6432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6432 ( ¥4840 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12619.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6432?
Metrica chiave: Poiché 6432 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6432. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6432 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6432 su PE?
Rapporto PE
7.6x
Guadagni
JP¥30.33b
Cap. di mercato
JP¥227.13b
6432 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
4x
Rapporto PEG
-2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6432 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6432 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6432 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
10.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6432 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥4,840.00
JP¥5,340.00
+10.3%
24.1%
JP¥7,400.00
JP¥3,700.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥4,760.00
JP¥5,320.00
+11.8%
24.6%
JP¥7,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Oct ’25
JP¥4,500.00
JP¥5,280.00
+17.3%
25.8%
JP¥7,400.00
JP¥3,400.00
n/a
5
Sep ’25
JP¥4,300.00
JP¥5,320.00
+23.7%
24.6%
JP¥7,400.00
JP¥3,600.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥4,655.00
JP¥5,580.00
+19.9%
19.7%
JP¥7,400.00
JP¥4,200.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥5,720.00
JP¥6,220.00
+8.7%
24.4%
JP¥8,300.00
JP¥4,000.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥6,090.00
JP¥6,180.00
+1.5%
25.0%
JP¥8,300.00
JP¥4,000.00
n/a
5
May ’25
JP¥5,890.00
JP¥6,000.00
+1.9%
22.0%
JP¥7,400.00
JP¥4,000.00
n/a
5
Apr ’25
JP¥6,010.00
JP¥5,320.00
-11.5%
23.4%
JP¥7,400.00
JP¥3,500.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥5,290.00
JP¥5,320.00
+0.6%
23.4%
JP¥7,400.00
JP¥3,500.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥5,030.00
JP¥4,800.00
-4.6%
16.0%
JP¥5,500.00
JP¥3,500.00
n/a
4
Jan ’25
JP¥4,285.00
JP¥4,800.00
+12.0%
16.0%
JP¥5,500.00
JP¥3,500.00
n/a
4
Dec ’24
JP¥4,340.00
JP¥5,400.00
+24.4%
11.0%
JP¥6,500.00
JP¥4,800.00
n/a
5
Nov ’24
JP¥4,275.00
JP¥5,320.00
+24.4%
8.4%
JP¥6,100.00
JP¥4,800.00
JP¥4,760.00
5
Oct ’24
JP¥4,900.00
JP¥5,040.00
+2.9%
13.4%
JP¥6,100.00
JP¥4,100.00
JP¥4,500.00
5
Sep ’24
JP¥4,640.00
JP¥4,800.00
+3.4%
8.7%
JP¥5,300.00
JP¥4,100.00
JP¥4,300.00
5
Aug ’24
JP¥4,615.00
JP¥4,740.00
+2.7%
8.3%
JP¥5,300.00
JP¥4,100.00
JP¥4,655.00
5
Jul ’24
JP¥4,430.00
JP¥4,140.00
-6.5%
19.1%
JP¥4,900.00
JP¥2,800.00
JP¥5,720.00
5
Jun ’24
JP¥3,700.00
JP¥4,040.00
+9.2%
21.5%
JP¥4,900.00
JP¥2,800.00
JP¥6,090.00
5
May ’24
JP¥3,760.00
JP¥3,780.00
+0.5%
21.0%
JP¥4,900.00
JP¥2,800.00
JP¥5,890.00
5
Apr ’24
JP¥2,932.00
JP¥3,600.00
+22.8%
17.1%
JP¥4,400.00
JP¥2,800.00
JP¥6,010.00
5
Mar ’24
JP¥3,015.00
JP¥3,620.00
+20.1%
17.6%
JP¥4,400.00
JP¥2,800.00
JP¥5,290.00
5
Feb ’24
JP¥2,840.00
JP¥3,780.00
+33.1%
22.0%
JP¥5,100.00
JP¥2,800.00
JP¥5,030.00
5
Jan ’24
JP¥2,914.00
JP¥3,820.00
+31.1%
21.9%
JP¥5,100.00
JP¥2,600.00
JP¥4,285.00
5
Dec ’23
JP¥3,150.00
JP¥3,780.00
+20.0%
22.7%
JP¥5,100.00
JP¥2,600.00
JP¥4,340.00
5
Nov ’23
JP¥3,030.00
JP¥3,600.00
+18.8%
17.3%
JP¥4,300.00
JP¥2,600.00
JP¥4,275.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.