Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

TSE:6305 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥718.3b

Hitachi Construction Machinery Valutazione

6305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6305 ( ¥3377 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7397.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6305?

Metrica chiave: Poiché 6305 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6305. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6305 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6305 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniJP¥78.27b
Cap. di mercatoJP¥718.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6305 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6305 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-2.6%JP¥228.6b
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥147.3b
6201 Toyota Industries
14.9x7.5%JP¥3.5t
6301 Komatsu
9.8x4.4%JP¥3.8t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x9.3%JP¥718.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6305 9.2xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6305 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6305 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,377.00
JP¥3,986.36
+18.0%
19.2%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Nov ’25JP¥3,348.00
JP¥4,031.82
+20.4%
18.5%JP¥5,450.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,554.00
JP¥4,250.00
+19.6%
18.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,550.00
JP¥4,322.73
+21.8%
16.5%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a11
Aug ’25JP¥3,584.00
JP¥4,904.55
+36.8%
9.4%JP¥5,500.00JP¥4,200.00n/a11
Jul ’25JP¥4,403.00
JP¥5,054.55
+14.8%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,250.00
JP¥5,054.55
+18.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
May ’25JP¥4,437.00
JP¥5,054.55
+13.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Apr ’25JP¥4,587.00
JP¥4,922.73
+7.3%
10.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,402.00
JP¥4,809.09
+9.2%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,050.00n/a11
Feb ’25JP¥4,047.00
JP¥4,636.36
+14.6%
10.0%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,727.00
JP¥4,686.36
+25.7%
9.1%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Dec ’24JP¥3,842.00
JP¥4,837.50
+25.9%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a12
Nov ’24JP¥3,873.00
JP¥4,973.33
+28.4%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,348.0012
Oct ’24JP¥4,546.00
JP¥4,969.17
+9.3%
12.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥3,554.0012
Sep ’24JP¥4,605.00
JP¥4,777.50
+3.7%
15.7%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥3,550.0012
Aug ’24JP¥4,381.00
JP¥4,519.17
+3.2%
11.0%JP¥5,200.00JP¥3,800.00JP¥3,584.0012
Jul ’24JP¥4,028.00
JP¥4,148.46
+3.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,350.00JP¥4,403.0013
Jun ’24JP¥3,455.00
JP¥3,952.31
+14.4%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,250.0013
May ’24JP¥3,380.00
JP¥3,759.23
+11.2%
13.0%JP¥4,780.00JP¥3,200.00JP¥4,437.0013
Apr ’24JP¥3,075.00
JP¥3,687.69
+19.9%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥4,587.0013
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,402.0013
Feb ’24JP¥3,015.00
JP¥3,606.92
+19.6%
13.4%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,047.0013
Jan ’24JP¥2,959.00
JP¥3,591.54
+21.4%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,727.0013
Dec ’23JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,842.0013
Nov ’23JP¥2,961.00
JP¥3,469.23
+17.2%
11.9%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,873.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%