Tsubakimoto Chain Co.

TSE:6371 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥194.5b

Tsubakimoto Chain Valutazione

6371 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6371 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6371 ( ¥1920 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3266.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6371 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6371?

Metrica chiave: Poiché 6371 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6371. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6371 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6371 su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥21.27b
Cap. di mercatoJP¥194.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6371 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6371 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
6103 Okuma
13.7x11.6%JP¥194.8b
6508 Meidensha
13.3x6.9%JP¥196.9b
6135 Makino Milling Machine
12.5x10.4%JP¥176.1b
7004 Kanadevia
9.1x10.1%JP¥157.9b
6371 Tsubakimoto Chain
9.3x-2.6%JP¥194.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6371's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6371 9.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6371's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6371 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6371 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,920.00
JP¥1,803.00
-6.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,506.00n/a2
Sep ’25JP¥2,026.67
JP¥1,683.33
-16.9%
24.8%JP¥2,100.00JP¥1,266.67n/a2
Aug ’25JP¥2,100.00
JP¥1,683.33
-19.8%
24.8%JP¥2,100.00JP¥1,266.67n/a2
Jul ’25JP¥2,110.00
JP¥1,683.33
-20.2%
24.8%JP¥2,100.00JP¥1,266.67n/a2
Jun ’25JP¥1,973.33
JP¥1,383.33
-29.9%
8.4%JP¥1,500.00JP¥1,266.67n/a2
May ’25JP¥1,796.67
JP¥1,383.33
-23.0%
8.4%JP¥1,500.00JP¥1,266.67n/a2
Apr ’25JP¥1,683.33
JP¥1,383.33
-17.8%
8.4%JP¥1,500.00JP¥1,266.67n/a2
Mar ’25JP¥1,635.00
JP¥1,220.00
-25.4%
3.8%JP¥1,266.67JP¥1,173.33n/a2
Feb ’25JP¥1,428.33
JP¥1,220.00
-14.6%
3.8%JP¥1,266.67JP¥1,173.33n/a2
Jan ’25JP¥1,348.33
JP¥1,220.00
-9.5%
3.8%JP¥1,266.67JP¥1,173.33n/a2
Dec ’24JP¥1,256.67
JP¥1,300.00
+3.4%
2.6%JP¥1,333.33JP¥1,266.67JP¥1,871.002
Nov ’24JP¥1,260.00
JP¥1,300.00
+3.2%
2.6%JP¥1,333.33JP¥1,266.67JP¥1,857.002
Oct ’24JP¥1,291.67
JP¥1,300.00
+0.6%
2.6%JP¥1,333.33JP¥1,266.67JP¥1,933.002
Sep ’24JP¥1,298.33
JP¥1,316.67
+1.4%
1.3%JP¥1,333.33JP¥1,300.00JP¥2,026.672
Jul ’24JP¥1,221.67
JP¥1,403.33
+14.9%
7.4%JP¥1,506.67JP¥1,300.00JP¥2,110.002
Jun ’24JP¥1,105.00
JP¥1,353.33
+22.5%
11.3%JP¥1,506.67JP¥1,200.00JP¥1,973.332
May ’24JP¥1,136.67
JP¥1,353.33
+19.1%
11.3%JP¥1,506.67JP¥1,200.00JP¥1,796.672
Apr ’24JP¥1,071.67
JP¥1,353.33
+26.3%
11.3%JP¥1,506.67JP¥1,200.00JP¥1,683.332
Mar ’24JP¥1,085.00
JP¥1,291.11
+19.0%
11.9%JP¥1,506.67JP¥1,166.67JP¥1,635.003
Feb ’24JP¥1,021.67
JP¥1,313.33
+28.5%
10.9%JP¥1,506.67JP¥1,166.67JP¥1,428.333
Jan ’24JP¥994.00
JP¥1,313.33
+32.1%
10.9%JP¥1,506.67JP¥1,166.67JP¥1,348.333
Dec ’23JP¥1,043.33
JP¥1,324.44
+26.9%
10.6%JP¥1,506.67JP¥1,166.67JP¥1,256.673

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tsubakimoto Chain Co. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Shinji KurodaCredit Suisse