Alfresa Holdings Valutazione
2784 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2784 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2784 ( ¥1929.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13403.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2784 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2784?
Metrica chiave: Poiché 2784 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2784 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | JP¥27.39b |
| Cap. di mercato | JP¥357.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2784 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
9987 Suzuken | 10.8x | 1.24% | JP¥370.9b |
8129 Toho Holdings | 15.1x | 1.69% | JP¥301.0b |
7459 MediPal Holdings | 11.7x | 2.82% | JP¥478.3b |
7476 AS ONE | 20.1x | 8.26% | JP¥165.2b |
2784 Alfresa Holdings | 12.8x | 4.09% | JP¥357.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2784's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2784 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2784's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2784 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,926.50 | JP¥2,173.33 +12.81% | 2.42% | JP¥2,220.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥2,159.50 | JP¥2,276.67 +5.43% | 5.96% | JP¥2,430.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,122.50 | JP¥2,266.67 +6.79% | 2.08% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥1,994.00 | JP¥2,266.67 +13.67% | 2.08% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,127.50 | JP¥2,230.00 +4.82% | 2.23% | JP¥2,300.00 | JP¥2,190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,164.00 | JP¥2,296.67 +6.13% | 6.26% | JP¥2,500.00 | JP¥2,190.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥2,296.67 +6.13% | 6.26% | JP¥2,500.00 | JP¥2,190.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,273.33 +6.06% | 7.20% | JP¥2,500.00 | JP¥2,120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,278.50 | JP¥2,273.33 -0.23% | 7.20% | JP¥2,500.00 | JP¥2,120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,396.00 | JP¥2,205.00 -7.97% | 8.37% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,294.50 | JP¥2,240.00 -2.38% | 7.96% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,199.00 | JP¥2,240.00 +1.86% | 7.96% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,213.50 | JP¥2,240.00 +1.20% | 7.96% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,350.50 | JP¥2,287.50 -2.68% | 9.06% | JP¥2,550.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,159.50 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,223.00 | JP¥2,200.00 -1.03% | 12.96% | JP¥2,550.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,122.50 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,225.00 | JP¥2,250.00 +1.12% | 14.66% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,994.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,200.00 -9.91% | 13.35% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,127.50 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,396.50 | JP¥2,200.00 -8.20% | 13.35% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,164.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,451.50 | JP¥2,200.00 -10.26% | 13.35% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,164.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,451.50 | JP¥2,182.50 -10.97% | 13.11% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,143.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,455.00 | JP¥2,043.33 -16.77% | 8.72% | JP¥2,280.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,278.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,528.50 | JP¥2,043.33 -19.19% | 8.72% | JP¥2,280.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,396.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,291.50 | JP¥1,983.33 -13.45% | 5.18% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,294.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥1,916.67 -11.02% | 6.85% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,199.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,106.00 | JP¥1,916.67 -8.99% | 6.85% | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,213.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥1,646.67 -18.48% | 7.44% | JP¥1,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,350.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alfresa Holdings Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshihide Yoda | Barclays |
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Miyabi Yamakita | Jefferies LLC |