7004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7004 ( ¥962 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2201.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7004?
Metrica chiave: Poiché 7004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7004. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7004 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7004 su PE?
Rapporto PE
9.2x
Guadagni
JP¥17.51b
Cap. di mercato
JP¥159.78b
7004 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
4.7x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7004 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
7004 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.2x
Rapporto equo PE
13.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7004 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥958.00
JP¥1,210.00
+26.3%
9.9%
JP¥1,300.00
JP¥1,040.00
n/a
3
Nov ’25
JP¥1,030.00
JP¥1,210.00
+17.5%
9.9%
JP¥1,300.00
JP¥1,040.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥1,015.00
JP¥1,210.00
+19.2%
9.9%
JP¥1,300.00
JP¥1,040.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥964.00
JP¥1,210.00
+25.5%
9.9%
JP¥1,300.00
JP¥1,040.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥1,050.00
JP¥1,196.67
+14.0%
6.5%
JP¥1,290.00
JP¥1,100.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥1,057.00
JP¥1,196.67
+13.2%
6.5%
JP¥1,290.00
JP¥1,100.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥1,110.00
JP¥1,196.67
+7.8%
6.5%
JP¥1,290.00
JP¥1,100.00
n/a
3
May ’25
JP¥1,215.00
JP¥1,120.00
-7.8%
7.7%
JP¥1,200.00
JP¥1,000.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥1,281.00
JP¥1,103.33
-13.9%
9.9%
JP¥1,200.00
JP¥950.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥1,251.00
JP¥1,103.33
-11.8%
9.9%
JP¥1,200.00
JP¥950.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥922.00
JP¥1,103.33
+19.7%
9.9%
JP¥1,200.00
JP¥950.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥937.00
JP¥1,086.67
+16.0%
12.2%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥902.00
JP¥1,086.67
+20.5%
12.2%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥793.00
JP¥1,066.67
+34.5%
11.7%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
JP¥1,030.00
3
Oct ’24
JP¥839.00
JP¥1,066.67
+27.1%
11.7%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
JP¥1,015.00
3
Sep ’24
JP¥864.00
JP¥1,066.67
+23.5%
11.7%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
JP¥964.00
3
Aug ’24
JP¥937.00
JP¥1,066.67
+13.8%
11.7%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
JP¥1,050.00
3
Jul ’24
JP¥949.00
JP¥1,066.67
+12.4%
11.7%
JP¥1,200.00
JP¥900.00
JP¥1,057.00
3
Jun ’24
JP¥808.00
JP¥1,073.33
+32.8%
15.6%
JP¥1,300.00
JP¥900.00
JP¥1,110.00
3
May ’24
JP¥850.00
JP¥1,073.33
+26.3%
15.6%
JP¥1,300.00
JP¥900.00
JP¥1,215.00
3
Apr ’24
JP¥866.00
JP¥1,140.00
+31.6%
10.3%
JP¥1,300.00
JP¥1,020.00
JP¥1,281.00
3
Mar ’24
JP¥911.00
JP¥1,200.00
+31.7%
8.3%
JP¥1,300.00
JP¥1,100.00
JP¥1,251.00
2
Feb ’24
JP¥856.00
JP¥1,200.00
+40.2%
8.3%
JP¥1,300.00
JP¥1,100.00
JP¥922.00
2
Jan ’24
JP¥826.00
JP¥1,200.00
+45.3%
8.3%
JP¥1,300.00
JP¥1,100.00
JP¥937.00
2
Dec ’23
JP¥894.00
JP¥1,115.00
+24.7%
1.3%
JP¥1,130.00
JP¥1,100.00
JP¥902.00
2
Nov ’23
JP¥868.00
JP¥1,115.00
+28.5%
1.3%
JP¥1,130.00
JP¥1,100.00
JP¥793.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.