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Kagome Valutazione

2811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2811 ( ¥3127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5063.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2811 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2811?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2811. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2811 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2811 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥300.34b

2811 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	17.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2811 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2811 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.4x
1332 Nissui	12.2x	6.0%	JP¥285.2b
2810 House Foods Group	22.4x	5.3%	JP¥295.1b
2607 Fuji Oil Holdings	128.8x	26.8%	JP¥272.6b
2264 Morinaga Milk Industry	22.1x	9.5%	JP¥299.3b
2811 Kagome	13x	0.7%	JP¥300.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2811 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13x
Rapporto equo PE	17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2811 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,204.00	JP¥4,355.00 +35.9%	26.5%	JP¥5,510.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,209.00	JP¥4,355.00 +35.7%	26.5%	JP¥5,510.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,233.00	JP¥4,660.00 +44.1%	9.9%	JP¥5,120.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,255.00	JP¥4,660.00 +43.2%	9.9%	JP¥5,120.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,575.00	JP¥4,660.00 +30.3%	9.9%	JP¥5,120.00	JP¥4,200.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,962.00	JP¥4,160.00 +5.0%	23.1%	JP¥5,120.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,669.00	JP¥4,160.00 +13.4%	23.1%	JP¥5,120.00	JP¥3,200.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,400.00	JP¥3,010.00 -11.5%	16.9%	JP¥3,520.00	JP¥2,500.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,827.00	JP¥3,010.00 -21.3%	16.9%	JP¥3,520.00	JP¥2,500.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,139.00	JP¥3,010.00 -4.1%	16.9%	JP¥3,520.00	JP¥2,500.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,173.00	JP¥3,010.00 -5.1%	16.9%	JP¥3,520.00	JP¥2,500.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,149.00	JP¥2,850.00 -9.5%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,500.00	n/a	2
Sep ’24	JP¥3,425.00	JP¥2,900.00 -15.3%	10.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,600.00	JP¥3,209.00	2
Aug ’24	JP¥3,280.00	JP¥2,900.00 -11.6%	10.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,600.00	JP¥3,233.00	2
Jul ’24	JP¥3,147.00	JP¥2,900.00 -7.8%	10.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,600.00	JP¥3,255.00	2
Jun ’24	JP¥3,305.00	JP¥3,030.00 -8.3%	14.2%	JP¥3,460.00	JP¥2,600.00	JP¥3,575.00	2
May ’24	JP¥3,580.00	JP¥3,030.00 -15.4%	14.2%	JP¥3,460.00	JP¥2,600.00	JP¥3,962.00	2
Apr ’24	JP¥3,090.00	JP¥3,030.00 -1.9%	14.2%	JP¥3,460.00	JP¥2,600.00	JP¥3,669.00	2
Mar ’24	JP¥2,991.00	JP¥3,080.00 +3.0%	12.3%	JP¥3,460.00	JP¥2,700.00	JP¥3,400.00	2
Feb ’24	JP¥3,165.00	JP¥3,080.00 -2.7%	12.3%	JP¥3,460.00	JP¥2,700.00	JP¥3,827.00	2
Jan ’24	JP¥3,055.00	JP¥3,080.00 +0.8%	12.3%	JP¥3,460.00	JP¥2,700.00	JP¥3,139.00	2
Dec ’23	JP¥3,025.00	JP¥3,080.00 +1.8%	12.3%	JP¥3,460.00	JP¥2,700.00	JP¥3,173.00	2
Nov ’23	JP¥2,949.00	JP¥2,605.00 -11.7%	7.9%	JP¥2,810.00	JP¥2,400.00	JP¥3,149.00	2
Oct ’23	JP¥3,015.00	JP¥2,605.00 -13.6%	7.9%	JP¥2,810.00	JP¥2,400.00	JP¥3,245.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.