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Hitachi Construction Machinery Valutazione
6305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6305 ( ¥3513 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8657.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6305?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6305 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥745.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6305 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
6432 Takeuchi Mfg | 7.2x | -1.4% | JP¥205.0b |
7205 Hino Motors | 7.8x | 10.4% | JP¥260.0b |
6201 Toyota Industries | 14x | 6.4% | JP¥3.6t |
6301 Komatsu | 9.5x | 4.1% | JP¥3.8t |
6305 Hitachi Construction Machinery | 7.6x | 5.2% | JP¥745.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,506.00 | JP¥4,440.91 +26.7% | 15.8% | JP¥5,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,584.00 | JP¥4,904.55 +36.8% | 9.4% | JP¥5,500.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥4,403.00 | JP¥5,054.55 +14.8% | 10.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥4,250.00 | JP¥5,054.55 +18.9% | 10.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,437.00 | JP¥5,054.55 +13.9% | 10.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,587.00 | JP¥4,922.73 +7.3% | 10.7% | JP¥5,900.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,402.00 | JP¥4,809.09 +9.2% | 11.3% | JP¥5,900.00 | JP¥4,050.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥4,047.00 | JP¥4,636.36 +14.6% | 10.0% | JP¥5,450.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥3,727.00 | JP¥4,686.36 +25.7% | 9.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥3,842.00 | JP¥4,837.50 +25.9% | 11.3% | JP¥5,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | JP¥3,873.00 | JP¥4,973.33 +28.4% | 13.0% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | JP¥4,546.00 | JP¥4,969.17 +9.3% | 12.6% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥4,605.00 | JP¥4,777.50 +3.7% | 15.7% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | JP¥4,381.00 | JP¥4,519.17 +3.2% | 11.0% | JP¥5,200.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,584.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥4,028.00 | JP¥4,148.46 +3.0% | 11.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,350.00 | JP¥4,403.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥3,455.00 | JP¥3,952.31 +14.4% | 14.0% | JP¥5,200.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,250.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥3,759.23 +11.2% | 13.0% | JP¥4,780.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,437.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,687.69 +19.9% | 12.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,587.00 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥3,180.00 | JP¥3,591.54 +12.9% | 13.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,402.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,606.92 +19.6% | 13.4% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,047.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥2,959.00 | JP¥3,591.54 +21.4% | 14.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,727.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥3,180.00 | JP¥3,591.54 +12.9% | 14.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,842.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥2,961.00 | JP¥3,469.23 +17.2% | 11.9% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,873.00 | 13 |
| Oct ’23 | JP¥2,676.00 | JP¥3,407.69 +27.3% | 7.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,546.00 | 13 |
| Sep ’23 | JP¥2,836.00 | JP¥3,516.67 +24.0% | 8.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,605.00 | 12 |
| Aug ’23 | JP¥2,890.00 | JP¥3,583.33 +24.0% | 8.2% | JP¥4,200.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,381.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.