Iwatani Corporation

TSE:8088 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥431.7b

Iwatani Valutazione

8088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8088 ( ¥1878.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥762.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8088?

Metrica chiave: Poiché 8088 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8088. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8088 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8088 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥50.39b
Cap. di mercatoJP¥431.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8088 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8088 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
9130 Kyoei Tanker
1.7xn/aJP¥9.0b
9074 Japan Oil Transportation
7.2xn/aJP¥9.2b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.8b
1662 Japan Petroleum Exploration
6x-13.2%JP¥279.2b
8088 Iwatani
8.6x5.3%JP¥431.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8088 8.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies37PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8088 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8088 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8088 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,878.50
JP¥2,806.00
+49.4%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Nov ’25JP¥1,974.00
JP¥2,806.00
+42.1%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Oct ’25JP¥2,117.50
JP¥2,806.00
+32.5%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Sep ’25JP¥2,212.00
JP¥2,975.00
+34.5%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,282.00
JP¥2,975.00
+30.4%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Jul ’25JP¥2,453.00
JP¥2,666.67
+8.7%
19.2%JP¥3,275.00JP¥2,025.00n/a3
Jun ’25JP¥2,279.75
JP¥2,627.50
+15.3%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
May ’25JP¥2,228.25
JP¥2,627.50
+17.9%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,318.33
+11.2%
11.1%JP¥2,650.00JP¥2,025.00n/a3
Mar ’25JP¥1,891.25
JP¥2,263.75
+19.7%
6.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a4
Feb ’25JP¥1,650.75
JP¥2,258.33
+36.8%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Jan ’25JP¥1,608.25
JP¥2,258.33
+40.4%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Dec ’24JP¥1,785.25
JP¥2,437.50
+36.5%
7.7%JP¥2,750.00JP¥2,250.00n/a4
Nov ’24JP¥1,831.25
JP¥2,425.00
+32.4%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥1,974.004
Oct ’24JP¥1,883.75
JP¥2,425.00
+28.7%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,117.504
Sep ’24JP¥1,932.50
JP¥2,425.00
+25.5%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,212.004
Aug ’24JP¥1,895.00
JP¥2,372.50
+25.2%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,282.004
Jul ’24JP¥1,901.00
JP¥2,372.50
+24.8%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,453.004
Jun ’24JP¥1,665.00
JP¥2,047.50
+23.0%
6.6%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,279.754
May ’24JP¥1,605.00
JP¥2,021.67
+26.0%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,228.253
Apr ’24JP¥1,447.50
JP¥2,021.67
+39.7%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥1,405.00
JP¥1,937.50
+37.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,891.252
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,937.50
+38.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,650.752
Jan ’24JP¥1,447.50
JP¥1,937.50
+33.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,608.252
Dec ’23JP¥1,427.50
JP¥1,837.50
+28.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,785.252
Nov ’23JP¥1,395.00
JP¥1,837.50
+31.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,831.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MODEC

JP¥225.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,270.00

7D

-0.9%

1Y

61.6%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,021.00

7D

-1.0%

1Y

-3.3%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

1.4%

1Y

-4.5%