SundrugLtd Valutazione
9989 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9989 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9989 ( ¥4476 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2301.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9989 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9989?
Metrica chiave: Poiché 9989 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9989 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥30.75b |
| Cap. di mercato | JP¥523.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9989 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
3141 Welcia Holdings | 35.5x | 16.86% | JP¥529.9b |
3391 Tsuruha Holdings | 35.9x | 17.06% | JP¥552.9b |
7649 Sugi HoldingsLtd | 22.3x | 7.90% | JP¥573.8b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 23.8x | 5.41% | JP¥701.9b |
9989 SundrugLtd | 17x | 6.61% | JP¥532.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9989 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9989's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2687 CVS Bay Area | 2.5x | n/a | US$18.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9989 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9989's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9989 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,475.00 | JP¥5,130.00 +14.64% | 12.31% | JP¥6,600.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥4,734.00 | JP¥5,010.00 +5.83% | 8.91% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥4,230.00 | JP¥4,862.86 +14.96% | 11.30% | JP¥6,000.00 | JP¥4,340.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥4,125.00 | JP¥4,777.14 +15.81% | 13.09% | JP¥6,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥4,204.00 | JP¥4,667.50 +11.03% | 13.78% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥4,024.00 | JP¥4,617.50 +14.75% | 14.75% | JP¥6,100.00 | JP¥3,940.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥3,686.00 | JP¥4,605.00 +24.93% | 15.82% | JP¥6,100.00 | JP¥3,940.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥3,734.00 | JP¥4,736.25 +26.84% | 13.74% | JP¥6,100.00 | JP¥4,190.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥4,232.00 | JP¥4,686.25 +10.73% | 14.70% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥4,240.00 | JP¥4,686.25 +10.52% | 14.70% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥4,093.00 | JP¥4,821.43 +17.80% | 14.77% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥4,037.00 | JP¥4,850.00 +20.14% | 14.27% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,996.00 | JP¥5,008.33 +25.33% | 10.88% | JP¥6,100.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥4,510.00 | JP¥4,961.67 +10.01% | 8.20% | JP¥5,700.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,734.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥4,911.67 +5.51% | 8.42% | JP¥5,700.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,230.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥4,707.00 | JP¥4,911.67 +4.35% | 8.42% | JP¥5,700.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,125.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥4,504.00 | JP¥4,795.71 +6.48% | 7.48% | JP¥5,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,204.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,532.00 | JP¥4,670.00 +3.05% | 8.74% | JP¥5,600.00 | JP¥4,340.00 | JP¥4,024.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥4,493.00 | JP¥4,670.00 +3.94% | 8.74% | JP¥5,600.00 | JP¥4,340.00 | JP¥3,686.00 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥4,081.00 | JP¥4,582.86 +12.30% | 7.29% | JP¥5,300.00 | JP¥4,280.00 | JP¥3,734.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥4,055.00 | JP¥4,600.00 +13.44% | 7.94% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,232.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥4,326.00 | JP¥4,585.71 +6.00% | 7.50% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,240.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥4,213.00 | JP¥4,542.86 +7.83% | 7.88% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,093.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥4,268.00 | JP¥4,385.71 +2.76% | 11.72% | JP¥5,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,037.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥4,040.00 | JP¥4,285.71 +6.08% | 11.79% | JP¥5,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,996.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,800.00 | JP¥4,285.71 +12.78% | 11.19% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,510.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sundrug Co.,Ltd. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisuke Matsumoto | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Mayumi Ogino | Citigroup Inc |