CKD Valutazione
6407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6407 ( ¥2201 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4346.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6407 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6407?
Metrica chiave: Poiché 6407 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6407 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | JP¥13.52b |
| Cap. di mercato | JP¥147.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6407 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
6013 Takuma | 13.9x | 5.47% | JP¥153.3b |
6136 OSG | 10.9x | 13.69% | JP¥137.2b |
7004 Kanadevia | 7x | 2.71% | JP¥153.9b |
6508 Meidensha | 10.2x | 3.46% | JP¥189.4b |
6407 CKD | 10.9x | 11.21% | JP¥147.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,201.00 | JP¥3,077.27 +39.81% | 20.47% | JP¥3,970.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥2,092.00 | JP¥3,113.64 +48.84% | 18.90% | JP¥3,970.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥2,028.00 | JP¥3,220.00 +58.78% | 16.92% | JP¥3,970.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥2,212.00 | JP¥3,250.00 +46.93% | 17.77% | JP¥4,000.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥2,554.00 | JP¥3,390.00 +32.73% | 17.80% | JP¥4,000.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥2,595.00 | JP¥3,490.00 +34.49% | 21.75% | JP¥5,000.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,496.00 | JP¥3,596.67 +44.10% | 20.17% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,565.00 | JP¥3,603.75 +40.50% | 20.34% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,999.00 | JP¥3,691.25 +23.08% | 17.82% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,932.00 | JP¥3,836.67 +30.85% | 15.06% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,925.00 | JP¥3,701.11 +26.53% | 10.90% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,210.00 | JP¥3,656.67 +13.91% | 10.35% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,656.67 +19.50% | 10.35% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,967.00 | JP¥3,301.11 +11.26% | 17.48% | JP¥4,000.00 | JP¥2,210.00 | JP¥2,092.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,000.00 | JP¥3,201.25 +6.71% | 17.25% | JP¥4,000.00 | JP¥2,210.00 | JP¥2,028.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥2,938.75 -9.58% | 20.15% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,212.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,517.00 | JP¥2,758.57 +9.60% | 19.60% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,554.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,540.00 | JP¥2,487.14 -2.08% | 14.60% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,595.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,487.00 | JP¥2,576.25 +3.59% | 16.05% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,496.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,944.00 | JP¥2,314.29 +19.05% | 12.31% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,565.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,061.00 | JP¥2,328.57 +12.98% | 11.18% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,999.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,061.00 | JP¥2,342.86 +13.68% | 11.14% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,932.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,171.00 | JP¥2,457.14 +13.18% | 15.05% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,925.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥2,475.00 +5.32% | 14.11% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,210.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,168.00 | JP¥2,244.44 +3.53% | 16.28% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,060.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,133.00 | JP¥2,218.75 +4.02% | 19.71% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,967.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 06:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CKD Corporation è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Yoshiyasu Takemura | Credit Suisse |
| Hirosuke Tai | Daiwa Securities Co. Ltd. |