Sugi Holdings Co.,Ltd.

TSE:7649 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥470.1b

Sugi HoldingsLtd Valutazione

7649 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7649 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7649 ( ¥2600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2302.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7649 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7649?

Metrica chiave: Poiché 7649 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7649. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7649 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7649 su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥24.77b
Cap. di mercatoJP¥470.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7649 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7649 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
3141 Welcia Holdings
17.8x7.3%JP¥393.7b
9989 SundrugLtd
13.9x5.7%JP¥408.9b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.1x5.9%JP¥557.3b
3391 Tsuruha Holdings
16.3x8.5%JP¥401.8b
7649 Sugi HoldingsLtd
19x6.8%JP¥470.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7649 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7649's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7649 19.0xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7649 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7649's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7649 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7649 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7649 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,600.00
JP¥2,830.00
+8.8%
8.1%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Nov ’25JP¥2,574.50
JP¥2,815.00
+9.3%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Oct ’25JP¥2,665.00
JP¥2,795.00
+4.9%
9.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥2,527.00
JP¥2,768.00
+9.5%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Aug ’25JP¥2,567.00
JP¥2,773.00
+8.0%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jul ’25JP¥2,209.00
JP¥2,773.00
+25.5%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jun ’25JP¥2,437.00
JP¥2,656.33
+9.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,267.00n/a9
May ’25JP¥2,309.00
JP¥2,580.41
+11.8%
9.3%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Apr ’25JP¥2,588.00
JP¥2,528.93
-2.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Mar ’25JP¥2,362.00
JP¥2,338.56
-1.0%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,166.67n/a9
Feb ’25JP¥2,351.00
JP¥2,275.56
-3.2%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Jan ’25JP¥2,160.67
JP¥2,275.56
+5.3%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Dec ’24JP¥2,122.67
JP¥2,195.42
+3.4%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33n/a8
Nov ’24JP¥2,011.33
JP¥2,195.42
+9.2%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33JP¥2,574.508
Oct ’24JP¥1,980.33
JP¥2,204.76
+11.3%
4.3%JP¥2,333.33JP¥2,066.67JP¥2,665.007
Sep ’24JP¥2,155.33
JP¥2,158.33
+0.1%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,527.008
Aug ’24JP¥2,147.00
JP¥2,158.33
+0.5%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,567.008
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥2,158.33
+0.9%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,209.008
Jun ’24JP¥1,963.33
JP¥2,083.33
+6.1%
6.8%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,437.008
May ’24JP¥1,940.00
JP¥2,075.00
+7.0%
7.5%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,309.008
Apr ’24JP¥1,896.67
JP¥2,091.67
+10.3%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,588.008
Mar ’24JP¥1,836.67
JP¥2,129.17
+15.9%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,362.008
Feb ’24JP¥1,913.33
JP¥2,129.17
+11.3%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,351.008
Jan ’24JP¥1,956.67
JP¥2,141.67
+9.5%
6.5%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,160.678
Dec ’23JP¥2,083.33
JP¥2,116.67
+1.6%
8.7%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,122.678
Nov ’23JP¥1,963.33
JP¥2,081.25
+6.0%
9.5%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,011.338

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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