Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

TSE:2264 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥295.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Morinaga Milk Industry Valutazione

2264 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2264 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2264 ( ¥3266 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6786.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2264 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2264?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2264 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA7.2x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2264 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2264 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
2206 Ezaki Glico
28x13.6%JP¥279.6b
2810 House Foods Group
22.6x5.3%JP¥297.5b
1332 Nissui
12.6x6.0%JP¥291.2b
2201 Morinaga&Co
16.4x6.3%JP¥258.4b
2264 Morinaga Milk Industry
21.5x9.5%JP¥295.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2264's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore JP Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2264's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2264 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2264 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,466.00
JP¥3,497.50
+0.9%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’25JP¥3,372.00
JP¥3,497.50
+3.7%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’25JP¥3,486.00
JP¥3,497.50
+0.3%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’25JP¥3,432.00
JP¥3,497.50
+1.9%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,406.00
+5.0%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,140.00n/a5
May ’25JP¥3,105.00
JP¥3,326.00
+7.1%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥3,121.00
JP¥3,326.00
+6.6%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥3,076.00
JP¥3,028.00
-1.6%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,028.00
+0.1%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,728.00
JP¥2,998.00
+9.9%
3.7%JP¥3,140.00JP¥2,850.00n/a5
Dec ’24JP¥2,778.50
JP¥2,874.17
+3.4%
10.7%JP¥3,250.00JP¥2,245.00n/a6
Nov ’24JP¥2,958.50
JP¥2,828.33
-4.4%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,245.00n/a6
Oct ’24JP¥2,813.50
JP¥2,814.00
+0.02%
10.6%JP¥3,100.00JP¥2,245.00n/a5
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥2,765.83
-7.6%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,372.006
Aug ’24JP¥2,444.00
JP¥2,632.50
+7.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,245.00JP¥3,486.006
Jul ’24JP¥2,359.00
JP¥2,661.67
+12.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,420.00JP¥3,432.006
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,544.00
+0.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,244.005
May ’24JP¥2,640.00
JP¥2,514.00
-4.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,105.005
Apr ’24JP¥2,385.00
JP¥2,514.00
+5.4%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,121.005
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,511.67
+9.7%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,076.006
Feb ’24JP¥2,395.00
JP¥2,511.67
+4.9%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,025.006
Jan ’24JP¥2,497.50
JP¥2,465.83
-1.3%
5.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,728.006
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,407.50
+8.7%
5.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,778.506
Nov ’23JP¥2,115.00
JP¥2,399.17
+13.4%
5.6%JP¥2,600.00JP¥2,150.00JP¥2,958.506
Oct ’23JP¥2,127.50
JP¥2,399.17
+12.8%
5.6%JP¥2,600.00JP¥2,150.00JP¥2,813.506
Sep ’23JP¥2,117.50
JP¥2,599.17
+22.7%
8.5%JP¥2,950.00JP¥2,350.00JP¥2,993.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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