Iwatani Valutazione
8088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8088 ( ¥1531.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1164.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8088?
Metrica chiave: Poiché 8088 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8088 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | JP¥40.45b |
| Cap. di mercato | JP¥352.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8088 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
9074 Japan Oil Transportation | 8x | n/a | JP¥10.1b |
9130 Kyoei Tanker | 1.5x | n/a | JP¥7.7b |
5021 Cosmo Energy Holdings | 8.8x | 10.82% | JP¥506.4b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 3.2x | -40.39% | JP¥259.8b |
8088 Iwatani | 8.7x | 7.77% | JP¥352.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,531.50 | JP¥1,827.50 +19.33% | 15.34% | JP¥2,300.00 | JP¥1,590.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥1,491.00 | JP¥2,023.33 +35.70% | 28.22% | JP¥2,830.00 | JP¥1,590.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥1,365.00 | JP¥2,076.67 +52.14% | 25.73% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥1,491.50 | JP¥2,076.67 +39.23% | 25.73% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥1,562.50 | JP¥2,203.33 +41.01% | 21.99% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥1,706.00 | JP¥2,390.00 +40.09% | 22.16% | JP¥2,950.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,799.00 | JP¥2,390.00 +32.85% | 22.16% | JP¥2,950.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,856.00 | JP¥2,637.00 +42.08% | 18.68% | JP¥3,280.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,974.00 | JP¥2,806.00 +42.15% | 16.30% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,117.50 | JP¥2,806.00 +32.51% | 16.30% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,212.00 | JP¥2,975.00 +34.49% | 7.91% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,282.00 | JP¥2,975.00 +30.37% | 7.91% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,453.00 | JP¥2,666.67 +8.71% | 19.16% | JP¥3,275.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,279.75 | JP¥2,627.50 +15.25% | 18.38% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | JP¥1,491.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥2,228.25 | JP¥2,627.50 +17.92% | 18.38% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | JP¥1,365.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,084.00 | JP¥2,318.33 +11.24% | 11.07% | JP¥2,650.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,491.50 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,891.25 | JP¥2,263.75 +19.70% | 6.33% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,562.50 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,650.75 | JP¥2,258.33 +36.81% | 7.31% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,706.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,608.25 | JP¥2,258.33 +40.42% | 7.31% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,799.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,785.25 | JP¥2,437.50 +36.54% | 7.69% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥1,856.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,831.25 | JP¥2,425.00 +32.42% | 7.95% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥1,974.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,883.75 | JP¥2,425.00 +28.73% | 7.95% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,117.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,932.50 | JP¥2,425.00 +25.49% | 7.95% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,212.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,372.50 +25.20% | 4.49% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,282.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,901.00 | JP¥2,372.50 +24.80% | 4.49% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,453.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,665.00 | JP¥2,047.50 +22.97% | 6.56% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,279.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iwatani Corporation è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Thanh Ha Pham | Jefferies LLC |