Nitto Boseki Co., Ltd.

TSE:3110 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥204.2b

Nitto Boseki Valutazione

3110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.52k
Fair Value
269.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3110 ( ¥5610 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1518.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3110?

Metrica chiave: Poiché 3110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3110 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniJP¥11.35b
Cap. di mercatoJP¥204.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
5393 Nichias
9.7x2.3%JP¥293.2b
5930 Bunka Shutter
12.2xn/aJP¥133.1b
1969 Takasago Thermal Engineering
16.2x7.3%JP¥359.0b
7981 Takara StandardLtd
11.8xn/aJP¥122.0b
3110 Nitto Boseki
18x12.2%JP¥204.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3110 18.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,610.00
JP¥7,044.29
+25.6%
14.4%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Feb ’26JP¥5,770.00
JP¥7,044.29
+22.1%
14.4%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Jan ’26JP¥6,420.00
JP¥7,030.00
+9.5%
14.3%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’25JP¥6,000.00
JP¥6,972.86
+16.2%
14.8%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Nov ’25JP¥7,400.00
JP¥6,910.00
-6.6%
13.2%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Oct ’25JP¥6,170.00
JP¥6,860.00
+11.2%
13.0%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Sep ’25JP¥5,760.00
JP¥7,108.89
+23.4%
12.5%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’25JP¥5,610.00
JP¥7,236.67
+29.0%
12.5%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥6,500.00
JP¥7,447.78
+14.6%
12.7%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’25JP¥6,920.00
JP¥7,035.56
+1.7%
15.2%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
May ’25JP¥5,500.00
JP¥6,885.56
+25.2%
15.3%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
Apr ’25JP¥5,730.00
JP¥6,796.67
+18.6%
17.8%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Mar ’25JP¥6,050.00
JP¥6,568.89
+8.6%
20.0%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥5,198.75
+3.4%
22.9%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥5,770.008
Jan ’25JP¥4,595.00
JP¥4,631.67
+0.8%
9.0%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥6,420.006
Dec ’24JP¥4,555.00
JP¥4,577.14
+0.5%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥6,000.007
Nov ’24JP¥3,450.00
JP¥4,262.86
+23.6%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥7,400.007
Oct ’24JP¥3,490.00
JP¥4,262.86
+22.1%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥6,170.007
Sep ’24JP¥3,935.00
JP¥3,890.00
-1.1%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥5,760.006
Aug ’24JP¥2,812.00
JP¥2,846.67
+1.2%
7.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥5,610.006
Jul ’24JP¥2,287.00
JP¥2,716.67
+18.8%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥6,500.006
Jun ’24JP¥2,454.00
JP¥2,550.00
+3.9%
12.2%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥6,920.006
May ’24JP¥1,904.00
JP¥2,416.67
+26.9%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,500.006
Apr ’24JP¥2,015.00
JP¥2,433.33
+20.8%
11.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,730.006
Mar ’24JP¥2,100.00
JP¥2,433.33
+15.9%
9.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥6,050.006
Feb ’24JP¥2,036.00
JP¥2,604.29
+27.9%
19.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥5,030.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥7.04k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nitto Boseki Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Takashi EnomotoBofA Global Research