Meidensha Corporation

TSE:6508 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥198.0b

Meidensha Valutazione

6508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6508 ( ¥4365 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7132.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6508 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6508?

Metrica chiave: Poiché 6508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6508. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6508 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6508 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniJP¥14.92b
Cap. di mercatoJP¥198.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6508 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6508 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
6371 Tsubakimoto Chain
9.3x-2.6%JP¥197.3b
6103 Okuma
13.7x11.8%JP¥194.2b
6135 Makino Milling Machine
12.5x10.4%JP¥176.4b
6454 Max
15.4x7.7%JP¥158.2b
6508 Meidensha
13.3x6.9%JP¥198.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6508 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6508 13.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6508 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6508 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6508 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,365.00
JP¥4,460.00
+2.2%
22.2%JP¥6,100.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥3,840.00
JP¥4,460.00
+16.1%
22.2%JP¥6,100.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,815.00
JP¥4,100.00
+7.5%
12.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00n/a5
Oct ’25JP¥3,435.00
JP¥4,060.00
+18.2%
14.0%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,450.00
JP¥4,140.00
+20.0%
15.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a5
Aug ’25JP¥3,570.00
JP¥3,783.33
+6.0%
26.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jul ’25JP¥3,680.00
JP¥3,700.00
+0.5%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥4,280.00
JP¥3,700.00
-13.6%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
May ’25JP¥3,400.00
JP¥3,133.33
-7.8%
20.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a6
Apr ’25JP¥2,869.00
JP¥2,783.33
-3.0%
16.8%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,731.00
JP¥2,666.67
-2.4%
15.9%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,727.00
JP¥2,608.33
-4.4%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jan ’25JP¥2,435.00
JP¥2,490.00
+2.3%
13.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,458.00
JP¥2,440.00
-0.7%
15.7%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,840.005
Nov ’24JP¥2,385.00
JP¥2,300.00
-3.6%
12.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,815.005
Oct ’24JP¥2,247.00
JP¥2,210.00
-1.6%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,435.005
Sep ’24JP¥2,188.00
JP¥2,190.00
+0.09%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥3,450.005
Aug ’24JP¥2,146.00
JP¥2,190.00
+2.1%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥3,570.005
Jul ’24JP¥1,998.00
JP¥2,087.50
+4.5%
6.0%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,680.004
Jun ’24JP¥1,847.00
JP¥2,100.00
+13.7%
5.6%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥4,280.004
May ’24JP¥1,879.00
JP¥2,112.50
+12.4%
5.4%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,400.004
Apr ’24JP¥1,921.00
JP¥2,287.50
+19.1%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,050.00JP¥2,869.004
Mar ’24JP¥1,974.00
JP¥2,287.50
+15.9%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,050.00JP¥2,731.004
Feb ’24JP¥1,884.00
JP¥2,475.00
+31.4%
9.6%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,727.004
Jan ’24JP¥1,871.00
JP¥2,550.00
+36.3%
7.1%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,435.004
Dec ’23JP¥2,013.00
JP¥2,633.33
+30.8%
4.7%JP¥2,800.00JP¥2,500.00JP¥2,458.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Meidensha Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takero FujiwaraCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Koji TakahashiCredit Suisse