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Takuma Valutazione
6013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6013 ( ¥1596 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2319.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6013 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6013?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6013 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥127.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6013 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
5192 Mitsuboshi Belting | 16.7x | 0.4% | JP¥118.9b |
3433 TOCALOLtd | 16.5x | 10.8% | JP¥110.1b |
5331 Noritake | 9.6x | 12.3% | JP¥112.4b |
5186 Nitta | 10x | 2.3% | JP¥103.8b |
6013 Takuma | 12.9x | 3.5% | JP¥127.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6013 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,612.00 | JP¥1,962.00 +21.7% | 21.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,708.00 | JP¥2,042.00 +19.6% | 19.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,667.00 | JP¥2,042.00 +22.5% | 19.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,725.00 | JP¥1,945.00 +12.8% | 14.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥1,945.00 -0.7% | 14.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,887.00 | JP¥1,907.50 +1.1% | 14.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥1,907.50 -1.6% | 14.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,774.00 | JP¥1,842.50 +3.9% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,789.00 | JP¥1,842.50 +3.0% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,670.00 | JP¥1,717.50 +2.8% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,483.00 | JP¥1,717.50 +15.8% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,548.00 | JP¥1,717.50 +10.9% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,623.00 | JP¥1,705.00 +5.1% | 20.7% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,697.50 +8.8% | 21.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,708.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,476.00 | JP¥1,672.50 +13.3% | 18.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,667.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,422.00 | JP¥1,672.50 +17.6% | 18.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,725.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,424.00 | JP¥1,649.75 +15.9% | 20.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,379.00 | JP¥1,959.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,327.00 | JP¥1,649.75 +24.3% | 20.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,379.00 | JP¥1,887.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,367.00 | JP¥1,656.67 +21.2% | 21.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,938.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥1,640.00 +29.7% | 22.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,774.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,235.00 | JP¥1,640.00 +32.8% | 22.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,789.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,270.00 | JP¥1,731.67 +36.4% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,670.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,225.00 | JP¥1,731.67 +41.4% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,483.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,240.00 | JP¥1,731.67 +39.7% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,548.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,369.00 | JP¥1,766.67 +29.0% | 15.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,623.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,439.00 | JP¥1,802.33 +25.2% | 14.4% | JP¥2,334.00 | JP¥1,580.00 | JP¥1,560.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.