Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥552.9b

Tsuruha Holdings Valutazione

3391 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3391 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.82k
Fair Value
197.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3391 ( ¥11360 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3823.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3391 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3391?

Metrica chiave: Poiché 3391 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3391. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3391 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3391 su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniJP¥15.39b
Cap. di mercatoJP¥552.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3391 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3391 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
9989 SundrugLtd
17.3x6.61%JP¥529.9b
3141 Welcia Holdings
35.5x16.86%JP¥530.4b
7649 Sugi HoldingsLtd
22.3x7.90%JP¥574.4b
3349 COSMOS Pharmaceutical
24.3x5.22%JP¥722.8b
3391 Tsuruha Holdings
35.9x17.06%JP¥551.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3391 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3391's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2687 CVS Bay Area
2.4xn/aUS$18.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3391 35.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies21PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3391 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3391's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3391 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3391 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3391 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥11,355.00
JP¥10,375.56
-8.63%
12.23%JP¥13,100.00JP¥9,000.00n/a9
May ’26JP¥11,350.00
JP¥10,064.44
-11.33%
9.39%JP¥11,600.00JP¥9,000.00n/a9
Apr ’26JP¥9,326.00
JP¥9,824.44
+5.34%
10.94%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a9
Mar ’26JP¥9,176.00
JP¥9,822.00
+7.04%
10.38%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a10
Feb ’26JP¥9,506.00
JP¥9,756.36
+2.63%
10.19%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Jan ’26JP¥8,725.00
JP¥9,756.36
+11.82%
10.19%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Dec ’25JP¥8,291.00
JP¥10,045.45
+21.16%
9.44%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.44%
8.84%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.15%
8.86%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.64%
8.64%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.77%
6.92%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.09%
7.63%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.64%
8.75%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.80%
7.43%JP¥13,500.00JP¥10,600.00JP¥11,350.0010
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.75%
6.46%JP¥13,500.00JP¥10,600.00JP¥9,326.0010
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.54%
8.90%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,176.0010
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.32%
9.28%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,506.0011
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.19%
9.28%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥8,725.0011
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.57%
8.06%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,291.0011
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.48%
8.06%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.40%
8.44%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.11%
13.36%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.36%
14.16%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.57%
14.74%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.55%
13.51%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.93%
11.12%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥10.38k
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tsuruha Holdings Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toby WilliamsBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.