Morinaga&Co., Ltd.

TSE:2201 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥244.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Morinaga&Co Valutazione

2201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2201 ( ¥2759 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7296.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2201 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2201?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2201 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2201 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2201 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
2810 House Foods Group
21.1x9.7%JP¥276.1b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
14.6x5.2%JP¥220.9b
1332 Nissui
11.8x6.6%JP¥270.5b
2264 Morinaga Milk Industry
21x10.8%JP¥280.8b
2201 Morinaga&Co
15.7x6.3%JP¥244.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2201 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2201 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,749.00
JP¥3,270.00
+19.0%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,829.00
JP¥3,303.33
+16.8%
4.9%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,480.50
JP¥3,416.67
+37.7%
2.3%JP¥3,500.00JP¥3,310.00n/a3
Jun ’25JP¥2,509.00
JP¥3,500.00
+39.5%
4.6%JP¥3,750.00JP¥3,310.00n/a4
May ’25JP¥2,544.50
JP¥3,530.00
+38.7%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Apr ’25JP¥2,631.50
JP¥3,530.00
+34.1%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Mar ’25JP¥2,665.50
JP¥3,500.00
+31.3%
6.5%JP¥3,870.00JP¥3,280.00n/a4
Feb ’25JP¥2,849.50
JP¥3,363.75
+18.0%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Jan ’25JP¥2,558.50
JP¥3,363.75
+31.5%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Dec ’24JP¥2,648.00
JP¥3,218.75
+21.6%
10.0%JP¥3,575.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,753.50
JP¥3,112.50
+13.0%
8.0%JP¥3,350.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’24JP¥2,701.00
JP¥2,975.00
+10.1%
9.2%JP¥3,250.00JP¥2,700.00n/a2
Sep ’24JP¥2,668.00
JP¥2,983.33
+11.8%
7.5%JP¥3,250.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’24JP¥2,346.00
JP¥2,950.00
+25.7%
6.3%JP¥3,150.00JP¥2,700.00JP¥2,829.003
Jul ’24JP¥2,252.50
JP¥2,816.67
+25.0%
13.2%JP¥3,150.00JP¥2,300.00JP¥2,480.503
Jun ’24JP¥2,222.50
JP¥2,616.67
+17.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,509.003
May ’24JP¥2,055.00
JP¥2,333.33
+13.5%
7.1%JP¥2,550.00JP¥2,150.00JP¥2,544.503
Apr ’24JP¥1,877.50
JP¥2,200.00
+17.2%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,631.503
Mar ’24JP¥1,942.50
JP¥2,200.00
+13.3%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,665.503
Feb ’24JP¥1,915.00
JP¥2,200.00
+14.9%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,849.503
Jan ’24JP¥1,962.50
JP¥2,200.00
+12.1%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,558.503
Dec ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,648.003
Nov ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,753.503
Oct ’23JP¥1,987.50
JP¥2,071.67
+4.2%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,701.003
Sep ’23JP¥1,967.50
JP¥2,071.67
+5.3%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,668.003
Aug ’23JP¥2,132.50
JP¥2,080.00
-2.5%
10.6%JP¥2,390.00JP¥1,900.00JP¥2,346.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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