Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.9t

Japan Tobacco Valutazione

2914 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2914 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.66k
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2914 ( ¥4448 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7661.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2914 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2914?

Metrica chiave: Poiché 2914 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2914. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2914 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2914 su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniJP¥463.58b
Cap. di mercatoJP¥7.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2914 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2914 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
2802 Ajinomoto
47.8x20.10%JP¥3.4t
2502 Asahi Group Holdings
14.8x5.82%JP¥2.8t
2503 Kirin Holdings Company
29.4x17.63%JP¥1.7t
2587 Suntory Beverage & Food
16.3x6.66%JP¥1.4t
2914 Japan Tobacco
17x7.64%JP¥7.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2914's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2914 17.0xMedia del settore 10.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2914's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2914 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2914 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,448.00
JP¥4,640.00
+4.32%
8.15%JP¥5,400.00JP¥4,200.00n/a10
May ’26JP¥4,440.00
JP¥4,570.00
+2.93%
6.36%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a10
Apr ’26JP¥4,158.00
JP¥4,565.00
+9.79%
6.37%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a10
Mar ’26JP¥3,750.00
JP¥4,563.64
+21.70%
5.98%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a11
Feb ’26JP¥3,973.00
JP¥4,563.64
+14.87%
5.98%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a11
Jan ’26JP¥4,080.00
JP¥4,600.00
+12.75%
6.46%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a9
Dec ’25JP¥4,219.00
JP¥4,600.00
+9.03%
6.46%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a9
Nov ’25JP¥4,125.00
JP¥4,622.22
+12.05%
9.29%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a9
Oct ’25JP¥4,241.00
JP¥4,566.67
+7.68%
10.99%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,203.00
JP¥4,544.44
+8.12%
10.70%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.67%
10.63%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.27%
10.65%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.43%
7.75%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.85%
8.47%JP¥4,500.00JP¥3,353.00JP¥4,440.0012
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.14%
8.87%JP¥4,500.00JP¥3,353.00JP¥4,158.0012
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.091%
8.64%JP¥4,500.00JP¥3,353.00JP¥3,750.0013
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.33%
13.98%JP¥4,340.00JP¥2,200.00JP¥3,973.0012
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.34%
12.84%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.13%
12.96%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥4,219.0013
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.42%
11.93%JP¥3,720.00JP¥2,200.00JP¥4,125.0013
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.17%
10.08%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,241.0012
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-6.98%
9.95%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,203.0012
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.20%
10.36%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.10%
11.49%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.42%
12.49%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-6.97%
11.27%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥4.64k
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Tobacco Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Takayuki HayanoBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg