ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥176.1b

ARIAKE JAPAN Valutazione

2815 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2815 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2815 ( ¥5530 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5763.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2815 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2815?

Metrica chiave: Poiché 2815 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2815. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2815 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2815 su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniJP¥6.13b
Cap. di mercatoJP¥176.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2815 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2815 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥166.1b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.3x7.9%JP¥165.3b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.4%JP¥183.2b
1333 Maruha Nichiro
6.2xn/aJP¥146.5b
2815 ARIAKE JAPAN
28.7x19.3%JP¥176.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2815's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.8xn/aUS$23.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2815 28.7xMedia del settore 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2815's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2815 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2815 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2815 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,530.00
JP¥6,666.67
+20.6%
12.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’25JP¥5,370.00
JP¥6,216.67
+15.8%
8.9%JP¥6,850.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’25JP¥5,280.00
JP¥5,983.33
+13.3%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’25JP¥5,360.00
JP¥5,983.33
+11.6%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’25JP¥4,770.00
JP¥5,983.33
+25.4%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.4%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.2%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.1%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.7%
8.0%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.5%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.6%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.2%
6.0%JP¥5,700.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.1%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,370.003
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.8%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,280.003
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.2%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,700.00JP¥5,360.002
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.3%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,770.003
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.0%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.2%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.5%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.1%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
Apr ’24JP¥4,880.00
JP¥5,266.67
+7.9%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,180.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,725.00
+21.2%
20.6%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥5,320.004
Feb ’24JP¥4,355.00
JP¥5,950.00
+36.6%
22.3%JP¥7,600.00JP¥4,000.00JP¥4,745.004
Jan ’24JP¥4,365.00
JP¥6,100.00
+39.7%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,645.005
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥6,100.00
+32.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,620.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARIAKE JAPAN Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nobuyoshi MiuraCitigroup Global Markets Japan Inc.
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc
Rei IharaCredit Suisse