OSG Corporation

TSE:6136 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥155.0b

OSG Valutazione

6136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6136 ( ¥1798.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5152.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6136 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6136?

Metrica chiave: Poiché 6136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6136. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6136 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6136 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥14.05b
Cap. di mercatoJP¥155.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6136 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6136 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
6454 Max
15.1x7.7%JP¥157.0b
6135 Makino Milling Machine
11.2x6.0%JP¥156.9b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥159.8b
6508 Meidensha
12.1x6.9%JP¥187.8b
6136 OSG
11x8.8%JP¥155.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6136 11.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6136 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6136 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,798.50
JP¥2,180.00
+21.2%
5.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,806.00
JP¥2,180.00
+20.7%
5.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥2,019.50
JP¥2,225.00
+10.2%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥2,028.50
JP¥2,225.00
+9.7%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,021.00
JP¥2,225.00
+10.1%
6.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,979.50
JP¥2,245.00
+13.4%
7.7%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,940.00
JP¥2,295.00
+18.3%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,028.50
JP¥2,295.00
+13.1%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,168.50
JP¥2,295.00
+5.8%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,115.50
JP¥2,295.00
+8.5%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,036.00
JP¥2,292.50
+12.6%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,022.00
JP¥2,242.50
+10.9%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,835.50
JP¥2,242.50
+22.2%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’24JP¥1,724.00
JP¥2,242.50
+30.1%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00JP¥1,806.004
Oct ’24JP¥1,762.00
JP¥2,277.50
+29.3%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,019.504
Sep ’24JP¥1,848.00
JP¥2,277.50
+23.2%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,028.504
Aug ’24JP¥1,887.50
JP¥2,277.50
+20.7%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,021.004
Jul ’24JP¥2,058.50
JP¥2,234.00
+8.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥1,979.505
Jun ’24JP¥1,929.00
JP¥2,234.00
+15.8%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥1,940.005
May ’24JP¥1,941.00
JP¥2,214.00
+14.1%
10.4%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥2,028.505
Apr ’24JP¥1,988.00
JP¥2,302.50
+15.8%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,168.504
Mar ’24JP¥2,007.00
JP¥2,302.50
+14.7%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,115.504
Feb ’24JP¥2,020.00
JP¥2,122.00
+5.0%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,036.005
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,122.00
+16.8%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,022.005
Dec ’23JP¥1,960.00
JP¥2,127.50
+8.5%
14.0%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥1,835.504
Nov ’23JP¥1,904.00
JP¥2,127.50
+11.7%
14.0%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥1,724.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

7D

-4.8%

1Y

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

7D

-2.2%

1Y

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%