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Ship Healthcare Holdings Valutazione
3360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3360 ( ¥2144.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3375.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3360?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3360 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥203.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
7476 AS ONE | 28.3x | 9.1% | JP¥218.4b |
8129 Toho Holdings | 13.9x | 0.9% | JP¥291.5b |
9987 Suzuken | 13.1x | -2.4% | JP¥397.5b |
2784 Alfresa Holdings | 14.5x | 1.6% | JP¥435.0b |
3360 Ship Healthcare Holdings | 14.6x | 9.7% | JP¥203.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,143.50 | JP¥2,927.50 +36.6% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,222.50 | JP¥2,927.50 +31.7% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,400.00 | JP¥2,927.50 +22.0% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,316.50 | JP¥2,905.00 +25.4% | 13.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,341.50 | JP¥2,755.00 +17.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,755.00 +32.8% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,179.50 | JP¥2,717.50 +24.7% | 12.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,253.50 | JP¥2,667.50 +18.4% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,407.50 | JP¥2,667.50 +10.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,667.50 +24.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,352.00 | JP¥2,776.67 +18.1% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,268.50 | JP¥2,660.00 +17.3% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,468.50 | JP¥2,660.00 +7.8% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,643.33 +14.7% | 1.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,222.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,800.00 +17.6% | 9.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,400.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,960.00 +24.9% | 9.2% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,316.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,341.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,074.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,397.00 | JP¥2,932.50 +22.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,179.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,967.50 +19.0% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,253.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥2,967.50 +10.4% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,407.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,743.00 | JP¥2,892.50 +5.5% | 4.5% | JP¥3,070.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,137.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,860.00 | JP¥2,867.50 +0.3% | 5.9% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,352.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,719.00 | JP¥2,817.50 +3.6% | 6.4% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,268.50 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,635.00 | JP¥2,717.50 +3.1% | 12.0% | JP¥3,070.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,468.50 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,553.00 | JP¥2,717.50 +6.4% | 12.0% | JP¥3,070.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,304.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.