Takeuchi Mfg Valutazione
6432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6432 ( ¥4960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12504.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6432?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6432 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6432 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
7105 Mitsubishi Logisnext | 6.5x | n/a | JP¥136.3b |
6395 Tadano | 14.9x | 13.1% | JP¥144.2b |
7014 Namura Shipbuilding | 5.1x | n/a | JP¥127.9b |
6305 Hitachi Construction Machinery | 9.3x | 9.5% | JP¥727.9b |
6432 Takeuchi Mfg | 7.8x | -2.8% | JP¥236.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.8x |
Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,960.00 | JP¥5,320.00 +7.3% | 24.6% | JP¥7,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | JP¥4,760.00 | JP¥5,320.00 +11.8% | 24.6% | JP¥7,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | JP¥4,500.00 | JP¥5,280.00 +17.3% | 25.8% | JP¥7,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥5,320.00 +23.7% | 24.6% | JP¥7,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥5,580.00 +19.9% | 19.7% | JP¥7,400.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥5,720.00 | JP¥6,220.00 +8.7% | 24.4% | JP¥8,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥6,090.00 | JP¥6,180.00 +1.5% | 25.0% | JP¥8,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥5,890.00 | JP¥6,000.00 +1.9% | 22.0% | JP¥7,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥6,010.00 | JP¥5,320.00 -11.5% | 23.4% | JP¥7,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥5,290.00 | JP¥5,320.00 +0.6% | 23.4% | JP¥7,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥5,030.00 | JP¥4,800.00 -4.6% | 16.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥4,285.00 | JP¥4,800.00 +12.0% | 16.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥4,340.00 | JP¥5,400.00 +24.4% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥4,275.00 | JP¥5,320.00 +24.4% | 8.4% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,760.00 | 5 |
Oct ’24 | JP¥4,900.00 | JP¥5,040.00 +2.9% | 13.4% | JP¥6,100.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,500.00 | 5 |
Sep ’24 | JP¥4,640.00 | JP¥4,800.00 +3.4% | 8.7% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,300.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥4,740.00 +2.7% | 8.3% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,655.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥4,430.00 | JP¥4,140.00 -6.5% | 19.1% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,720.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥3,700.00 | JP¥4,040.00 +9.2% | 21.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥6,090.00 | 5 |
May ’24 | JP¥3,760.00 | JP¥3,780.00 +0.5% | 21.0% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,890.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥2,932.00 | JP¥3,600.00 +22.8% | 17.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥6,010.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,620.00 +20.1% | 17.6% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,290.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,840.00 | JP¥3,780.00 +33.1% | 22.0% | JP¥5,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,030.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥2,914.00 | JP¥3,820.00 +31.1% | 21.9% | JP¥5,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,285.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥3,150.00 | JP¥3,780.00 +20.0% | 22.7% | JP¥5,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,340.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥3,030.00 | JP¥3,600.00 +18.8% | 17.3% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,275.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.