The Nisshin OilliO Group,Ltd.

TSE:2602 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥164.0b

Nisshin OilliO GroupLtd Valutazione

2602 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2602 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2602 ( ¥5060 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥42204.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2602 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2602?

Metrica chiave: Poiché 2602 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2602. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2602 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2602 su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥14.69b
Cap. di mercatoJP¥164.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2602 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2602 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥166.5b
1333 Maruha Nichiro
6.4xn/aJP¥152.9b
2815 ARIAKE JAPAN
27.9x18.0%JP¥171.3b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.9x-4.3%JP¥186.0b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.2x8.9%JP¥164.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2602's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2602 11.2xMedia del settore 15.0xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2602's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2602 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2602 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,060.00
JP¥6,950.00
+37.4%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥6,950.00
+36.0%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥6,950.00
+31.6%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Sep ’25JP¥5,170.00
JP¥6,700.00
+29.6%
3.0%JP¥6,900.00JP¥6,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,880.00
JP¥6,350.00
+30.1%
2.4%JP¥6,500.00JP¥6,200.00n/a2
May ’25JP¥5,040.00
JP¥5,900.00
+17.1%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,090.00
JP¥5,900.00
+15.9%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,180.00
JP¥4,966.67
-4.1%
0.9%JP¥5,000.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’25JP¥4,540.00
JP¥4,633.33
+2.1%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,290.00
JP¥4,633.33
+8.0%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,270.00
JP¥4,450.00
+4.2%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥4,450.00
+3.9%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,110.002
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥4,450.00
+7.0%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,170.002
Aug ’24JP¥3,865.00
JP¥4,200.00
+8.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,980.002
Jul ’24JP¥3,420.00
JP¥3,300.00
-3.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,860.002
Jun ’24JP¥3,280.00
JP¥3,300.00
+0.6%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,880.002
May ’24JP¥3,400.00
JP¥3,300.00
-2.9%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,040.002
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,300.00
+1.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,090.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥3,300.00
-1.0%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,180.002
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,150.00
-1.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,540.002
Jan ’24JP¥3,285.00
JP¥3,150.00
-4.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,290.002
Dec ’23JP¥3,350.00
JP¥3,150.00
-6.0%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,270.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanro

JP¥44.9b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,200.00

7D

0.3%

1Y

54.6%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,052.00

7D

0.5%

1Y

-12.8%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥34.3b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,144.00

7D

-4.2%

1Y

32.8%