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COSMOS Pharmaceutical Valutazione
3349 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3349 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3349 ( ¥13840 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23010.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3349 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3349?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3349 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥552.82b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3349 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.1x | ||
7649 Sugi HoldingsLtd | 20.6x | 8.1% | JP¥468.7b |
9989 SundrugLtd | 16.5x | 5.8% | JP¥484.4b |
3141 Welcia Holdings | 17.4x | 5.9% | JP¥413.0b |
3391 Tsuruha Holdings | 17.7x | 7.7% | JP¥422.7b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 23.2x | 6.7% | JP¥552.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3349's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3349's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.2x |
Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥14,340.00 | JP¥15,580.77 +8.7% | 16.7% | JP¥19,500.00 | JP¥11,200.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | JP¥13,820.00 | JP¥15,837.50 +14.6% | 16.6% | JP¥19,500.00 | JP¥11,200.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥12,950.00 | JP¥15,884.17 +22.7% | 15.8% | JP¥19,000.00 | JP¥11,200.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | JP¥12,690.00 | JP¥16,520.00 +30.2% | 13.6% | JP¥20,000.00 | JP¥13,000.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥14,565.00 | JP¥16,603.33 +14.0% | 12.8% | JP¥20,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥13,900.00 | JP¥16,619.17 +19.6% | 12.4% | JP¥20,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥14,485.00 | JP¥16,920.91 +16.8% | 11.8% | JP¥20,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥15,960.00 | JP¥17,010.83 +6.6% | 11.3% | JP¥20,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥16,285.00 | JP¥16,895.00 +3.7% | 11.5% | JP¥20,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥15,815.00 | JP¥16,533.64 +4.5% | 10.8% | JP¥19,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥15,640.00 | JP¥16,533.64 +5.7% | 10.8% | JP¥19,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥15,295.00 | JP¥16,740.00 +9.4% | 11.2% | JP¥19,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥17,135.00 | JP¥15,750.00 -8.1% | 11.1% | JP¥18,000.00 | JP¥13,100.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥16,485.00 | JP¥15,750.00 -4.5% | 11.1% | JP¥18,000.00 | JP¥13,100.00 | JP¥13,820.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥14,570.00 | JP¥15,063.64 +3.4% | 10.5% | JP¥18,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥12,950.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥13,540.00 | JP¥14,763.64 +9.0% | 10.9% | JP¥18,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥12,690.00 | 11 |
May ’24 | JP¥13,690.00 | JP¥14,481.82 +5.8% | 11.4% | JP¥18,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥14,565.00 | 11 |
Apr ’24 | JP¥11,920.00 | JP¥14,718.18 +23.5% | 11.7% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥13,900.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥12,160.00 | JP¥15,263.64 +25.5% | 12.0% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥14,485.00 | 11 |
Feb ’24 | JP¥12,750.00 | JP¥15,454.55 +21.2% | 11.2% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥15,960.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥13,340.00 | JP¥15,963.64 +19.7% | 11.6% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥16,285.00 | 11 |
Dec ’23 | JP¥14,070.00 | JP¥15,945.45 +13.3% | 11.1% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥15,815.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥14,290.00 | JP¥15,945.45 +11.6% | 11.1% | JP¥19,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥15,640.00 | 11 |
Oct ’23 | JP¥14,350.00 | JP¥15,763.64 +9.9% | 11.6% | JP¥18,500.00 | JP¥12,000.00 | JP¥15,295.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥14,560.00 | JP¥15,590.91 +7.1% | 12.7% | JP¥18,500.00 | JP¥12,000.00 | JP¥17,135.00 | 11 |
Aug ’23 | JP¥14,540.00 | JP¥15,418.18 +6.0% | 13.8% | JP¥18,500.00 | JP¥12,000.00 | JP¥16,485.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.