COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥557.3b

COSMOS Pharmaceutical Valutazione

3349 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3349 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3349 ( ¥6947 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥20995.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3349 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3349?

Metrica chiave: Poiché 3349 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3349. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3349 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3349 su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniJP¥26.09b
Cap. di mercatoJP¥557.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3349 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3349 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
7649 Sugi HoldingsLtd
19x6.8%JP¥470.1b
3141 Welcia Holdings
17.8x7.3%JP¥393.7b
9989 SundrugLtd
13.9x5.7%JP¥408.9b
3391 Tsuruha Holdings
16.3x8.5%JP¥401.8b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.1x5.9%JP¥557.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3349's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3349 21.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3349's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3349 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3349 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,947.00
JP¥8,222.86
+18.4%
12.9%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Nov ’25JP¥7,125.00
JP¥8,187.14
+14.9%
13.0%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,660.38
+4.3%
22.4%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Sep ’25JP¥7,140.00
JP¥7,553.85
+5.8%
23.1%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Aug ’25JP¥6,910.00
JP¥7,918.75
+14.6%
16.6%JP¥9,750.00JP¥5,600.00n/a12
Jul ’25JP¥6,475.00
JP¥7,942.08
+22.7%
15.8%JP¥9,500.00JP¥5,600.00n/a12
Jun ’25JP¥6,345.00
JP¥8,260.00
+30.2%
13.6%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a12
May ’25JP¥7,282.50
JP¥8,301.67
+14.0%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Apr ’25JP¥6,950.00
JP¥8,309.58
+19.6%
12.4%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Mar ’25JP¥7,242.50
JP¥8,460.45
+16.8%
11.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a11
Feb ’25JP¥7,980.00
JP¥8,505.42
+6.6%
11.3%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Jan ’25JP¥8,142.50
JP¥8,447.50
+3.7%
11.5%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Dec ’24JP¥7,907.50
JP¥8,266.82
+4.5%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00n/a11
Nov ’24JP¥7,820.00
JP¥8,266.82
+5.7%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,125.0011
Oct ’24JP¥7,647.50
JP¥8,370.00
+9.4%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,348.0010
Sep ’24JP¥8,567.50
JP¥7,875.00
-8.1%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥7,140.0012
Aug ’24JP¥8,242.50
JP¥7,875.00
-4.5%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥6,910.0012
Jul ’24JP¥7,285.00
JP¥7,531.82
+3.4%
10.5%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,475.0011
Jun ’24JP¥6,770.00
JP¥7,381.82
+9.0%
10.9%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,345.0011
May ’24JP¥6,845.00
JP¥7,240.91
+5.8%
11.4%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥7,282.5011
Apr ’24JP¥5,960.00
JP¥7,359.09
+23.5%
11.7%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥6,950.0011
Mar ’24JP¥6,080.00
JP¥7,631.82
+25.5%
12.0%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,242.5011
Feb ’24JP¥6,375.00
JP¥7,727.27
+21.2%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,980.0011
Jan ’24JP¥6,670.00
JP¥7,981.82
+19.7%
11.6%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥8,142.5011
Dec ’23JP¥7,035.00
JP¥7,972.73
+13.3%
11.1%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,907.5011
Nov ’23JP¥7,145.00
JP¥7,972.73
+11.6%
11.1%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,820.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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