Maruha Nichiro Valutazione
1333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1333 ( ¥3035 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥32247.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1333 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1333?
Metrica chiave: Poiché 1333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1333 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | JP¥23.77b |
| Cap. di mercato | JP¥154.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1333 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
2001 Nippn | 5.2x | -20.8% | JP¥165.7b |
2602 Nisshin OilliO GroupLtd | 11.1x | 8.9% | JP¥164.0b |
2815 ARIAKE JAPAN | 27.5x | 18.0% | JP¥171.0b |
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd | 8.8x | -4.3% | JP¥183.2b |
1333 Maruha Nichiro | 6.4x | n/a | JP¥154.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$25.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1333 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kagome
JP¥284.4b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,022.00
7D
1.3%
1Y
-5.5%
Kanro
JP¥45.2b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,215.00
7D
4.0%
1Y
52.8%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%