Okuma Corporation

TSE:6103 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥217.8b

Okuma Valutazione

6103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.87k
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6103 ( ¥3600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7870.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6103 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6103?

Metrica chiave: Poiché 6103 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6103. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6103 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6103 su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniJP¥9.59b
Cap. di mercatoJP¥217.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6103 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6103 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
6135 Makino Milling Machine
15.7x13.08%JP¥225.9b
6454 Max
18.4x4.63%JP¥206.5b
6508 Meidensha
10.2x3.46%JP¥188.5b
6371 Tsubakimoto Chain
8.8x-2.93%JP¥190.1b
6103 Okuma
22.7x19.36%JP¥217.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6103 22.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies40PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6103's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6103 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6103 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,600.00
JP¥3,475.00
-3.47%
15.13%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
May ’26JP¥3,200.00
JP¥3,475.00
+8.59%
15.13%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
Apr ’26JP¥3,360.00
JP¥3,485.00
+3.72%
15.38%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a6
Mar ’26JP¥3,340.00
JP¥3,368.33
+0.85%
12.06%JP¥3,900.00JP¥2,700.00n/a6
Feb ’26JP¥3,515.00
JP¥3,368.33
-4.17%
12.06%JP¥3,900.00JP¥2,700.00n/a6
Jan ’26JP¥3,410.00
JP¥3,185.00
-6.60%
11.67%JP¥3,700.00JP¥2,700.00n/a6
Dec ’25JP¥3,080.00
JP¥3,277.00
+6.40%
12.97%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Nov ’25JP¥3,130.00
JP¥3,317.00
+5.97%
13.91%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,133.00
JP¥3,357.00
+7.15%
13.38%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Sep ’25JP¥3,025.00
JP¥3,496.25
+15.58%
10.53%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,577.00
JP¥3,633.75
+1.59%
10.23%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥3,743.00
JP¥3,633.75
-2.92%
10.23%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,360.50
JP¥3,692.50
+9.88%
11.61%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥3,520.50
JP¥3,692.50
+4.89%
11.61%JP¥4,170.00JP¥3,000.00JP¥3,200.004
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,630.00
+1.99%
11.56%JP¥4,170.00JP¥3,000.00JP¥3,360.004
Mar ’25JP¥3,566.00
JP¥3,630.00
+1.79%
11.56%JP¥4,170.00JP¥3,000.00JP¥3,340.004
Feb ’25JP¥3,450.50
JP¥3,590.00
+4.04%
13.31%JP¥4,170.00JP¥3,000.00JP¥3,515.003
Jan ’25JP¥3,037.50
JP¥3,756.67
+23.68%
14.26%JP¥4,170.00JP¥3,000.00JP¥3,410.003
Dec ’24JP¥3,090.00
JP¥3,771.25
+22.05%
11.89%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥3,080.004
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥3,996.25
+34.94%
16.47%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,130.004
Oct ’24JP¥3,287.50
JP¥4,033.75
+22.70%
16.55%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,133.004
Sep ’24JP¥3,441.00
JP¥3,917.00
+13.83%
16.00%JP¥4,850.00JP¥3,150.00JP¥3,025.005
Aug ’24JP¥3,562.00
JP¥3,867.00
+8.56%
14.39%JP¥4,600.00JP¥3,150.00JP¥3,577.005
Jul ’24JP¥3,842.50
JP¥3,705.83
-3.56%
16.81%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥3,743.006
Jun ’24JP¥3,405.00
JP¥3,198.57
-6.06%
20.79%JP¥4,600.00JP¥2,605.00JP¥3,360.507
May ’24JP¥3,055.00
JP¥3,141.43
+2.83%
19.39%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,520.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.48k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Okuma Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc
null nullCompany Forecast