Ain Holdings Inc.

TSE:9627 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥194.7b

Ain Holdings Valutazione

9627 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9627 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.02k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9627 ( ¥5583 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7019.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9627 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9627?

Metrica chiave: Poiché 9627 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9627. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9627 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9627 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥10.03b
Cap. di mercatoJP¥194.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9627 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9627 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
3148 Create SD Holdings
14.2xn/aJP¥197.7b
3034 Qol Holdings
17.8x32.9%JP¥84.5b
7649 Sugi HoldingsLtd
21.1x7.8%JP¥547.1b
3141 Welcia Holdings
34.9x17.7%JP¥525.4b
9627 Ain Holdings
19.5x11.1%JP¥194.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9627 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9627's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9627 19.5xMedia del settore 12.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9627 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9627's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9627 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9627 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9627 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,583.00
JP¥5,275.00
-5.5%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,400.00n/a4
Apr ’26JP¥5,117.00
JP¥5,275.00
+3.1%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,400.00n/a4
Mar ’26JP¥4,472.00
JP¥5,135.00
+14.8%
22.0%JP¥7,040.00JP¥4,200.00n/a4
Feb ’26JP¥4,687.00
JP¥5,135.00
+9.6%
22.0%JP¥7,040.00JP¥4,200.00n/a4
Jan ’26JP¥4,358.00
JP¥5,385.00
+23.6%
21.5%JP¥7,040.00JP¥4,200.00n/a4
Dec ’25JP¥5,016.00
JP¥5,597.50
+11.6%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Nov ’25JP¥4,900.00
JP¥5,597.50
+14.2%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Oct ’25JP¥5,375.00
JP¥5,597.50
+4.1%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Sep ’25JP¥5,284.00
JP¥5,450.00
+3.1%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Aug ’25JP¥5,676.00
JP¥5,450.00
-4.0%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jul ’25JP¥5,959.00
JP¥5,500.00
-7.7%
18.0%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jun ’25JP¥5,850.00
JP¥5,375.00
-8.1%
17.9%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
May ’25JP¥6,125.00
JP¥5,370.00
-12.3%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00JP¥5,554.004
Apr ’25JP¥5,565.00
JP¥5,370.00
-3.5%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00JP¥5,117.004
Mar ’25JP¥4,682.00
JP¥5,287.50
+12.9%
19.0%JP¥6,880.00JP¥4,300.00JP¥4,472.004
Feb ’25JP¥4,807.00
JP¥5,904.00
+22.8%
28.7%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥4,687.005
Jan ’25JP¥4,474.00
JP¥5,890.00
+31.6%
28.9%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥4,358.005
Dec ’24JP¥4,447.00
JP¥5,824.00
+31.0%
29.1%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥5,016.005
Nov ’24JP¥4,224.00
JP¥5,703.33
+35.0%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥4,900.006
Oct ’24JP¥4,410.00
JP¥5,703.33
+29.3%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥5,375.006
Sep ’24JP¥4,547.00
JP¥5,874.29
+29.2%
20.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥5,284.007
Aug ’24JP¥5,161.00
JP¥6,251.43
+21.1%
17.1%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,676.007
Jul ’24JP¥5,075.00
JP¥6,294.29
+24.0%
16.5%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,959.007
Jun ’24JP¥5,750.00
JP¥6,680.00
+16.2%
15.9%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,850.007
May ’24JP¥5,700.00
JP¥6,765.71
+18.7%
16.4%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥6,125.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥5.28k
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ain Holdings Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast