Welcia Holdings Valutazione
3141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3141 ( ¥2557 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3109.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3141 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3141?
Metrica chiave: Poiché 3141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3141 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | JP¥14.96b |
| Cap. di mercato | JP¥530.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
9989 SundrugLtd | 17.3x | 6.61% | JP¥529.9b |
3391 Tsuruha Holdings | 35.9x | 17.06% | JP¥551.7b |
7649 Sugi HoldingsLtd | 22.3x | 7.90% | JP¥574.4b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 24.3x | 5.22% | JP¥722.8b |
3141 Welcia Holdings | 35.5x | 16.86% | JP¥530.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2687 CVS Bay Area | 2.4x | n/a | US$18.49m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,552.50 | JP¥2,203.33 -13.68% | 12.97% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | JP¥2,531.00 | JP¥2,203.33 -12.95% | 12.97% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥2,152.50 | JP¥2,039.09 -5.27% | 11.12% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥2,217.50 | JP¥2,001.00 -9.76% | 10.89% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥2,233.50 | JP¥1,991.82 -10.82% | 10.54% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,053.50 | JP¥1,979.09 -3.62% | 10.76% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥1,941.00 | JP¥2,055.45 +5.90% | 13.00% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥1,875.00 | JP¥2,128.18 +13.50% | 11.10% | JP¥2,700.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥2,198.18 +8.02% | 12.92% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥2,011.50 | JP¥2,270.91 +12.90% | 11.96% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥2,015.50 | JP¥2,368.00 +17.49% | 12.09% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,987.00 | JP¥2,415.00 +21.54% | 9.40% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,166.50 | JP¥2,676.67 +23.55% | 9.00% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,305.00 | JP¥2,826.67 +22.63% | 8.26% | JP¥3,300.00 | JP¥2,590.00 | JP¥2,531.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,504.50 | JP¥2,881.11 +15.04% | 8.03% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,152.50 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,734.00 | JP¥2,830.00 +3.51% | 9.55% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,217.50 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,518.00 | JP¥2,847.00 +13.07% | 9.19% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,233.50 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,466.00 | JP¥2,977.00 +20.72% | 11.68% | JP¥3,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,053.50 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,050.00 +19.75% | 11.12% | JP¥3,700.00 | JP¥2,630.00 | JP¥1,941.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,492.00 | JP¥3,077.78 +23.51% | 10.51% | JP¥3,700.00 | JP¥2,630.00 | JP¥1,875.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,583.50 | JP¥3,133.75 +21.30% | 9.55% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,035.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,672.00 | JP¥3,227.00 +20.77% | 8.45% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,011.50 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,707.00 | JP¥3,257.00 +20.32% | 9.65% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,015.50 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,995.50 | JP¥3,297.00 +10.07% | 9.81% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,987.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,991.00 | JP¥3,307.00 +10.57% | 10.89% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,166.50 | 10 |
| May ’24 | JP¥2,878.00 | JP¥3,322.22 +15.44% | 11.15% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,305.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Welcia Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Mitsuru Takayanagi | Citigroup Inc |
| Nigel Muston | CLSA |