Ship Healthcare Holdings Valutazione
3360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3360 ( ¥2127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3284.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3360?
Metrica chiave: Poiché 3360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3360 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | JP¥15.64b |
| Cap. di mercato | JP¥200.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
7476 AS ONE | 26.1x | 8.2% | JP¥202.5b |
8129 Toho Holdings | 16.3x | 6.0% | JP¥280.9b |
9987 Suzuken | 11.3x | -3.6% | JP¥377.2b |
2784 Alfresa Holdings | 13.3x | 0.9% | JP¥422.3b |
3360 Ship Healthcare Holdings | 12.8x | 8.4% | JP¥200.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,127.00 | JP¥2,960.00 +39.2% | 13.9% | JP¥3,430.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,292.00 | JP¥2,917.50 +27.3% | 12.5% | JP¥3,220.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,334.50 | JP¥2,917.50 +25.0% | 12.5% | JP¥3,220.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,191.50 | JP¥2,917.50 +33.1% | 12.5% | JP¥3,220.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,222.50 | JP¥2,927.50 +31.7% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,400.00 | JP¥2,927.50 +22.0% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,316.50 | JP¥2,905.00 +25.4% | 13.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,341.50 | JP¥2,755.00 +17.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,755.00 +32.8% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,179.50 | JP¥2,717.50 +24.7% | 12.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,253.50 | JP¥2,667.50 +18.4% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,407.50 | JP¥2,667.50 +10.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,667.50 +24.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,352.00 | JP¥2,776.67 +18.1% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,630.00 | JP¥2,292.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,268.50 | JP¥2,660.00 +17.3% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | JP¥2,334.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,468.50 | JP¥2,660.00 +7.8% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | JP¥2,191.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,643.33 +14.7% | 1.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,222.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,800.00 +17.6% | 9.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,400.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,960.00 +24.9% | 9.2% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,316.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,341.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,074.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,397.00 | JP¥2,932.50 +22.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,179.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,967.50 +19.0% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,253.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥2,967.50 +10.4% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,407.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,743.00 | JP¥2,892.50 +5.5% | 4.5% | JP¥3,070.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,137.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,860.00 | JP¥2,867.50 +0.3% | 5.9% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,352.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.