Inpex Valutazione
1605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1605 ( ¥3184 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5492.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1605?
Metrica chiave: Poiché 1605 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1605 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Utili | JP¥431.33b |
| Cap. di mercato | JP¥3.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1605 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
1662 Japan Petroleum Exploration | 4.1x | -35.89% | JP¥345.0b |
5020 ENEOS Holdings | 71.8x | 31.01% | JP¥2.8t |
5019 Idemitsu KosanLtd | 34.4x | 26.65% | JP¥1.4t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 10.7x | 8.58% | JP¥637.1b |
1605 Inpex | 8.7x | -5.41% | JP¥3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,184.00 | JP¥2,734.44 -14.12% | 12.10% | JP¥3,200.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | JP¥2,841.00 | JP¥2,548.33 -10.30% | 14.20% | JP¥2,950.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | JP¥2,641.00 | JP¥2,531.50 -4.15% | 12.91% | JP¥2,900.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | JP¥2,543.00 | JP¥2,411.00 -5.19% | 12.05% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | JP¥2,158.50 | JP¥2,260.00 +4.70% | 10.69% | JP¥2,780.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | JP¥1,999.00 | JP¥2,251.00 +12.61% | 11.28% | JP¥2,780.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | JP¥1,951.50 | JP¥2,216.00 +13.55% | 12.96% | JP¥2,780.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥1,820.50 | JP¥2,213.00 +21.56% | 13.06% | JP¥2,780.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥2,080.50 | JP¥2,274.00 +9.30% | 11.70% | JP¥2,780.00 | JP¥1,840.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥1,906.50 | JP¥2,246.00 +17.81% | 11.74% | JP¥2,700.00 | JP¥1,840.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥1,870.00 | JP¥2,236.00 +19.57% | 11.33% | JP¥2,700.00 | JP¥1,840.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥1,970.50 | JP¥2,258.00 +14.59% | 10.02% | JP¥2,700.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥1,974.00 | JP¥2,315.56 +17.30% | 9.95% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,008.50 | JP¥2,432.22 +21.10% | 13.78% | JP¥3,170.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,841.00 | 9 |
| Oct ’25 | JP¥1,971.50 | JP¥2,427.00 +23.10% | 12.86% | JP¥3,170.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,641.00 | 10 |
| Sep ’25 | JP¥2,169.50 | JP¥2,518.89 +16.10% | 14.47% | JP¥3,170.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,543.00 | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,260.50 | JP¥2,564.44 +13.45% | 14.77% | JP¥3,250.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,158.50 | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,408.00 | JP¥2,564.44 +6.50% | 14.77% | JP¥3,250.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,999.00 | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,423.50 | JP¥2,536.67 +4.67% | 12.49% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,951.50 | 9 |
| May ’25 | JP¥2,351.00 | JP¥2,483.33 +5.63% | 13.16% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,820.50 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,279.00 | JP¥2,427.78 +6.53% | 12.02% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,080.50 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,068.00 | JP¥2,377.78 +14.98% | 17.74% | JP¥2,900.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,906.50 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,039.00 | JP¥2,301.11 +12.85% | 16.70% | JP¥2,900.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,870.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥1,904.50 | JP¥2,267.78 +19.07% | 17.45% | JP¥2,900.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,970.50 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,085.00 | JP¥2,252.00 +8.01% | 15.66% | JP¥2,700.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,974.00 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,221.50 | JP¥2,106.00 -5.20% | 17.93% | JP¥2,700.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,008.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Inpex Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Kohei Suga | BofA Global Research |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |