Sanwa Holdings Corporation

TSE:5929 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥849.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sanwa Holdings Valutazione

5929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5929 ( ¥3157 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4409.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5929 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5929?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5929 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA9.5x
Rapporto PEG3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5929 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5929 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
5332 Toto
22.6x4.9%JP¥906.8b
5393 Nichias
13.1x1.6%JP¥381.7b
1969 Takasago Thermal Engineering
17.5x6.0%JP¥343.9b
3110 Nitto Boseki
23.7x14.0%JP¥224.6b
5929 Sanwa Holdings
19x5.0%JP¥849.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5929 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5929 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,904.00
JP¥3,045.71
-22.0%
8.1%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,317.00
JP¥3,031.43
-8.6%
8.4%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Aug ’25JP¥3,162.00
JP¥3,012.86
-4.7%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jul ’25JP¥2,962.50
JP¥2,941.43
-0.7%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jun ’25JP¥2,916.50
JP¥2,731.43
-6.3%
7.5%JP¥3,070.00JP¥2,500.00n/a7
May ’25JP¥2,585.50
JP¥2,658.33
+2.8%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,642.00
JP¥2,592.86
-1.9%
4.3%JP¥2,850.00JP¥2,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,677.00
JP¥2,578.57
-3.7%
4.8%JP¥2,850.00JP¥2,450.00n/a7
Feb ’25JP¥2,247.50
JP¥2,507.14
+11.6%
2.8%JP¥2,630.00JP¥2,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,138.50
JP¥2,445.00
+14.3%
3.6%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,124.00
JP¥2,424.29
+14.1%
4.0%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a7
Nov ’24JP¥2,079.00
JP¥2,374.29
+14.2%
5.0%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a7
Oct ’24JP¥1,988.00
JP¥2,317.14
+16.6%
7.5%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥3,904.007
Sep ’24JP¥2,254.50
JP¥2,185.71
-3.1%
6.1%JP¥2,350.00JP¥2,000.00JP¥3,317.007
Aug ’24JP¥1,969.00
JP¥2,010.00
+2.1%
7.7%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥3,162.007
Jul ’24JP¥1,865.50
JP¥1,912.86
+2.5%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,962.507
Jun ’24JP¥1,650.00
JP¥1,820.00
+10.3%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,916.507
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,688.57
+13.0%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,585.507
Apr ’24JP¥1,416.00
JP¥1,688.57
+19.2%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,642.007
Mar ’24JP¥1,433.00
JP¥1,688.57
+17.8%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,677.007
Feb ’24JP¥1,369.00
JP¥1,674.29
+22.3%
3.6%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,247.507
Jan ’24JP¥1,221.00
JP¥1,660.00
+36.0%
2.6%JP¥1,700.00JP¥1,600.00JP¥2,138.507
Dec ’23JP¥1,278.00
JP¥1,681.43
+31.6%
4.7%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,124.007
Nov ’23JP¥1,218.00
JP¥1,667.14
+36.9%
5.0%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,079.007
Oct ’23JP¥1,244.00
JP¥1,663.33
+33.7%
5.5%JP¥1,850.00JP¥1,590.00JP¥1,988.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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