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OSG Valutazione
6136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6136 ( ¥1976 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4641.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6136 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6136?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6136 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥173.47b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6136 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.2x | ||
6454 Max | 15.4x | 4.9% | JP¥166.8b |
7004 Kanadevia | 9.3x | 9.2% | JP¥168.2b |
6371 Tsubakimoto Chain | 9.2x | -2.8% | JP¥199.6b |
6508 Meidensha | 11x | 4.1% | JP¥157.2b |
6136 OSG | 11.6x | 6.5% | JP¥173.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.6x |
Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,002.50 | JP¥2,225.00 +11.1% | 6.6% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥2,028.50 | JP¥2,225.00 +9.7% | 6.6% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥2,021.00 | JP¥2,225.00 +10.1% | 6.6% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,979.50 | JP¥2,245.00 +13.4% | 7.7% | JP¥2,480.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,295.00 +18.3% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,028.50 | JP¥2,295.00 +13.1% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,168.50 | JP¥2,295.00 +5.8% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,115.50 | JP¥2,295.00 +8.5% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,036.00 | JP¥2,292.50 +12.6% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,022.00 | JP¥2,242.50 +10.9% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,835.50 | JP¥2,242.50 +22.2% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥2,242.50 +30.1% | 7.6% | JP¥2,470.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,762.00 | JP¥2,277.50 +29.3% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,019.50 | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥2,277.50 +23.2% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,028.50 | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,887.50 | JP¥2,277.50 +20.7% | 9.7% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,021.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,058.50 | JP¥2,234.00 +8.5% | 10.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,979.50 | 5 |
Jun ’24 | JP¥1,929.00 | JP¥2,234.00 +15.8% | 10.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,940.00 | 5 |
May ’24 | JP¥1,941.00 | JP¥2,214.00 +14.1% | 10.4% | JP¥2,570.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,028.50 | 5 |
Apr ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥2,302.50 +15.8% | 11.2% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,168.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,007.00 | JP¥2,302.50 +14.7% | 11.2% | JP¥2,610.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,115.50 | 4 |
Feb ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥2,122.00 +5.0% | 12.6% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,036.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥1,817.00 | JP¥2,122.00 +16.8% | 12.6% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,022.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥1,960.00 | JP¥2,127.50 +8.5% | 14.0% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,835.50 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥2,127.50 +11.7% | 14.0% | JP¥2,610.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,724.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,786.00 | JP¥2,022.50 +13.2% | 8.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,762.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.