Nichias Corporation

TSE:5393 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥351.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nichias Valutazione

5393 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5393 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5393 ( ¥5350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6028.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5393 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5393?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5393 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA6.8x
Rapporto PEG16.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5393 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5393 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
1969 Takasago Thermal Engineering
17.2x6.0%JP¥338.6b
3110 Nitto Boseki
23.2x13.6%JP¥219.9b
5929 Sanwa Holdings
15.5x4.0%JP¥691.1b
5332 Toto
20.1x4.1%JP¥808.3b
5393 Nichias
12.1x0.7%JP¥351.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5393's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5393 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5393's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5393 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5393 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,350.00
JP¥5,150.00
-3.7%
2.9%JP¥5,300.00JP¥5,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,705.00
JP¥5,150.00
+9.5%
2.9%JP¥5,300.00JP¥5,000.00n/a2
Jul ’25JP¥4,755.00
JP¥4,566.67
-4.0%
18.3%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,755.00
JP¥4,200.00
-11.7%
15.6%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00JP¥4,705.003
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003
Nov ’23JP¥2,263.00
JP¥3,110.00
+37.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,040.003
Oct ’23JP¥2,245.00
JP¥3,110.00
+38.5%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,065.003
Sep ’23JP¥2,373.00
JP¥3,156.67
+33.0%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,055.003
Aug ’23JP¥2,397.00
JP¥3,156.67
+31.7%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,910.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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