Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

TSE:1969 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥427.4b

Takasago Thermal Engineering Valutazione

1969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1969 ( ¥6436 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8438.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1969 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1969?

Metrica chiave: Poiché 1969 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1969. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1969 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1969 su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniJP¥21.78b
Cap. di mercatoJP¥427.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1969 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1969 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
5393 Nichias
13.3x4.0%JP¥378.1b
5332 Toto
17.2x6.3%JP¥644.9b
3110 Nitto Boseki
24.6x18.0%JP¥226.1b
5929 Sanwa Holdings
21.8x7.4%JP¥980.7b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.6x6.3%JP¥427.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1969 19.6xMedia del settore 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1969 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1969 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,436.00
JP¥6,416.67
-0.3%
28.5%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Dec ’25JP¥5,963.00
JP¥6,150.00
+3.1%
29.2%JP¥9,100.00JP¥3,050.00n/a6
Nov ’25JP¥5,225.00
JP¥5,871.67
+12.4%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Oct ’25JP¥5,180.00
JP¥5,871.67
+13.4%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Sep ’25JP¥5,280.00
JP¥5,871.67
+11.2%
26.6%JP¥8,200.00JP¥3,050.00n/a6
Aug ’25JP¥5,710.00
JP¥5,908.33
+3.5%
24.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
Jul ’25JP¥5,690.00
JP¥5,908.33
+3.8%
24.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
Jun ’25JP¥6,460.00
JP¥5,100.00
-21.1%
32.9%JP¥7,800.00JP¥3,050.00n/a6
May ’25JP¥5,270.00
JP¥4,583.33
-13.0%
23.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00n/a6
Apr ’25JP¥4,685.00
JP¥4,583.33
-2.2%
23.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00n/a6
Mar ’25JP¥4,300.00
JP¥4,250.00
-1.2%
30.6%JP¥6,600.00JP¥3,050.00n/a6
Feb ’25JP¥3,430.00
JP¥3,516.67
+2.5%
16.3%JP¥4,700.00JP¥3,050.00n/a6
Jan ’25JP¥3,220.00
JP¥3,600.00
+11.8%
16.5%JP¥4,700.00JP¥3,050.00n/a5
Dec ’24JP¥3,050.00
JP¥3,416.67
+12.0%
19.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥5,963.006
Nov ’24JP¥3,060.00
JP¥3,133.33
+2.4%
14.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥5,225.006
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥3,016.67
+3.8%
17.9%JP¥3,900.00JP¥2,350.00JP¥5,180.006
Sep ’24JP¥2,959.00
JP¥2,933.33
-0.9%
21.9%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥5,280.006
Aug ’24JP¥2,583.00
JP¥2,500.00
-3.2%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥5,710.006
Jul ’24JP¥2,410.00
JP¥2,500.00
+3.7%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥5,690.006
Jun ’24JP¥2,369.00
JP¥2,441.67
+3.1%
16.2%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥6,460.006
May ’24JP¥2,349.00
JP¥2,400.00
+2.2%
15.3%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥5,270.006
Apr ’24JP¥2,109.00
JP¥2,400.00
+13.8%
15.3%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥4,685.006
Mar ’24JP¥2,132.00
JP¥2,258.33
+5.9%
19.0%JP¥3,100.00JP¥1,750.00JP¥4,300.006
Feb ’24JP¥1,845.00
JP¥2,013.33
+9.1%
11.5%JP¥2,350.00JP¥1,700.00JP¥3,430.006
Jan ’24JP¥1,783.00
JP¥2,013.33
+12.9%
11.5%JP¥2,350.00JP¥1,700.00JP¥3,220.006
Dec ’23JP¥1,763.00
JP¥1,825.00
+3.5%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,550.00JP¥3,050.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Masahiro MochizukiCredit Suisse