Toto Ltd.

TSE:5332 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥644.9b

Toto Valutazione

5332 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5332 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5332 ( ¥3801 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2235.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5332 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5332?

Metrica chiave: Poiché 5332 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5332. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5332 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5332 su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniJP¥37.47b
Cap. di mercatoJP¥644.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5332 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5332 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
1969 Takasago Thermal Engineering
19.6x6.3%JP¥427.4b
5393 Nichias
13.3x4.0%JP¥378.1b
5929 Sanwa Holdings
21.8x7.4%JP¥980.7b
3110 Nitto Boseki
24.6x18.0%JP¥226.1b
5332 Toto
17.2x6.3%JP¥644.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5332 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5332's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5332 17.2xMedia del settore 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5332's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5332 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5332 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5332 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,801.00
JP¥4,612.00
+21.3%
9.0%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a10
Dec ’25JP¥4,031.00
JP¥4,667.00
+15.8%
9.0%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a10
Nov ’25JP¥4,250.00
JP¥4,907.00
+15.5%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Oct ’25JP¥5,346.00
JP¥4,836.00
-9.5%
14.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Sep ’25JP¥5,053.00
JP¥4,540.00
-10.2%
11.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,525.00
JP¥4,295.56
-5.1%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥3,837.00
JP¥4,293.33
+11.9%
13.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jun ’25JP¥3,921.00
JP¥4,248.89
+8.4%
15.2%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
May ’25JP¥4,122.00
JP¥4,126.67
+0.1%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,221.00
JP¥4,016.67
-4.8%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,156.00
JP¥4,027.78
-3.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,809.00
JP¥4,327.78
+13.6%
14.7%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a9
Jan ’25JP¥3,713.00
JP¥4,176.25
+12.5%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,810.00n/a8
Dec ’24JP¥3,776.00
JP¥4,281.00
+13.4%
14.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,031.0010
Nov ’24JP¥3,719.00
JP¥4,311.00
+15.9%
14.3%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,250.0010
Oct ’24JP¥3,863.00
JP¥4,494.00
+16.3%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,346.0010
Sep ’24JP¥4,005.00
JP¥4,614.00
+15.2%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,053.0010
Aug ’24JP¥4,328.00
JP¥4,774.00
+10.3%
11.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,525.0010
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,930.00
+14.0%
11.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,837.0010
Jun ’24JP¥4,320.00
JP¥4,960.00
+14.8%
11.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,921.0010
May ’24JP¥4,675.00
JP¥5,025.00
+7.5%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,122.0010
Apr ’24JP¥4,420.00
JP¥5,069.00
+14.7%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,221.0010
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥5,080.91
+12.2%
10.4%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,156.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,221.82
+13.5%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,809.0011
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,133.64
+14.1%
7.3%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,713.0011
Dec ’23JP¥4,860.00
JP¥5,142.73
+5.8%
7.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,776.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toto Ltd. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc