CKD Corporation

TSE:6407 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥167.3b

CKD Valutazione

6407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6407 ( ¥2506 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3410.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6407 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6407?

Metrica chiave: Poiché 6407 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6407. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6407 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6407 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥10.72b
Cap. di mercatoJP¥167.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6407 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6407 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
6508 Meidensha
12.5x6.9%JP¥186.5b
6454 Max
15.2x7.7%JP¥156.3b
6136 OSG
11x8.8%JP¥154.1b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥161.1b
6407 CKD
15.6x16.6%JP¥167.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6407 15.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6407 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6407 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,506.00
JP¥3,636.67
+45.1%
19.2%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,565.00
JP¥3,603.75
+40.5%
20.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,999.00
JP¥3,691.25
+23.1%
17.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Sep ’25JP¥2,932.00
JP¥3,836.67
+30.9%
15.1%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Aug ’25JP¥2,925.00
JP¥3,701.11
+26.5%
10.9%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,210.00
JP¥3,656.67
+13.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,656.67
+19.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
May ’25JP¥2,967.00
JP¥3,301.11
+11.3%
17.5%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,201.25
+6.7%
17.3%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,565.007
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,999.007
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,932.007
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,925.007
Jul ’24JP¥2,350.00
JP¥2,475.00
+5.3%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥3,210.008
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥3,060.009
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Jan ’24JP¥1,879.00
JP¥2,160.00
+15.0%
22.5%JP¥3,000.00JP¥1,240.00JP¥2,540.009
Dec ’23JP¥2,059.00
JP¥2,148.89
+4.4%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥2,487.009
Nov ’23JP¥1,833.00
JP¥2,137.78
+16.6%
21.8%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥1,944.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%