MediPal Holdings Valutazione
7459 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7459 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7459 ( ¥2381.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6739.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7459 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7459?
Metrica chiave: Poiché 7459 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7459 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | JP¥46.05b |
| Cap. di mercato | JP¥495.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -88.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7459 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
2784 Alfresa Holdings | 12.7x | 1.0% | JP¥402.7b |
9987 Suzuken | 10.9x | -4.0% | JP¥365.5b |
8129 Toho Holdings | 15.9x | 4.5% | JP¥274.4b |
7476 AS ONE | 24.8x | 8.3% | JP¥192.6b |
7459 MediPal Holdings | 10.8x | -0.1% | JP¥495.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7459 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7459's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7459 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7459's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7459 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,381.50 | JP¥2,523.33 +6.0% | 6.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥2,429.50 | JP¥2,523.33 +3.9% | 6.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,374.00 | JP¥2,523.33 +6.3% | 6.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,515.00 -0.9% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,552.50 | JP¥2,515.00 -1.5% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,671.00 | JP¥2,496.67 -6.5% | 7.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,210.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥2,471.67 +0.1% | 7.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,210.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,471.67 +6.9% | 7.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,210.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,488.50 | JP¥2,593.33 +4.2% | 9.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,316.00 | JP¥2,510.00 +8.4% | 12.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,260.50 | JP¥2,543.33 +12.5% | 14.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,361.50 | JP¥2,501.67 +5.9% | 14.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,285.50 | JP¥2,501.67 +9.5% | 14.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,389.00 | JP¥2,501.67 +4.7% | 14.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,429.50 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,608.50 | JP¥2,475.00 -5.1% | 14.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,374.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,527.50 | JP¥2,330.00 -7.8% | 8.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,538.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,550.00 | JP¥2,330.00 -8.6% | 8.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,552.50 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,463.50 | JP¥2,198.00 -10.8% | 7.7% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,671.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,351.00 | JP¥2,098.00 -10.8% | 8.0% | JP¥2,340.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,468.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,205.00 | JP¥2,098.00 -4.9% | 8.0% | JP¥2,340.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,312.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,112.00 | JP¥1,970.00 -6.7% | 9.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,488.50 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,804.00 | JP¥1,970.00 +9.2% | 9.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,316.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,785.00 | JP¥1,970.00 +10.4% | 9.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,260.50 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,714.00 | JP¥1,970.00 +14.9% | 9.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,361.50 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,741.00 | JP¥1,990.00 +14.3% | 9.3% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,285.50 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,776.00 | JP¥2,030.00 +14.3% | 6.5% | JP¥2,250.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,389.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MediPal Holdings Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |