NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

TSE:3341 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥40.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

NIHON CHOUZAILtd Valutazione

3341 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3341 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3341 ( ¥1234 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3827.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3341 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3341?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3341 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA4x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3341 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3341 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
7679 YAKUODO HOLDINGS
12.5xn/aJP¥48.4b
3034 Qol Holdings
11.2xn/aJP¥53.0b
2664 Cawachi
13.2xn/aJP¥60.3b
4350 Medical System Network
6.7x15.9%JP¥12.7b
3341 NIHON CHOUZAILtd
23.1x22.8%JP¥40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3341 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3341's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3341 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Retailing ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3341's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3341 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3341 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3341 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,353.00
JP¥1,560.00
+15.3%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,560.00
+23.1%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,378.00
JP¥1,560.00
+13.2%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,494.00
JP¥1,580.00
+5.8%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00JP¥1,353.003
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,267.003
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,378.003
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,494.003
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003
Oct ’23JP¥1,265.00
JP¥1,650.00
+30.4%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥1,476.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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