3141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3141 ( ¥1883 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3729.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3141 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3141?
Metrica chiave: Poiché 3141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3141. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3141 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3141 su PE?
Rapporto PE
17.8x
Guadagni
JP¥21.93b
Cap. di mercato
JP¥389.77b
3141 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
6.3x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3141 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3141 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.8x
Rapporto equo PE
17.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3141 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,883.00
JP¥2,006.36
+6.6%
10.3%
JP¥2,400.00
JP¥1,700.00
n/a
11
Dec ’25
JP¥1,941.00
JP¥2,055.45
+5.9%
13.0%
JP¥2,700.00
JP¥1,700.00
n/a
11
Nov ’25
JP¥1,875.00
JP¥2,128.18
+13.5%
11.1%
JP¥2,700.00
JP¥1,750.00
n/a
11
Oct ’25
JP¥2,035.00
JP¥2,198.18
+8.0%
12.9%
JP¥2,800.00
JP¥1,850.00
n/a
11
Sep ’25
JP¥2,011.50
JP¥2,270.91
+12.9%
12.0%
JP¥2,800.00
JP¥1,850.00
n/a
11
Aug ’25
JP¥2,015.50
JP¥2,368.00
+17.5%
12.1%
JP¥2,800.00
JP¥1,850.00
n/a
10
Jul ’25
JP¥1,987.00
JP¥2,415.00
+21.5%
9.4%
JP¥2,800.00
JP¥2,100.00
n/a
10
Jun ’25
JP¥2,166.50
JP¥2,676.67
+23.5%
9.0%
JP¥3,200.00
JP¥2,300.00
n/a
9
May ’25
JP¥2,305.00
JP¥2,826.67
+22.6%
8.3%
JP¥3,300.00
JP¥2,590.00
n/a
9
Apr ’25
JP¥2,504.50
JP¥2,881.11
+15.0%
8.0%
JP¥3,300.00
JP¥2,700.00
n/a
9
Mar ’25
JP¥2,734.00
JP¥2,830.00
+3.5%
9.6%
JP¥3,300.00
JP¥2,500.00
n/a
9
Feb ’25
JP¥2,518.00
JP¥2,847.00
+13.1%
9.2%
JP¥3,300.00
JP¥2,500.00
n/a
10
Jan ’25
JP¥2,466.00
JP¥2,977.00
+20.7%
11.7%
JP¥3,700.00
JP¥2,600.00
n/a
10
Dec ’24
JP¥2,547.00
JP¥3,050.00
+19.7%
11.1%
JP¥3,700.00
JP¥2,630.00
JP¥1,941.00
9
Nov ’24
JP¥2,492.00
JP¥3,077.78
+23.5%
10.5%
JP¥3,700.00
JP¥2,630.00
JP¥1,875.00
9
Oct ’24
JP¥2,583.50
JP¥3,133.75
+21.3%
9.5%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥2,035.00
8
Sep ’24
JP¥2,672.00
JP¥3,227.00
+20.8%
8.5%
JP¥3,700.00
JP¥2,800.00
JP¥2,011.50
10
Aug ’24
JP¥2,707.00
JP¥3,257.00
+20.3%
9.7%
JP¥3,800.00
JP¥2,800.00
JP¥2,015.50
10
Jul ’24
JP¥2,995.50
JP¥3,297.00
+10.1%
9.8%
JP¥3,900.00
JP¥2,900.00
JP¥1,987.00
10
Jun ’24
JP¥2,991.00
JP¥3,307.00
+10.6%
10.9%
JP¥4,000.00
JP¥2,900.00
JP¥2,166.50
10
May ’24
JP¥2,878.00
JP¥3,322.22
+15.4%
11.2%
JP¥4,000.00
JP¥2,900.00
JP¥2,305.00
9
Apr ’24
JP¥2,834.00
JP¥3,410.00
+20.3%
9.3%
JP¥4,000.00
JP¥3,000.00
JP¥2,504.50
10
Mar ’24
JP¥2,842.00
JP¥3,465.00
+21.9%
8.4%
JP¥4,000.00
JP¥3,100.00
JP¥2,734.00
10
Feb ’24
JP¥2,911.00
JP¥3,495.00
+20.1%
7.9%
JP¥4,000.00
JP¥3,100.00
JP¥2,518.00
10
Jan ’24
JP¥3,075.00
JP¥3,495.00
+13.7%
7.7%
JP¥4,000.00
JP¥3,100.00
JP¥2,466.00
10
Dec ’23
JP¥3,105.00
JP¥3,445.00
+11.0%
8.9%
JP¥4,000.00
JP¥3,000.00
JP¥2,547.00
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/08/31
Guadagni annuali
2024/02/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Welcia Holdings Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.