Sanwa Holdings Corporation

TSE:5929 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥988.8b

Sanwa Holdings Valutazione

5929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5929 ( ¥4544 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3847.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5929 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5929?

Metrica chiave: Poiché 5929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5929. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5929 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5929 su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniJP¥44.89b
Cap. di mercatoJP¥988.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5929 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5929 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
5332 Toto
18.2x6.7%JP¥683.2b
1969 Takasago Thermal Engineering
21.3x6.2%JP¥419.6b
5393 Nichias
13.9x4.0%JP¥394.5b
3110 Nitto Boseki
24.3x17.8%JP¥223.2b
5929 Sanwa Holdings
22x7.0%JP¥988.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5929 22.0xMedia del settore 11.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5929 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5929 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,544.00
JP¥3,821.43
-15.9%
13.2%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a7
Nov ’25JP¥4,172.00
JP¥3,464.29
-17.0%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,850.00n/a7
Oct ’25JP¥3,904.00
JP¥3,045.71
-22.0%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,317.00
JP¥3,031.43
-8.6%
8.4%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Aug ’25JP¥3,162.00
JP¥3,012.86
-4.7%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jul ’25JP¥2,962.50
JP¥2,941.43
-0.7%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jun ’25JP¥2,916.50
JP¥2,731.43
-6.3%
7.5%JP¥3,070.00JP¥2,500.00n/a7
May ’25JP¥2,585.50
JP¥2,658.33
+2.8%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,642.00
JP¥2,592.86
-1.9%
4.3%JP¥2,850.00JP¥2,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,677.00
JP¥2,578.57
-3.7%
4.8%JP¥2,850.00JP¥2,450.00n/a7
Feb ’25JP¥2,247.50
JP¥2,507.14
+11.6%
2.8%JP¥2,630.00JP¥2,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,138.50
JP¥2,445.00
+14.3%
3.6%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,124.00
JP¥2,424.29
+14.1%
4.0%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a7
Nov ’24JP¥2,079.00
JP¥2,374.29
+14.2%
5.0%JP¥2,570.00JP¥2,200.00JP¥4,172.007
Oct ’24JP¥1,988.00
JP¥2,317.14
+16.6%
7.5%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥3,904.007
Sep ’24JP¥2,254.50
JP¥2,185.71
-3.1%
6.1%JP¥2,350.00JP¥2,000.00JP¥3,317.007
Aug ’24JP¥1,969.00
JP¥2,010.00
+2.1%
7.7%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥3,162.007
Jul ’24JP¥1,865.50
JP¥1,912.86
+2.5%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,962.507
Jun ’24JP¥1,650.00
JP¥1,820.00
+10.3%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,916.507
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,688.57
+13.0%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,585.507
Apr ’24JP¥1,416.00
JP¥1,688.57
+19.2%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,642.007
Mar ’24JP¥1,433.00
JP¥1,688.57
+17.8%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,677.007
Feb ’24JP¥1,369.00
JP¥1,674.29
+22.3%
3.6%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,247.507
Jan ’24JP¥1,221.00
JP¥1,660.00
+36.0%
2.6%JP¥1,700.00JP¥1,600.00JP¥2,138.507
Dec ’23JP¥1,278.00
JP¥1,681.43
+31.6%
4.7%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,124.007
Nov ’23JP¥1,218.00
JP¥1,667.14
+36.9%
5.0%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,079.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%