Sundrug Co.,Ltd.

Report azionario TSE:9989

Capitalizzazione di mercato: JP¥512.2b

SundrugLtd Valutazione

9989 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9989 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.68k
Fair Value
160.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9989 ( ¥4378 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1684.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9989 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9989?

Metrica chiave: Poiché 9989 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9989. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9989 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9989 su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliJP¥31.75b
Cap. di mercatoJP¥512.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9989 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9989 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
3349 COSMOS Pharmaceutical
19.3x6.12%JP¥598.7b
3141 Welcia Holdings
34.3x13.35%JP¥657.7b
3391 Tsuruha Holdings
43.6x15.03%JP¥670.5b
7649 Sugi HoldingsLtd
16.4x-3.13%JP¥674.7b
9989 SundrugLtd
16.1x5.33%JP¥512.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9989 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9989's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9989 16.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9989 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9989's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9989 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9989 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9989 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,378.00
JP¥5,321.25
+21.55%
12.35%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Nov ’26JP¥4,160.00
JP¥5,393.75
+29.66%
13.32%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Oct ’26JP¥4,247.00
JP¥5,425.00
+27.74%
12.73%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Sep ’26JP¥4,670.00
JP¥5,425.00
+16.17%
12.73%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Aug ’26JP¥4,555.00
JP¥5,242.50
+15.09%
11.53%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Jul ’26JP¥4,493.00
JP¥5,130.00
+14.18%
12.31%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a8
Jun ’26JP¥4,491.00
JP¥5,130.00
+14.23%
12.31%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a8
May ’26JP¥4,734.00
JP¥5,010.00
+5.83%
8.91%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a8
Apr ’26JP¥4,230.00
JP¥4,862.86
+14.96%
11.30%JP¥6,000.00JP¥4,340.00n/a7
Mar ’26JP¥4,125.00
JP¥4,777.14
+15.81%
13.09%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a7
Feb ’26JP¥4,204.00
JP¥4,667.50
+11.03%
13.78%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Jan ’26JP¥4,024.00
JP¥4,617.50
+14.75%
14.75%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥4,605.00
+24.93%
15.82%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Nov ’25JP¥3,734.00
JP¥4,736.25
+26.84%
13.74%JP¥6,100.00JP¥4,190.00JP¥4,160.008
Oct ’25JP¥4,232.00
JP¥4,686.25
+10.73%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,247.008
Sep ’25JP¥4,240.00
JP¥4,686.25
+10.52%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,670.008
Aug ’25JP¥4,093.00
JP¥4,821.43
+17.80%
14.77%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,555.007
Jul ’25JP¥4,037.00
JP¥4,850.00
+20.14%
14.27%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,493.007
Jun ’25JP¥3,996.00
JP¥5,008.33
+25.33%
10.88%JP¥6,100.00JP¥4,450.00JP¥4,491.006
May ’25JP¥4,510.00
JP¥4,961.67
+10.01%
8.20%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,734.006
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥4,911.67
+5.51%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,230.006
Mar ’25JP¥4,707.00
JP¥4,911.67
+4.35%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,125.006
Feb ’25JP¥4,504.00
JP¥4,795.71
+6.48%
7.48%JP¥5,600.00JP¥4,500.00JP¥4,204.007
Jan ’25JP¥4,532.00
JP¥4,670.00
+3.05%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥4,024.007
Dec ’24JP¥4,493.00
JP¥4,670.00
+3.94%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥3,686.007
Nov ’24JP¥4,081.00
JP¥4,582.86
+12.30%
7.29%JP¥5,300.00JP¥4,280.00JP¥3,734.007
JP¥5.32k
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sundrug Co.,Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daisuke MatsumotoBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mayumi OginoCitigroup Inc