Ezaki Glico Co., Ltd.

TSE:2206 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥269.9b

Ezaki Glico Valutazione

2206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2206 ( ¥4248 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6634.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2206 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2206?

Metrica chiave: Poiché 2206 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2206. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2206 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2206 su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥9.36b
Cap. di mercatoJP¥269.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2206 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2206 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
2264 Morinaga Milk Industry
20.6x11.5%JP¥245.8b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥266.4b
1332 Nissui
12.6x6.7%JP¥283.8b
2201 Morinaga&Co
15x6.8%JP¥228.3b
2206 Ezaki Glico
28.9x16.6%JP¥269.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2206 28.9xMedia del settore 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2206 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2206 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,248.00
JP¥3,700.00
-12.9%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥4,433.00
JP¥3,700.00
-16.5%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥4,482.00
JP¥3,700.00
-17.4%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,140.00
JP¥3,800.00
-8.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥4,478.00
JP¥3,833.33
-14.4%
3.3%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jul ’25JP¥4,197.00
JP¥3,900.00
-7.1%
5.5%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,060.00
JP¥4,010.00
-1.2%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥4,099.00
JP¥4,180.00
+2.0%
6.6%JP¥4,620.00JP¥3,900.00n/a4
Apr ’25JP¥4,348.00
JP¥4,155.00
-4.4%
7.3%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥4,490.00
JP¥4,105.00
-8.6%
7.5%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥3,800.00
-12.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥3,800.00
-9.0%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’24JP¥4,205.00
JP¥3,680.00
-12.5%
3.2%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’24JP¥4,453.00
JP¥3,525.00
-20.8%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,433.004
Oct ’24JP¥4,105.00
JP¥3,460.00
-15.7%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,482.005
Sep ’24JP¥3,888.00
JP¥3,460.00
-11.0%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,140.005
Aug ’24JP¥3,806.00
JP¥3,400.00
-10.7%
3.7%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,478.005
Jul ’24JP¥3,768.00
JP¥3,320.00
-11.9%
3.0%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥4,197.005
Jun ’24JP¥3,675.00
JP¥3,240.00
-11.8%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,060.005
May ’24JP¥3,530.00
JP¥3,240.00
-8.2%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,099.005
Apr ’24JP¥3,335.00
JP¥3,380.00
+1.3%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,348.005
Mar ’24JP¥3,385.00
JP¥3,600.00
+6.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,490.005
Feb ’24JP¥3,620.00
JP¥3,600.00
-0.6%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,327.005
Jan ’24JP¥3,620.00
JP¥3,650.00
+0.8%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,175.006
Dec ’23JP¥3,575.00
JP¥3,560.00
-0.4%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,205.005
Nov ’23JP¥3,355.00
JP¥3,560.00
+6.1%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,453.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,225.00

7D

4.4%

1Y

53.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,993.00

7D

-0.2%

1Y

-5.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,055.00

7D

1.0%

1Y

-13.0%