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Nitto Boseki Valutazione
3110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3110 ( ¥5840 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1306.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3110?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3110 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥219.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
5393 Nichias | 12.1x | 0.7% | JP¥351.5b |
7943 Nichiha | 15.5x | 13.5% | JP¥123.7b |
1969 Takasago Thermal Engineering | 17.2x | 6.0% | JP¥338.6b |
5930 Bunka Shutter | 11.1x | n/a | JP¥122.7b |
3110 Nitto Boseki | 23.2x | 13.6% | JP¥219.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,040.00 | JP¥7,342.22 +21.6% | 12.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥5,610.00 | JP¥7,236.67 +29.0% | 12.5% | JP¥8,600.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥6,500.00 | JP¥7,447.78 +14.6% | 12.7% | JP¥8,600.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥6,920.00 | JP¥7,035.56 +1.7% | 15.2% | JP¥8,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥5,500.00 | JP¥6,885.56 +25.2% | 15.3% | JP¥8,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥5,730.00 | JP¥6,796.67 +18.6% | 17.8% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥6,050.00 | JP¥6,568.89 +8.6% | 20.0% | JP¥8,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥5,030.00 | JP¥5,198.75 +3.4% | 22.9% | JP¥8,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,595.00 | JP¥4,631.67 +0.8% | 9.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥4,555.00 | JP¥4,577.14 +0.5% | 9.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥3,450.00 | JP¥4,262.86 +23.6% | 5.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥3,490.00 | JP¥4,262.86 +22.1% | 5.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥3,935.00 | JP¥3,890.00 -1.1% | 18.9% | JP¥4,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,812.00 | JP¥2,846.67 +1.2% | 7.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥5,610.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,287.00 | JP¥2,716.67 +18.8% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥6,500.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,454.00 | JP¥2,550.00 +3.9% | 12.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥6,920.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,904.00 | JP¥2,416.67 +26.9% | 11.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥5,500.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,015.00 | JP¥2,433.33 +20.8% | 11.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥5,730.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,100.00 | JP¥2,433.33 +15.9% | 9.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥6,050.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,036.00 | JP¥2,604.29 +27.9% | 19.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥5,030.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,907.00 | JP¥2,954.29 +54.9% | 18.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,595.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,188.00 | JP¥3,297.14 +50.7% | 11.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,555.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥2,216.00 | JP¥3,382.86 +52.7% | 9.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,450.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥2,305.00 | JP¥3,454.29 +49.9% | 7.7% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,490.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥2,540.00 | JP¥3,578.57 +40.9% | 12.7% | JP¥4,500.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,935.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥2,451.00 | JP¥3,621.43 +47.8% | 12.7% | JP¥4,500.00 | JP¥2,850.00 | JP¥2,812.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.