Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

TSE:1969 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥428.8b

Takasago Thermal Engineering Valutazione

1969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.96k
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1969 ( ¥6431 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8963.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1969 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1969?

Metrica chiave: Poiché 1969 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1969. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1969 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1969 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniJP¥22.17b
Cap. di mercatoJP¥428.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1969 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1969 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
5393 Nichias
10.2x1.5%JP¥310.8b
5332 TOTO
53.5x24.4%JP¥650.5b
5929 Sanwa Holdings
20.9x8.5%JP¥1.0t
3110 Nitto Boseki
13.2x13.2%JP¥150.0b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.3x5.7%JP¥428.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1969 19.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1969 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1969 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,431.00
JP¥6,525.00
+1.5%
11.0%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a6
Apr ’26JP¥5,600.00
JP¥6,508.33
+16.2%
11.2%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a6
Mar ’26JP¥5,223.00
JP¥6,416.67
+22.9%
28.5%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Feb ’26JP¥6,063.00
JP¥6,416.67
+5.8%
28.5%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Jan ’26JP¥6,354.00
JP¥6,416.67
+1.0%
28.5%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Dec ’25JP¥5,963.00
JP¥6,150.00
+3.1%
29.2%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Nov ’25JP¥5,225.00
JP¥5,871.67
+12.4%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Oct ’25JP¥5,180.00
JP¥5,871.67
+13.4%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Sep ’25JP¥5,280.00
JP¥5,871.67
+11.2%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Aug ’25JP¥5,710.00
JP¥5,908.33
+3.5%
24.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
Jul ’25JP¥5,690.00
JP¥5,908.33
+3.8%
24.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
Jun ’25JP¥6,460.00
JP¥5,100.00
-21.1%
32.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
May ’25JP¥5,270.00
JP¥4,583.33
-13.0%
23.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00JP¥6,394.006
Apr ’25JP¥4,685.00
JP¥4,583.33
-2.2%
23.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00JP¥5,600.006
Mar ’25JP¥4,300.00
JP¥4,250.00
-1.2%
30.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00JP¥5,223.006
Feb ’25JP¥3,430.00
JP¥3,516.67
+2.5%
16.3%JP¥4,700.00JP¥3,050.00JP¥6,063.006
Jan ’25JP¥3,220.00
JP¥3,600.00
+11.8%
16.5%JP¥4,700.00JP¥3,050.00JP¥6,354.005
Dec ’24JP¥3,050.00
JP¥3,416.67
+12.0%
19.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥5,963.006
Nov ’24JP¥3,060.00
JP¥3,133.33
+2.4%
14.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥5,225.006
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥3,016.67
+3.8%
17.9%JP¥3,900.00JP¥2,350.00JP¥5,180.006
Sep ’24JP¥2,959.00
JP¥2,933.33
-0.9%
21.9%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥5,280.006
Aug ’24JP¥2,583.00
JP¥2,500.00
-3.2%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥5,710.006
Jul ’24JP¥2,410.00
JP¥2,500.00
+3.7%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥5,690.006
Jun ’24JP¥2,369.00
JP¥2,441.67
+3.1%
16.2%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥6,460.006
May ’24JP¥2,349.00
JP¥2,400.00
+2.2%
15.3%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥5,270.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥6.53k
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Masahiro MochizukiCredit Suisse