Daikin Industries,Ltd.

TSE:6367 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.5t

Daikin IndustriesLtd Valutazione

6367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6367 ( ¥18660 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥23702.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6367 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6367?

Metrica chiave: Poiché 6367 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6367. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6367 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6367 su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniJP¥258.96b
Cap. di mercatoJP¥5.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6367 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6367 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
5929 Sanwa Holdings
21.3x7.4%JP¥957.9b
5332 Toto
17.2x6.3%JP¥645.5b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.4x6.3%JP¥421.9b
5393 Nichias
12.9x4.0%JP¥367.9b
6367 Daikin IndustriesLtd
21.1x9.3%JP¥5.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6367 21.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6367 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6367 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥18,660.00
JP¥21,887.50
+17.3%
12.0%JP¥25,000.00JP¥16,000.00n/a16
Dec ’25JP¥18,095.00
JP¥21,926.67
+21.2%
11.6%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Nov ’25JP¥18,400.00
JP¥22,200.00
+20.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Oct ’25JP¥20,030.00
JP¥22,333.33
+11.5%
10.8%JP¥25,000.00JP¥19,000.00n/a15
Sep ’25JP¥18,510.00
JP¥23,400.00
+26.4%
11.7%JP¥28,500.00JP¥19,000.00n/a15
Aug ’25JP¥21,240.00
JP¥26,280.00
+23.7%
13.9%JP¥33,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jul ’25JP¥22,150.00
JP¥25,953.33
+17.2%
14.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jun ’25JP¥22,945.00
JP¥25,764.29
+12.3%
15.7%JP¥32,000.00JP¥18,600.00n/a14
May ’25JP¥22,035.00
JP¥24,246.15
+10.0%
15.8%JP¥31,000.00JP¥18,600.00n/a13
Apr ’25JP¥21,010.00
JP¥25,084.62
+19.4%
13.8%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a13
Mar ’25JP¥21,375.00
JP¥25,142.86
+17.6%
13.1%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a14
Feb ’25JP¥23,345.00
JP¥26,734.57
+14.5%
14.3%JP¥35,000.00JP¥20,000.00n/a14
Jan ’25JP¥22,985.00
JP¥27,517.75
+19.7%
15.6%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,660.0016
Dec ’24JP¥21,955.00
JP¥27,615.78
+25.8%
14.4%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,095.0018
Nov ’24JP¥22,275.00
JP¥28,811.76
+29.3%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,400.0017
Oct ’24JP¥23,475.00
JP¥28,811.76
+22.7%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥20,030.0017
Sep ’24JP¥25,575.00
JP¥28,576.47
+11.7%
13.5%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,510.0017
Aug ’24JP¥28,835.00
JP¥29,737.35
+3.1%
13.7%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥21,240.0017
Jul ’24JP¥29,265.00
JP¥29,205.56
-0.2%
12.9%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥22,150.0018
Jun ’24JP¥27,320.00
JP¥27,952.94
+2.3%
11.8%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,945.0017
May ’24JP¥25,155.00
JP¥26,688.24
+6.1%
11.5%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥22,035.0017
Apr ’24JP¥23,655.00
JP¥26,552.94
+12.3%
11.4%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥21,010.0017
Mar ’24JP¥23,330.00
JP¥26,376.47
+13.1%
10.3%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥21,375.0017
Feb ’24JP¥22,445.00
JP¥26,023.53
+15.9%
9.4%JP¥30,000.00JP¥20,000.00JP¥23,345.0017
Jan ’24JP¥20,200.00
JP¥26,244.44
+29.9%
10.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,985.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daikin Industries,Ltd. è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research