Ezaki Glico Co., Ltd.

TSE:2206 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥290.7b

Ezaki Glico Valutazione

2206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.38k
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2206 ( ¥4566 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5377.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2206 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2206?

Metrica chiave: Poiché 2206 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2206. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2206 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2206 su PE?
Rapporto PE53.4x
GuadagniJP¥5.45b
Cap. di mercatoJP¥290.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2206 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2206 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
2264 Morinaga Milk Industry
50.1x26.67%JP¥273.6b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
21.1x7.09%JP¥275.7b
1332 Nissui
11.3x7.13%JP¥262.0b
2810 House Foods Group
20.9x4.97%JP¥261.1b
2206 Ezaki Glico
53.4x26.29%JP¥290.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
2xn/aUS$27.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2206 53.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2206 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.4x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2206 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,566.00
JP¥3,750.00
-17.87%
4.00%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
May ’26JP¥4,770.00
JP¥3,750.00
-21.38%
4.00%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
Apr ’26JP¥4,621.00
JP¥3,700.00
-19.93%
3.82%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’26JP¥4,552.00
JP¥3,733.33
-17.98%
3.34%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’26JP¥4,683.00
JP¥3,666.67
-21.70%
1.29%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’26JP¥4,694.00
JP¥3,666.67
-21.89%
1.29%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’25JP¥4,387.00
JP¥3,700.00
-15.66%
2.21%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥4,433.00
JP¥3,700.00
-16.54%
2.21%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥4,482.00
JP¥3,700.00
-17.45%
2.21%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,140.00
JP¥3,800.00
-8.21%
3.72%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥4,478.00
JP¥3,833.33
-14.40%
3.25%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jul ’25JP¥4,197.00
JP¥3,900.00
-7.08%
5.54%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,060.00
JP¥4,010.00
-1.23%
6.66%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥4,099.00
JP¥4,180.00
+1.98%
6.60%JP¥4,620.00JP¥3,900.00JP¥4,770.004
Apr ’25JP¥4,348.00
JP¥4,155.00
-4.44%
7.30%JP¥4,620.00JP¥3,800.00JP¥4,621.004
Mar ’25JP¥4,490.00
JP¥4,105.00
-8.57%
7.51%JP¥4,620.00JP¥3,800.00JP¥4,552.004
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥3,800.00
-12.18%
3.72%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥4,683.004
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥3,800.00
-8.98%
3.72%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥4,694.004
Dec ’24JP¥4,205.00
JP¥3,680.00
-12.49%
3.17%JP¥3,800.00JP¥3,500.00JP¥4,387.005
Nov ’24JP¥4,453.00
JP¥3,525.00
-20.84%
4.20%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,433.004
Oct ’24JP¥4,105.00
JP¥3,460.00
-15.71%
3.92%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,482.005
Sep ’24JP¥3,888.00
JP¥3,460.00
-11.01%
3.92%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,140.005
Aug ’24JP¥3,806.00
JP¥3,400.00
-10.67%
3.72%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,478.005
Jul ’24JP¥3,768.00
JP¥3,320.00
-11.89%
2.95%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥4,197.005
Jun ’24JP¥3,675.00
JP¥3,240.00
-11.84%
2.47%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,060.005
May ’24JP¥3,530.00
JP¥3,240.00
-8.22%
2.47%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,099.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥3.75k
Fair Value
21.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ezaki Glico Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCLSA
Jun KatoCLSA
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.