Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Japan Tobacco Valutazione

2914 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2914 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2914 ( ¥4121 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7768.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2914 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2914?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2914 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA9.1x
Rapporto PEG4.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2914 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2914 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
2802 Ajinomoto
33.4x11.9%JP¥2.8t
2502 Asahi Group Holdings
15.8x6.6%JP¥2.8t
2587 Suntory Beverage & Food
17.5x6.6%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
12.9x4.3%JP¥1.8t
2914 Japan Tobacco
15x3.6%JP¥7.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2914's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2914's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2914 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2914 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,218.00
JP¥4,499.60
+6.7%
10.7%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a10
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.7%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.3%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.4%
7.7%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.9%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.1%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.09%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a13
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.3%
14.0%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a12
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.3%
12.8%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a12
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.1%
13.0%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a13
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.4%
11.9%JP¥3,720.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.2%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a12
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-7.0%
10.0%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a12
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.2%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.1%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.4%
12.5%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-7.0%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
Apr ’24JP¥2,798.00
JP¥2,729.25
-2.5%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Mar ’24JP¥2,756.00
JP¥2,642.38
-4.1%
12.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,879.0013
Feb ’24JP¥2,650.50
JP¥2,596.77
-2.0%
10.7%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,903.0013
Jan ’24JP¥2,661.00
JP¥2,590.79
-2.6%
9.9%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,645.0014
Dec ’23JP¥2,810.50
JP¥2,547.93
-9.3%
11.1%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,851.0014
Nov ’23JP¥2,698.00
JP¥2,497.93
-7.4%
11.4%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,662.0014
Oct ’23JP¥2,374.00
JP¥2,437.79
+2.7%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,440.0014
Sep ’23JP¥2,372.00
JP¥2,437.79
+2.8%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,202.0014
Aug ’23JP¥2,331.00
JP¥2,411.50
+3.5%
9.8%JP¥2,800.00JP¥2,084.00JP¥3,105.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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