Alfresa Holdings Valutazione
2784 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2784 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2784 ( ¥2164 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1449.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2784 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2784?
Metrica chiave: Poiché 2784 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2784 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | JP¥31.77b |
| Cap. di mercato | JP¥404.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 12.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2784 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
9987 Suzuken | 11x | -4.0% | JP¥367.9b |
7459 MediPal Holdings | 10.8x | -0.1% | JP¥495.0b |
8129 Toho Holdings | 16.1x | 4.5% | JP¥277.1b |
7476 AS ONE | 24.4x | 8.3% | JP¥189.9b |
2784 Alfresa Holdings | 12.7x | 1.0% | JP¥404.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2784's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2784's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,164.00 | JP¥2,296.67 +6.1% | 6.3% | JP¥2,500.00 | JP¥2,190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥2,296.67 +6.1% | 6.3% | JP¥2,500.00 | JP¥2,190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,273.33 +6.1% | 7.2% | JP¥2,500.00 | JP¥2,120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,278.50 | JP¥2,273.33 -0.2% | 7.2% | JP¥2,500.00 | JP¥2,120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,396.00 | JP¥2,205.00 -8.0% | 8.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,294.50 | JP¥2,240.00 -2.4% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,199.00 | JP¥2,240.00 +1.9% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,213.50 | JP¥2,240.00 +1.2% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,350.50 | JP¥2,287.50 -2.7% | 9.1% | JP¥2,550.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,223.00 | JP¥2,200.00 -1.0% | 13.0% | JP¥2,550.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,225.00 | JP¥2,250.00 +1.1% | 14.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,200.00 -9.9% | 13.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,396.50 | JP¥2,200.00 -8.2% | 13.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,451.50 | JP¥2,200.00 -10.3% | 13.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,164.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,451.50 | JP¥2,182.50 -11.0% | 13.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,143.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,455.00 | JP¥2,043.33 -16.8% | 8.7% | JP¥2,280.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,278.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,528.50 | JP¥2,043.33 -19.2% | 8.7% | JP¥2,280.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,396.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,291.50 | JP¥1,983.33 -13.4% | 5.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,294.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥1,916.67 -11.0% | 6.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,199.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,106.00 | JP¥1,916.67 -9.0% | 6.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,213.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥1,646.67 -18.5% | 7.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,350.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,696.00 | JP¥1,646.67 -2.9% | 7.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,223.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,646.67 -0.3% | 7.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,225.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,605.00 | JP¥1,575.00 -1.9% | 4.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,442.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,676.00 | JP¥1,650.00 -1.6% | 7.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,396.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,633.00 | JP¥1,650.00 +1.0% | 7.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,451.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alfresa Holdings Corporation è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshihide Yoda | Barclays |
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Yuki Yamazaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |