Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

TSE:1662 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥274.1b

Japan Petroleum Exploration Valutazione

1662 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1662 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1662 ( ¥1090 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1859.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1662 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1662?

Metrica chiave: Poiché 1662 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1662. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1662 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1662 su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniJP¥47.03b
Cap. di mercatoJP¥274.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1662 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1662 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
1605 Inpex
6.1x-5.4%JP¥2.4t
8088 Iwatani
8.6x5.3%JP¥431.7b
8133 Itochu EnexLtd
14.2xn/aJP¥182.2b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.8b
1662 Japan Petroleum Exploration
5.9x-13.2%JP¥279.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1662 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1662's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1662 5.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1662 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1662's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1662 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1662 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1662 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,090.00
JP¥1,325.50
+21.6%
10.4%JP¥1,520.00JP¥1,130.00n/a4
Nov ’25JP¥1,123.00
JP¥1,333.00
+18.7%
9.6%JP¥1,520.00JP¥1,160.00n/a4
Oct ’25JP¥1,048.00
JP¥1,333.00
+27.2%
9.6%JP¥1,520.00JP¥1,160.00n/a4
Sep ’25JP¥1,164.00
JP¥1,358.00
+16.7%
11.2%JP¥1,516.00JP¥1,160.00n/a4
Aug ’25JP¥1,214.00
JP¥1,327.50
+9.3%
9.6%JP¥1,496.00JP¥1,160.00n/a4
Jul ’25JP¥1,296.00
JP¥1,327.50
+2.4%
9.6%JP¥1,496.00JP¥1,160.00n/a4
Jun ’25JP¥1,318.00
JP¥1,181.00
-10.4%
17.5%JP¥1,496.00JP¥920.00n/a4
May ’25JP¥1,326.00
JP¥1,143.50
-13.8%
13.4%JP¥1,346.00JP¥920.00n/a4
Apr ’25JP¥1,332.00
JP¥1,143.50
-14.2%
13.4%JP¥1,346.00JP¥920.00n/a4
Mar ’25JP¥1,224.00
JP¥1,123.50
-8.2%
14.2%JP¥1,346.00JP¥920.00n/a4
Feb ’25JP¥1,208.00
JP¥996.00
-17.5%
8.0%JP¥1,104.00JP¥920.00n/a4
Jan ’25JP¥1,048.00
JP¥996.00
-5.0%
8.0%JP¥1,104.00JP¥920.00n/a4
Dec ’24JP¥1,144.00
JP¥1,016.80
-11.1%
7.3%JP¥1,104.00JP¥920.00n/a5
Nov ’24JP¥1,026.00
JP¥954.80
-6.9%
4.2%JP¥1,000.00JP¥898.00JP¥1,123.005
Oct ’24JP¥1,126.00
JP¥944.80
-16.1%
3.6%JP¥996.00JP¥898.00JP¥1,048.005
Sep ’24JP¥985.00
JP¥928.80
-5.7%
4.4%JP¥996.00JP¥880.00JP¥1,164.005
Aug ’24JP¥998.00
JP¥923.20
-7.5%
5.1%JP¥980.00JP¥856.00JP¥1,214.005
Jul ’24JP¥860.00
JP¥913.20
+6.2%
5.0%JP¥980.00JP¥856.00JP¥1,296.005
Jun ’24JP¥842.00
JP¥925.20
+9.9%
4.7%JP¥980.00JP¥856.00JP¥1,318.005
May ’24JP¥901.00
JP¥950.80
+5.5%
3.5%JP¥994.00JP¥900.00JP¥1,326.005
Apr ’24JP¥893.00
JP¥950.80
+6.5%
3.5%JP¥994.00JP¥900.00JP¥1,332.005
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥889.20
-13.0%
4.0%JP¥940.00JP¥830.00JP¥1,224.005
Feb ’24JP¥852.00
JP¥898.00
+5.4%
5.5%JP¥984.00JP¥830.00JP¥1,208.005
Jan ’24JP¥769.00
JP¥898.00
+16.8%
5.5%JP¥984.00JP¥830.00JP¥1,048.005
Dec ’23JP¥848.00
JP¥902.00
+6.4%
5.4%JP¥984.00JP¥830.00JP¥1,144.005
Nov ’23JP¥783.00
JP¥866.00
+10.6%
11.5%JP¥1,038.00JP¥740.00JP¥1,026.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MODEC

JP¥223.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,295.00

7D

-1.3%

1Y

64.0%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,004.50

7D

-1.8%

1Y

-5.1%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

0.6%

1Y

-4.1%