Iwatani Valutazione
8088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8088 ( ¥1365.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1152.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8088?
Metrica chiave: Poiché 8088 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8088 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | JP¥51.57b |
| Cap. di mercato | JP¥314.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8088 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
9074 Japan Oil Transportation | 7.1x | n/a | JP¥10.0b |
9130 Kyoei Tanker | 1.4x | n/a | JP¥7.1b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 2.9x | -33.3% | JP¥267.7b |
5021 Cosmo Energy Holdings | 7.2x | 6.5% | JP¥488.4b |
8088 Iwatani | 6.1x | 0.9% | JP¥314.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
9130 Kyoei Tanker | 1.4x | n/a | US$49.58m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,365.50 | JP¥2,076.67 +52.1% | 25.7% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥1,491.50 | JP¥2,076.67 +39.2% | 25.7% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥1,562.50 | JP¥2,203.33 +41.0% | 22.0% | JP¥2,830.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥1,706.00 | JP¥2,390.00 +40.1% | 22.2% | JP¥2,950.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,799.00 | JP¥2,390.00 +32.9% | 22.2% | JP¥2,950.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,856.00 | JP¥2,637.00 +42.1% | 18.7% | JP¥3,280.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,974.00 | JP¥2,806.00 +42.1% | 16.3% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,117.50 | JP¥2,806.00 +32.5% | 16.3% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,212.00 | JP¥2,975.00 +34.5% | 7.9% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,282.00 | JP¥2,975.00 +30.4% | 7.9% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,453.00 | JP¥2,666.67 +8.7% | 19.2% | JP¥3,275.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,279.75 | JP¥2,627.50 +15.3% | 18.4% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,228.25 | JP¥2,627.50 +17.9% | 18.4% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | JP¥1,365.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,084.00 | JP¥2,318.33 +11.2% | 11.1% | JP¥2,650.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,491.50 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,891.25 | JP¥2,263.75 +19.7% | 6.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,562.50 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,650.75 | JP¥2,258.33 +36.8% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,706.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,608.25 | JP¥2,258.33 +40.4% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | JP¥1,799.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,785.25 | JP¥2,437.50 +36.5% | 7.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥1,856.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,831.25 | JP¥2,425.00 +32.4% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥1,974.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,883.75 | JP¥2,425.00 +28.7% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,117.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,932.50 | JP¥2,425.00 +25.5% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,212.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,372.50 +25.2% | 4.5% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,282.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,901.00 | JP¥2,372.50 +24.8% | 4.5% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,453.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,665.00 | JP¥2,047.50 +23.0% | 6.6% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,279.75 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,605.00 | JP¥2,021.67 +26.0% | 6.9% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,228.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iwatani Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Thanh Ha Pham | Jefferies LLC |