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Morinaga&Co Valutazione
2201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2201 ( ¥2759 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7296.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2201 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2201?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2201 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥244.75b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2201 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.1x | ||
2810 House Foods Group | 21.1x | 9.7% | JP¥276.1b |
2296 Itoham Yonekyu Holdings | 14.6x | 5.2% | JP¥220.9b |
1332 Nissui | 11.8x | 6.6% | JP¥270.5b |
2264 Morinaga Milk Industry | 21x | 10.8% | JP¥280.8b |
2201 Morinaga&Co | 15.7x | 6.3% | JP¥244.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.7x |
Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,749.00 | JP¥3,270.00 +19.0% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥3,303.33 +16.8% | 4.9% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,480.50 | JP¥3,416.67 +37.7% | 2.3% | JP¥3,500.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,509.00 | JP¥3,500.00 +39.5% | 4.6% | JP¥3,750.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥3,530.00 +38.7% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,631.50 | JP¥3,530.00 +34.1% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,665.50 | JP¥3,500.00 +31.3% | 6.5% | JP¥3,870.00 | JP¥3,280.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,849.50 | JP¥3,363.75 +18.0% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,558.50 | JP¥3,363.75 +31.5% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,648.00 | JP¥3,218.75 +21.6% | 10.0% | JP¥3,575.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,753.50 | JP¥3,112.50 +13.0% | 8.0% | JP¥3,350.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,701.00 | JP¥2,975.00 +10.1% | 9.2% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,668.00 | JP¥2,983.33 +11.8% | 7.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,950.00 +25.7% | 6.3% | JP¥3,150.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,829.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,252.50 | JP¥2,816.67 +25.0% | 13.2% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,480.50 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,222.50 | JP¥2,616.67 +17.7% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,509.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,333.33 +13.5% | 7.1% | JP¥2,550.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,544.50 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,877.50 | JP¥2,200.00 +17.2% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,631.50 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,200.00 +13.3% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,665.50 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,915.00 | JP¥2,200.00 +14.9% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,849.50 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,962.50 | JP¥2,200.00 +12.1% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,558.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,648.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,850.00 | JP¥2,071.67 +12.0% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,753.50 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,987.50 | JP¥2,071.67 +4.2% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,701.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,967.50 | JP¥2,071.67 +5.3% | 10.1% | JP¥2,365.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,668.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,132.50 | JP¥2,080.00 -2.5% | 10.6% | JP¥2,390.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,346.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.