Morinaga&Co Valutazione
2201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2201 ( ¥2554 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4638.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2201 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2201?
Metrica chiave: Poiché 2201 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2201 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | JP¥14.77b |
| Cap. di mercato | JP¥219.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2201 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
2296 Itoham Yonekyu Holdings | 17.7x | 8.6% | JP¥220.1b |
2815 ARIAKE JAPAN | 22.7x | 10.0% | JP¥202.6b |
2810 House Foods Group | 20.1x | 5.6% | JP¥269.7b |
2001 Nippn | 5.5x | -20.9% | JP¥173.3b |
2201 Morinaga&Co | 14.8x | 7.4% | JP¥219.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 2x | n/a | US$26.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,554.00 | JP¥3,336.67 +30.6% | 1.3% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,464.00 | JP¥3,336.67 +35.4% | 1.3% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,677.00 | JP¥3,336.67 +24.6% | 1.3% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,716.50 | JP¥3,336.67 +22.8% | 1.3% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,736.00 | JP¥3,346.67 +22.3% | 1.2% | JP¥3,400.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,785.00 | JP¥3,270.00 +17.4% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,846.50 | JP¥3,270.00 +14.9% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,749.50 | JP¥3,270.00 +18.9% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥3,303.33 +16.8% | 4.9% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,480.50 | JP¥3,416.67 +37.7% | 2.3% | JP¥3,500.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,509.00 | JP¥3,500.00 +39.5% | 4.6% | JP¥3,750.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥3,530.00 +38.7% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,631.50 | JP¥3,530.00 +34.1% | 5.9% | JP¥3,870.00 | JP¥3,310.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,665.50 | JP¥3,500.00 +31.3% | 6.5% | JP¥3,870.00 | JP¥3,280.00 | JP¥2,464.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,849.50 | JP¥3,363.75 +18.0% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | JP¥2,677.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,558.50 | JP¥3,363.75 +31.5% | 3.8% | JP¥3,575.00 | JP¥3,250.00 | JP¥2,716.50 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,648.00 | JP¥3,218.75 +21.6% | 10.0% | JP¥3,575.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,736.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,753.50 | JP¥3,112.50 +13.0% | 8.0% | JP¥3,350.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,785.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,701.00 | JP¥2,975.00 +10.1% | 9.2% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,846.50 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,668.00 | JP¥2,983.33 +11.8% | 7.5% | JP¥3,250.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,749.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,950.00 +25.7% | 6.3% | JP¥3,150.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,829.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,252.50 | JP¥2,816.67 +25.0% | 13.2% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,480.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,222.50 | JP¥2,616.67 +17.7% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,509.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,333.33 +13.5% | 7.1% | JP¥2,550.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,544.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,877.50 | JP¥2,200.00 +17.2% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,631.50 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,942.50 | JP¥2,200.00 +13.3% | 3.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,665.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morinaga&Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikihiko Yamato | BNP Paribas Securities (Asia) |
| null null | Company Forecast |
| Satsuki Kawasaki | Macquarie Research |