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Iwatani Valutazione
8088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8088 ( ¥8407 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2981.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8088?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8088 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥492.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8088 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
5021 Cosmo Energy Holdings | 6.5x | -2.6% | JP¥688.3b |
9130 Kyoei Tanker | 1.8x | n/a | JP¥8.5b |
9074 Japan Oil Transportation | 7.3x | n/a | JP¥9.3b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 5.7x | -14.3% | JP¥299.6b |
8088 Iwatani | 9.5x | 4.1% | JP¥492.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,554.00 | JP¥11,900.00 +39.1% | 7.9% | JP¥13,100.00 | JP¥10,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥9,128.00 | JP¥11,900.00 +30.4% | 7.9% | JP¥13,100.00 | JP¥10,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥9,812.00 | JP¥10,666.67 +8.7% | 19.2% | JP¥13,100.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥9,119.00 | JP¥10,510.00 +15.3% | 18.4% | JP¥12,830.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥8,913.00 | JP¥10,510.00 +17.9% | 18.4% | JP¥12,830.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥8,336.00 | JP¥9,273.33 +11.2% | 11.1% | JP¥10,600.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥7,565.00 | JP¥9,055.00 +19.7% | 6.3% | JP¥9,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥6,603.00 | JP¥9,033.33 +36.8% | 7.3% | JP¥9,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥6,433.00 | JP¥9,033.33 +40.4% | 7.3% | JP¥9,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥7,141.00 | JP¥9,750.00 +36.5% | 7.7% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥7,325.00 | JP¥9,700.00 +32.4% | 8.0% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥7,535.00 | JP¥9,700.00 +28.7% | 8.0% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥7,730.00 | JP¥9,700.00 +25.5% | 8.0% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥7,580.00 | JP¥9,490.00 +25.2% | 4.5% | JP¥10,160.00 | JP¥9,000.00 | JP¥9,128.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥7,604.00 | JP¥9,490.00 +24.8% | 4.5% | JP¥10,160.00 | JP¥9,000.00 | JP¥9,812.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥6,660.00 | JP¥8,190.00 +23.0% | 6.6% | JP¥8,760.00 | JP¥7,400.00 | JP¥9,119.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥6,420.00 | JP¥8,086.67 +26.0% | 6.9% | JP¥8,760.00 | JP¥7,400.00 | JP¥8,913.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥8,086.67 +39.7% | 6.9% | JP¥8,760.00 | JP¥7,400.00 | JP¥8,336.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥7,750.00 +37.9% | 4.5% | JP¥8,100.00 | JP¥7,400.00 | JP¥7,565.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥5,580.00 | JP¥7,750.00 +38.9% | 4.5% | JP¥8,100.00 | JP¥7,400.00 | JP¥6,603.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥7,750.00 +33.9% | 4.5% | JP¥8,100.00 | JP¥7,400.00 | JP¥6,433.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥5,710.00 | JP¥7,350.00 +28.7% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥7,141.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥5,580.00 | JP¥7,350.00 +31.7% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥7,325.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥5,450.00 | JP¥7,350.00 +34.9% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥7,535.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.