COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥552.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

COSMOS Pharmaceutical Valutazione

3349 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3349 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3349 ( ¥13840 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23010.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3349 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3349?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3349 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA10.5x
Rapporto PEG3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3349 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3349 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
7649 Sugi HoldingsLtd
20.6x8.1%JP¥468.7b
9989 SundrugLtd
16.5x5.8%JP¥484.4b
3141 Welcia Holdings
17.4x5.9%JP¥413.0b
3391 Tsuruha Holdings
17.7x7.7%JP¥422.7b
3349 COSMOS Pharmaceutical
23.2x6.7%JP¥552.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3349's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3349's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3349 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3349 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3349 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥14,340.00
JP¥15,580.77
+8.7%
16.7%JP¥19,500.00JP¥11,200.00n/a13
Aug ’25JP¥13,820.00
JP¥15,837.50
+14.6%
16.6%JP¥19,500.00JP¥11,200.00n/a12
Jul ’25JP¥12,950.00
JP¥15,884.17
+22.7%
15.8%JP¥19,000.00JP¥11,200.00n/a12
Jun ’25JP¥12,690.00
JP¥16,520.00
+30.2%
13.6%JP¥20,000.00JP¥13,000.00n/a12
May ’25JP¥14,565.00
JP¥16,603.33
+14.0%
12.8%JP¥20,000.00JP¥13,100.00n/a12
Apr ’25JP¥13,900.00
JP¥16,619.17
+19.6%
12.4%JP¥20,000.00JP¥13,100.00n/a12
Mar ’25JP¥14,485.00
JP¥16,920.91
+16.8%
11.8%JP¥20,000.00JP¥13,100.00n/a11
Feb ’25JP¥15,960.00
JP¥17,010.83
+6.6%
11.3%JP¥20,000.00JP¥13,100.00n/a12
Jan ’25JP¥16,285.00
JP¥16,895.00
+3.7%
11.5%JP¥20,000.00JP¥13,100.00n/a12
Dec ’24JP¥15,815.00
JP¥16,533.64
+4.5%
10.8%JP¥19,000.00JP¥13,100.00n/a11
Nov ’24JP¥15,640.00
JP¥16,533.64
+5.7%
10.8%JP¥19,000.00JP¥13,100.00n/a11
Oct ’24JP¥15,295.00
JP¥16,740.00
+9.4%
11.2%JP¥19,000.00JP¥13,100.00n/a10
Sep ’24JP¥17,135.00
JP¥15,750.00
-8.1%
11.1%JP¥18,000.00JP¥13,100.00n/a12
Aug ’24JP¥16,485.00
JP¥15,750.00
-4.5%
11.1%JP¥18,000.00JP¥13,100.00JP¥13,820.0012
Jul ’24JP¥14,570.00
JP¥15,063.64
+3.4%
10.5%JP¥18,000.00JP¥12,500.00JP¥12,950.0011
Jun ’24JP¥13,540.00
JP¥14,763.64
+9.0%
10.9%JP¥18,000.00JP¥12,500.00JP¥12,690.0011
May ’24JP¥13,690.00
JP¥14,481.82
+5.8%
11.4%JP¥18,000.00JP¥12,500.00JP¥14,565.0011
Apr ’24JP¥11,920.00
JP¥14,718.18
+23.5%
11.7%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥13,900.0011
Mar ’24JP¥12,160.00
JP¥15,263.64
+25.5%
12.0%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥14,485.0011
Feb ’24JP¥12,750.00
JP¥15,454.55
+21.2%
11.2%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥15,960.0011
Jan ’24JP¥13,340.00
JP¥15,963.64
+19.7%
11.6%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥16,285.0011
Dec ’23JP¥14,070.00
JP¥15,945.45
+13.3%
11.1%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥15,815.0011
Nov ’23JP¥14,290.00
JP¥15,945.45
+11.6%
11.1%JP¥19,000.00JP¥13,000.00JP¥15,640.0011
Oct ’23JP¥14,350.00
JP¥15,763.64
+9.9%
11.6%JP¥18,500.00JP¥12,000.00JP¥15,295.0011
Sep ’23JP¥14,560.00
JP¥15,590.91
+7.1%
12.7%JP¥18,500.00JP¥12,000.00JP¥17,135.0011
Aug ’23JP¥14,540.00
JP¥15,418.18
+6.0%
13.8%JP¥18,500.00JP¥12,000.00JP¥16,485.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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