Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.4t

Japan Tobacco Valutazione

2914 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2914 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2914 ( ¥4143 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7169.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2914 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2914?

Metrica chiave: Poiché 2914 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2914. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2914 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2914 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniJP¥482.69b
Cap. di mercatoJP¥7.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2914 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2914 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
2802 Ajinomoto
35.3x12.0%JP¥3.2t
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.5%JP¥2.5t
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t
2801 Kikkoman
26.5x2.7%JP¥1.7t
2914 Japan Tobacco
15.2x6.6%JP¥7.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2914's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2914 15.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2914's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2914 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2914 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2914 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,143.00
JP¥4,600.00
+11.0%
6.5%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a9
Dec ’25JP¥4,219.00
JP¥4,600.00
+9.0%
6.5%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a9
Nov ’25JP¥4,125.00
JP¥4,622.22
+12.1%
9.3%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a9
Oct ’25JP¥4,241.00
JP¥4,566.67
+7.7%
11.0%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,203.00
JP¥4,544.44
+8.1%
10.7%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.7%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.3%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.4%
7.7%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.9%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.1%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.09%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a13
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.3%
14.0%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a12
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.3%
12.8%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a12
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.1%
13.0%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥4,219.0013
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.4%
11.9%JP¥3,720.00JP¥2,200.00JP¥4,125.0013
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.2%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,241.0012
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-7.0%
10.0%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,203.0012
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.2%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.1%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.4%
12.5%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-7.0%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
Apr ’24JP¥2,798.00
JP¥2,729.25
-2.5%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Mar ’24JP¥2,756.00
JP¥2,642.38
-4.1%
12.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,879.0013
Feb ’24JP¥2,650.50
JP¥2,596.77
-2.0%
10.7%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,903.0013
Jan ’24JP¥2,661.00
JP¥2,590.79
-2.6%
9.9%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,645.0014
Dec ’23JP¥2,810.50
JP¥2,547.93
-9.3%
11.1%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,851.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Tobacco Inc. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Takayuki HayanoBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg