ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥150.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ARIAKE JAPAN Valutazione

2815 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2815 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2815 ( ¥4585 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6549.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2815 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2815?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2815 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA9.4x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2815 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2815 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
1333 Maruha Nichiro
7.6xn/aJP¥158.6b
2001 Nippn
5.6x-19.3%JP¥174.8b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
10.6x5.0%JP¥162.1b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.5x-5.1%JP¥179.9b
2815 ARIAKE JAPAN
20.6x10.0%JP¥150.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2815's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2815's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2815 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2815 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,730.00
JP¥5,966.67
+26.1%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.4%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.2%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.1%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.7%
8.0%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.5%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.6%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.2%
6.0%JP¥5,700.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.1%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.8%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.2%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,700.00n/a2
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.3%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00n/a3
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.0%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.2%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.5%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.1%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
Apr ’24JP¥4,880.00
JP¥5,266.67
+7.9%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,180.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,725.00
+21.2%
20.6%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥5,320.004
Feb ’24JP¥4,355.00
JP¥5,950.00
+36.6%
22.3%JP¥7,600.00JP¥4,000.00JP¥4,745.004
Jan ’24JP¥4,365.00
JP¥6,100.00
+39.7%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,645.005
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥6,100.00
+32.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,620.005
Nov ’23JP¥5,250.00
JP¥6,100.00
+16.2%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,865.005
Oct ’23JP¥5,020.00
JP¥6,100.00
+21.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥5,074.005
Sep ’23JP¥4,660.00
JP¥6,600.00
+41.6%
15.2%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,418.004
Aug ’23JP¥5,410.00
JP¥6,875.00
+27.1%
17.1%JP¥8,400.00JP¥5,500.00JP¥5,158.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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