Kanadevia Corporation

TSE:7004 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥153.9b

Kanadevia Valutazione

7004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.78k
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7004 ( ¥915 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1783.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7004?

Metrica chiave: Poiché 7004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7004. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7004 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7004 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniJP¥22.10b
Cap. di mercatoJP¥153.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7004 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7004 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
6013 Takuma
13.9x5.47%JP¥153.3b
6136 OSG
10.9x13.69%JP¥137.2b
6371 Tsubakimoto Chain
8.4x-3.78%JP¥186.8b
6420 Galilei
9.9x1.41%JP¥120.4b
7004 Kanadevia
7x2.71%JP¥153.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7004 7.0xMedia del settore 11.6xNo. of Companies46PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7004 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7004 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥915.00
JP¥1,073.33
+17.30%
8.38%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
May ’26JP¥918.00
JP¥1,086.67
+18.37%
7.41%JP¥1,200.00JP¥1,020.00n/a3
Apr ’26JP¥908.00
JP¥1,086.67
+19.68%
7.41%JP¥1,200.00JP¥1,020.00n/a3
Mar ’26JP¥909.00
JP¥1,086.67
+19.55%
7.41%JP¥1,200.00JP¥1,020.00n/a3
Feb ’26JP¥1,072.00
JP¥1,120.00
+4.48%
11.39%JP¥1,300.00JP¥1,020.00n/a3
Jan ’26JP¥985.00
JP¥1,120.00
+13.71%
11.39%JP¥1,300.00JP¥1,020.00n/a3
Dec ’25JP¥937.00
JP¥1,210.00
+29.14%
9.94%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Nov ’25JP¥1,030.00
JP¥1,210.00
+17.48%
9.94%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Oct ’25JP¥1,015.00
JP¥1,210.00
+19.21%
9.94%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Sep ’25JP¥964.00
JP¥1,210.00
+25.52%
9.94%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Aug ’25JP¥1,050.00
JP¥1,196.67
+13.97%
6.48%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,057.00
JP¥1,196.67
+13.21%
6.48%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,110.00
JP¥1,196.67
+7.81%
6.48%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥1,215.00
JP¥1,120.00
-7.82%
7.72%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥918.003
Apr ’25JP¥1,281.00
JP¥1,103.33
-13.87%
9.94%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥908.003
Mar ’25JP¥1,251.00
JP¥1,103.33
-11.80%
9.94%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥909.003
Feb ’25JP¥922.00
JP¥1,103.33
+19.67%
9.94%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥1,072.003
Jan ’25JP¥937.00
JP¥1,086.67
+15.97%
12.24%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥985.003
Dec ’24JP¥902.00
JP¥1,086.67
+20.47%
12.24%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥937.003
Nov ’24JP¥793.00
JP¥1,066.67
+34.51%
11.69%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,030.003
Oct ’24JP¥839.00
JP¥1,066.67
+27.14%
11.69%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,015.003
Sep ’24JP¥864.00
JP¥1,066.67
+23.46%
11.69%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥964.003
Aug ’24JP¥937.00
JP¥1,066.67
+13.84%
11.69%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,050.003
Jul ’24JP¥949.00
JP¥1,066.67
+12.40%
11.69%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,057.003
Jun ’24JP¥808.00
JP¥1,073.33
+32.84%
15.61%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,110.003
May ’24JP¥850.00
JP¥1,073.33
+26.27%
15.61%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,215.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.07k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kanadevia Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NaitoIchiyoshi Research Institute Inc.
Shigekazu IshidaMarusan Securities Co. Ltd.
Tatsuhiko ItoMizuho Securities Co., Ltd.