OSG Corporation

TSE:6136 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥156.1b

OSG Valutazione

6136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6136 ( ¥1835.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5137.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6136 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6136?

Metrica chiave: Poiché 6136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6136. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6136 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6136 su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥14.05b
Cap. di mercatoJP¥156.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6136 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6136 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
6454 Max
15.5x7.7%JP¥158.9b
7004 Kanadevia
9.4x10.1%JP¥161.1b
6135 Makino Milling Machine
15.4x10.4%JP¥181.3b
6472 NTN
31.2x73.0%JP¥133.5b
6136 OSG
11.2x8.8%JP¥156.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6136 11.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies37PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6136 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6136 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,835.50
JP¥2,105.00
+14.7%
5.0%JP¥2,220.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’25JP¥1,753.00
JP¥2,180.00
+24.4%
5.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,806.00
JP¥2,180.00
+20.7%
5.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥2,019.50
JP¥2,225.00
+10.2%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥2,028.50
JP¥2,225.00
+9.7%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,021.00
JP¥2,225.00
+10.1%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,979.50
JP¥2,245.00
+13.4%
7.7%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,940.00
JP¥2,295.00
+18.3%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,028.50
JP¥2,295.00
+13.1%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,168.50
JP¥2,295.00
+5.8%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,115.50
JP¥2,295.00
+8.5%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,036.00
JP¥2,292.50
+12.6%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,022.00
JP¥2,242.50
+10.9%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,835.50
JP¥2,242.50
+22.2%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00JP¥1,753.004
Nov ’24JP¥1,724.00
JP¥2,242.50
+30.1%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00JP¥1,806.004
Oct ’24JP¥1,762.00
JP¥2,277.50
+29.3%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,019.504
Sep ’24JP¥1,848.00
JP¥2,277.50
+23.2%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,028.504
Aug ’24JP¥1,887.50
JP¥2,277.50
+20.7%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,021.004
Jul ’24JP¥2,058.50
JP¥2,234.00
+8.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥1,979.505
Jun ’24JP¥1,929.00
JP¥2,234.00
+15.8%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥1,940.005
May ’24JP¥1,941.00
JP¥2,214.00
+14.1%
10.4%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥2,028.505
Apr ’24JP¥1,988.00
JP¥2,302.50
+15.8%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,168.504
Mar ’24JP¥2,007.00
JP¥2,302.50
+14.7%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,115.504
Feb ’24JP¥2,020.00
JP¥2,122.00
+5.0%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,036.005
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,122.00
+16.8%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,022.005
Dec ’23JP¥1,960.00
JP¥2,127.50
+8.5%
14.0%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥1,835.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OSG Corporation è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takahiro InoueCitigroup Inc
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.
Rikard VaboFearnley Securities