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CKD Valutazione
6407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6407 ( ¥3070 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3810.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6407 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6407?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6407 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥196.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6407 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
6371 Tsubakimoto Chain | 9.7x | -2.3% | JP¥211.2b |
6134 Fuji | 23.3x | 24.1% | JP¥225.4b |
6136 OSG | 12.1x | 6.6% | JP¥181.0b |
6268 Nabtesco | 31.6x | 21.5% | JP¥293.6b |
6407 CKD | 20.6x | 18.4% | JP¥196.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,944.00 | JP¥3,825.56 +29.9% | 15.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,925.00 | JP¥3,701.11 +26.5% | 10.9% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,210.00 | JP¥3,656.67 +13.9% | 10.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,656.67 +19.5% | 10.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,967.00 | JP¥3,301.11 +11.3% | 17.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,210.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,000.00 | JP¥3,201.25 +6.7% | 17.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,210.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥2,938.75 -9.6% | 20.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,517.00 | JP¥2,758.57 +9.6% | 19.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,540.00 | JP¥2,487.14 -2.1% | 14.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,487.00 | JP¥2,576.25 +3.6% | 16.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,944.00 | JP¥2,314.29 +19.0% | 12.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,061.00 | JP¥2,328.57 +13.0% | 11.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,061.00 | JP¥2,342.86 +13.7% | 11.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,171.00 | JP¥2,457.14 +13.2% | 15.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,925.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥2,475.00 +5.3% | 14.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,210.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,168.00 | JP¥2,244.44 +3.5% | 16.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,060.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,133.00 | JP¥2,218.75 +4.0% | 19.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,967.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,150.00 | JP¥2,194.44 +2.1% | 19.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,000.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,144.00 | JP¥2,141.11 -0.1% | 23.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,220.00 | JP¥3,250.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥2,035.00 | JP¥2,157.78 +6.0% | 22.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,220.00 | JP¥2,517.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥1,879.00 | JP¥2,160.00 +15.0% | 22.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,240.00 | JP¥2,540.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥2,059.00 | JP¥2,148.89 +4.4% | 21.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,240.00 | JP¥2,487.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥1,833.00 | JP¥2,137.78 +16.6% | 21.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,240.00 | JP¥1,944.00 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,718.00 | JP¥2,204.44 +28.3% | 25.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,240.00 | JP¥2,061.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,820.00 | JP¥2,291.11 +25.9% | 29.5% | JP¥3,500.00 | JP¥1,240.00 | JP¥2,061.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,903.00 | JP¥2,302.22 +21.0% | 29.7% | JP¥3,500.00 | JP¥1,240.00 | JP¥2,171.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.