2810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2810 ( ¥2820 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3052.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2810 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2810?
Metrica chiave: Poiché 2810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2810 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2810 su PE?
Rapporto PE
21.6x
Guadagni
JP¥12.27b
Cap. di mercato
JP¥264.80b
2810 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
6.8x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.6x
Rapporto equo PE
18.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,820.00
JP¥3,390.00
+20.2%
9.8%
JP¥3,950.00
JP¥3,100.00
n/a
4
Nov ’25
JP¥2,916.00
JP¥3,390.00
+16.3%
9.8%
JP¥3,950.00
JP¥3,100.00
n/a
4
Oct ’25
JP¥3,043.00
JP¥3,390.00
+11.4%
9.8%
JP¥3,950.00
JP¥3,100.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥2,930.50
JP¥3,377.50
+15.3%
9.2%
JP¥3,900.00
JP¥3,100.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥2,930.00
JP¥3,340.00
+14.0%
9.7%
JP¥3,900.00
JP¥3,100.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥2,858.00
JP¥3,453.33
+20.8%
9.3%
JP¥3,900.00
JP¥3,160.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥2,887.00
JP¥3,453.33
+19.6%
9.3%
JP¥3,900.00
JP¥3,160.00
n/a
3
May ’25
JP¥3,126.00
JP¥3,415.00
+9.2%
8.4%
JP¥3,900.00
JP¥3,160.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥3,117.00
JP¥3,550.00
+13.9%
6.5%
JP¥3,900.00
JP¥3,300.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥3,125.00
JP¥3,550.00
+13.6%
6.5%
JP¥3,900.00
JP¥3,300.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥3,251.00
JP¥3,590.00
+10.4%
9.8%
JP¥4,200.00
JP¥3,200.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥3,115.00
JP¥3,610.00
+15.9%
9.4%
JP¥4,200.00
JP¥3,200.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥3,258.00
JP¥3,614.00
+10.9%
9.3%
JP¥4,200.00
JP¥3,200.00
n/a
5
Nov ’24
JP¥3,212.00
JP¥3,614.00
+12.5%
9.3%
JP¥4,200.00
JP¥3,200.00
JP¥2,916.00
5
Oct ’24
JP¥3,120.00
JP¥3,717.50
+19.2%
8.0%
JP¥4,200.00
JP¥3,400.00
JP¥3,043.00
4
Sep ’24
JP¥3,167.00
JP¥3,624.00
+14.4%
8.1%
JP¥4,200.00
JP¥3,400.00
JP¥2,930.50
5
Aug ’24
JP¥3,301.00
JP¥3,664.00
+11.0%
7.5%
JP¥4,200.00
JP¥3,450.00
JP¥2,930.00
5
Jul ’24
JP¥3,205.00
JP¥3,196.00
-0.3%
8.7%
JP¥3,500.00
JP¥2,830.00
JP¥2,858.00
5
Jun ’24
JP¥3,210.00
JP¥2,996.00
-6.7%
11.4%
JP¥3,450.00
JP¥2,500.00
JP¥2,887.00
5
May ’24
JP¥3,040.00
JP¥2,996.00
-1.4%
11.4%
JP¥3,450.00
JP¥2,500.00
JP¥3,126.00
5
Apr ’24
JP¥2,810.00
JP¥2,966.00
+5.6%
10.3%
JP¥3,300.00
JP¥2,500.00
JP¥3,117.00
5
Mar ’24
JP¥2,696.00
JP¥3,106.00
+15.2%
11.2%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥3,125.00
5
Feb ’24
JP¥2,737.00
JP¥3,146.00
+14.9%
12.0%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥3,251.00
5
Jan ’24
JP¥2,778.00
JP¥3,186.00
+14.7%
11.3%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥3,115.00
5
Dec ’23
JP¥2,725.00
JP¥3,298.00
+21.0%
9.6%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥3,258.00
5
Nov ’23
JP¥2,770.00
JP¥3,298.00
+19.1%
9.6%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥3,212.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.