8.75%
11.37%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥4,270.004
Dec ’24JP¥3,320.00
JP¥2,940.00
-11.45%
11.37%JP¥3,460.00JP¥2,600.00JP¥4,274.004
Nov ’24JP¥3,514.00
JP¥2,775.00
-21.03%
5.33%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥4,375.004
Oct ’24JP¥3,206.00
JP¥2,700.00
-15.78%
3.02%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,647.003
Sep ’24JP¥2,965.00
JP¥2,700.00
-8.94%
3.02%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,806.003
Aug ’24JP¥2,773.50
JP¥2,700.00
-2.65%
3.02%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,307.003
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,600.00
-1.78%
6.28%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥4,294.003
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,600.00
+1.25%
6.28%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥3,971.003
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,350.00
-15.16%
16.57%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,904.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.88k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toho Holdings Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Miyabi YamakitaJefferies LLC