Okuma Corporation

TSE:6103 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥194.8b

Okuma Valutazione

6103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6103 ( ¥3210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8790.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6103 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6103?

Metrica chiave: Poiché 6103 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6103. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6103 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6103 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniJP¥14.21b
Cap. di mercatoJP¥194.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6103 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6103 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
6371 Tsubakimoto Chain
9.3x-2.6%JP¥194.5b
6135 Makino Milling Machine
12.5x10.4%JP¥176.1b
6508 Meidensha
13.3x6.9%JP¥196.9b
7004 Kanadevia
9.1x10.1%JP¥157.9b
6103 Okuma
13.7x11.6%JP¥194.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6103 13.7xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6103's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6103 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6103 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,210.00
JP¥3,224.17
+0.4%
13.4%JP¥3,935.00JP¥2,700.00n/a6
Dec ’25JP¥3,080.00
JP¥3,277.00
+6.4%
13.0%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Nov ’25JP¥3,130.00
JP¥3,317.00
+6.0%
13.9%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,133.00
JP¥3,357.00
+7.1%
13.4%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Sep ’25JP¥3,025.00
JP¥3,496.25
+15.6%
10.5%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,577.00
JP¥3,633.75
+1.6%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥3,743.00
JP¥3,633.75
-2.9%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,360.50
JP¥3,692.50
+9.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥3,520.50
JP¥3,692.50
+4.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,630.00
+2.0%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥3,566.00
JP¥3,630.00
+1.8%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥3,450.50
JP¥3,590.00
+4.0%
13.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥3,037.50
JP¥3,756.67
+23.7%
14.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥3,090.00
JP¥3,771.25
+22.0%
11.9%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥3,080.004
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥3,996.25
+34.9%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,130.004
Oct ’24JP¥3,287.50
JP¥4,033.75
+22.7%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,133.004
Sep ’24JP¥3,441.00
JP¥3,917.00
+13.8%
16.0%JP¥4,850.00JP¥3,150.00JP¥3,025.005
Aug ’24JP¥3,562.00
JP¥3,867.00
+8.6%
14.4%JP¥4,600.00JP¥3,150.00JP¥3,577.005
Jul ’24JP¥3,842.50
JP¥3,705.83
-3.6%
16.8%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥3,743.006
Jun ’24JP¥3,405.00
JP¥3,198.57
-6.1%
20.8%JP¥4,600.00JP¥2,605.00JP¥3,360.507
May ’24JP¥3,055.00
JP¥3,141.43
+2.8%
19.4%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,520.507
Apr ’24JP¥2,955.00
JP¥3,091.43
+4.6%
20.1%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,559.007
Mar ’24JP¥2,790.00
JP¥2,975.00
+6.6%
23.0%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,566.008
Feb ’24JP¥2,555.00
JP¥2,950.00
+15.5%
23.3%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,450.508
Jan ’24JP¥2,350.00
JP¥2,997.50
+27.6%
22.5%JP¥4,750.00JP¥2,550.00JP¥3,037.508
Dec ’23JP¥2,620.00
JP¥3,033.75
+15.8%
21.6%JP¥4,750.00JP¥2,605.00JP¥3,090.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Okuma Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc
null nullCompany Forecast