Itoham Yonekyu Holdings Inc.

TSE:2296 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥213.6b

Itoham Yonekyu Holdings Valutazione

2296 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2296 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2296 ( ¥3765 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥45519.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2296 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2296?

Metrica chiave: Poiché 2296 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2296. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2296 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2296 su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniJP¥14.23b
Cap. di mercatoJP¥213.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2296 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2296 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
2201 Morinaga&Co
14.7x6.8%JP¥228.3b
2264 Morinaga Milk Industry
20.8x11.5%JP¥245.8b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥182.8b
2810 House Foods Group
21.7x6.7%JP¥266.4b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15x5.3%JP¥213.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2296 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2296's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2296 15.0xMedia del settore 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2296 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2296's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2296 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2296 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2296 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,765.00
JP¥3,900.00
+3.6%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,860.00
JP¥3,900.00
+1.0%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥3,900.00
+0.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,960.00
JP¥4,100.00
+3.5%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,100.00
+1.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥4,160.00
JP¥4,025.00
-3.2%
0.6%JP¥4,050.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,855.00
JP¥4,075.00
+5.7%
1.8%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,950.00
JP¥4,100.00
+3.8%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,210.00
JP¥4,100.00
-2.6%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00JP¥3,860.003
Sep ’24JP¥4,050.00
JP¥3,783.33
-6.6%
6.9%JP¥4,150.00JP¥3,600.00JP¥3,960.003
Aug ’24JP¥3,645.00
JP¥3,583.33
-1.7%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,050.003
Jul ’24JP¥3,620.00
JP¥3,583.33
-1.0%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,305.003
Jun ’24JP¥3,505.00
JP¥3,600.00
+2.7%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,145.003
May ’24JP¥3,745.00
JP¥3,600.00
-3.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,110.003
Apr ’24JP¥3,500.00
JP¥3,600.00
+2.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,030.003
Mar ’24JP¥3,575.00
JP¥3,616.67
+1.2%
1.3%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,130.003
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥3,566.67
+1.5%
1.7%JP¥3,650.00JP¥3,500.00JP¥4,160.003
Jan ’24JP¥3,505.00
JP¥3,450.00
-1.6%
6.1%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,855.004
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥3,425.00
+0.6%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,950.004
Nov ’23JP¥3,325.00
JP¥3,425.00
+3.0%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥4,210.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,225.00

7D

4.4%

1Y

53.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,993.00

7D

-0.2%

1Y

-5.9%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.2b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,205.00

7D

-2.3%

1Y

37.7%