Welcia Holdings Co., Ltd.

TSE:3141 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥388.9b

Welcia Holdings Valutazione

3141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3141 ( ¥1877.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3949.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3141 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3141?

Metrica chiave: Poiché 3141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3141. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3141 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3141 su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniJP¥21.93b
Cap. di mercatoJP¥388.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3141 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3141 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
9989 SundrugLtd
14.2x6.2%JP¥415.8b
3391 Tsuruha Holdings
15.9x8.5%JP¥394.1b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.5x7.2%JP¥457.5b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21x5.9%JP¥547.7b
3141 Welcia Holdings
17.7x7.1%JP¥388.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3141 17.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3141 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3141 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,877.50
JP¥2,082.73
+10.9%
11.7%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a11
Nov ’25JP¥1,875.00
JP¥2,128.18
+13.5%
11.1%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a11
Oct ’25JP¥2,035.00
JP¥2,198.18
+8.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Sep ’25JP¥2,011.50
JP¥2,270.91
+12.9%
12.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Aug ’25JP¥2,015.50
JP¥2,368.00
+17.5%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a10
Jul ’25JP¥1,987.00
JP¥2,415.00
+21.5%
9.4%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a10
Jun ’25JP¥2,166.50
JP¥2,676.67
+23.5%
9.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,305.00
JP¥2,826.67
+22.6%
8.3%JP¥3,300.00JP¥2,590.00n/a9
Apr ’25JP¥2,504.50
JP¥2,881.11
+15.0%
8.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,734.00
JP¥2,830.00
+3.5%
9.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’25JP¥2,518.00
JP¥2,847.00
+13.1%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥2,466.00
JP¥2,977.00
+20.7%
11.7%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’24JP¥2,547.00
JP¥3,050.00
+19.7%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,630.00n/a9
Nov ’24JP¥2,492.00
JP¥3,077.78
+23.5%
10.5%JP¥3,700.00JP¥2,630.00JP¥1,875.009
Oct ’24JP¥2,583.50
JP¥3,133.75
+21.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,035.008
Sep ’24JP¥2,672.00
JP¥3,227.00
+20.8%
8.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,011.5010
Aug ’24JP¥2,707.00
JP¥3,257.00
+20.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00JP¥2,015.5010
Jul ’24JP¥2,995.50
JP¥3,297.00
+10.1%
9.8%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥1,987.0010
Jun ’24JP¥2,991.00
JP¥3,307.00
+10.6%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,166.5010
May ’24JP¥2,878.00
JP¥3,322.22
+15.4%
11.2%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,305.009
Apr ’24JP¥2,834.00
JP¥3,410.00
+20.3%
9.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5010
Mar ’24JP¥2,842.00
JP¥3,465.00
+21.9%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,734.0010
Feb ’24JP¥2,911.00
JP¥3,495.00
+20.1%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,518.0010
Jan ’24JP¥3,075.00
JP¥3,495.00
+13.7%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,466.0010
Dec ’23JP¥3,105.00
JP¥3,445.00
+11.0%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,547.0010
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,429.00
+10.1%
9.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,492.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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