Takuma Valutazione
6013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6013 ( ¥2016 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1522.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6013 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6013?
Metrica chiave: Poiché 6013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6013 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥11.05b |
| Cap. di mercato | JP¥153.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6013 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
6136 OSG | 10.9x | 13.69% | JP¥137.2b |
7004 Kanadevia | 7x | 2.71% | JP¥153.9b |
6407 CKD | 10.9x | 11.21% | JP¥147.0b |
6508 Meidensha | 10.2x | 3.46% | JP¥189.4b |
6013 Takuma | 13.9x | 5.47% | JP¥153.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,016.00 | JP¥2,182.00 +8.23% | 21.73% | JP¥2,900.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥1,823.00 | JP¥2,042.00 +12.01% | 15.66% | JP¥2,600.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥1,834.00 | JP¥2,042.00 +11.34% | 15.66% | JP¥2,600.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥1,757.00 | JP¥2,002.00 +13.94% | 17.45% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥1,684.00 | JP¥1,982.00 +17.70% | 17.16% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,659.00 | JP¥1,982.00 +19.47% | 17.16% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,643.00 | JP¥1,942.00 +18.20% | 19.26% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,589.00 | JP¥1,942.00 +22.22% | 19.26% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,603.00 | JP¥1,942.00 +21.15% | 19.26% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥1,624.00 | JP¥1,922.00 +18.35% | 20.23% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,708.00 | JP¥2,042.00 +19.56% | 19.80% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,667.00 | JP¥2,042.00 +22.50% | 19.80% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,725.00 | JP¥1,945.00 +12.75% | 14.84% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥1,945.00 -0.71% | 14.84% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,823.00 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,887.00 | JP¥1,907.50 +1.09% | 14.08% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,834.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥1,907.50 -1.57% | 14.08% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,757.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,774.00 | JP¥1,842.50 +3.86% | 17.83% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,684.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,789.00 | JP¥1,842.50 +2.99% | 17.83% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,659.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,670.00 | JP¥1,717.50 +2.84% | 19.78% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,643.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,483.00 | JP¥1,717.50 +15.81% | 19.78% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,589.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,548.00 | JP¥1,717.50 +10.95% | 19.78% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,603.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,623.00 | JP¥1,705.00 +5.05% | 20.66% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,624.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,697.50 +8.81% | 21.02% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,708.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,476.00 | JP¥1,672.50 +13.31% | 18.82% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,667.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,422.00 | JP¥1,672.50 +17.62% | 18.82% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,725.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,424.00 | JP¥1,649.75 +15.85% | 20.09% | JP¥2,200.00 | JP¥1,379.00 | JP¥1,959.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Takuma Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| null null | Company Forecast |
| Naruhiko Takatsuji | Ichiyoshi Research Institute Inc. |