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Nisshin OilliO GroupLtd Valutazione
2602 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2602 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2602 ( ¥5020 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9131.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2602 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2602?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2602 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥162.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2602 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
1333 Maruha Nichiro | 7.6x | n/a | JP¥156.9b |
2001 Nippn | 5.5x | -19.3% | JP¥173.1b |
2815 ARIAKE JAPAN | 20.6x | 10.0% | JP¥148.1b |
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd | 8.4x | -5.1% | JP¥174.7b |
2602 Nisshin OilliO GroupLtd | 10.6x | 5.0% | JP¥162.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2602 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2602's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2602's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,995.00 | JP¥6,700.00 +34.1% | 3.0% | JP¥6,900.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥4,880.00 | JP¥6,350.00 +30.1% | 2.4% | JP¥6,500.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥5,040.00 | JP¥5,900.00 +17.1% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥5,090.00 | JP¥5,900.00 +15.9% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥5,180.00 | JP¥4,966.67 -4.1% | 0.9% | JP¥5,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,540.00 | JP¥4,633.33 +2.1% | 9.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,290.00 | JP¥4,633.33 +8.0% | 9.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,270.00 | JP¥4,450.00 +4.2% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥4,450.00 +3.9% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥4,450.00 +7.0% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥4,200.00 +8.7% | 16.7% | JP¥4,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,980.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥3,300.00 -3.5% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,860.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥3,300.00 +0.6% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,880.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 -2.9% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,040.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,300.00 +1.5% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,090.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,335.00 | JP¥3,300.00 -1.0% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,180.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,150.00 -1.1% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,540.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥3,285.00 | JP¥3,150.00 -4.1% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,290.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥3,150.00 -6.0% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,270.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,280.00 | JP¥3,050.00 -7.0% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,865.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.