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Takeuchi Mfg Valutazione
6432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6432 ( ¥4370 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13783.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6432?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6432 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥204.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6432 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
7105 Mitsubishi Logisnext | 5x | n/a | JP¥143.9b |
7014 Namura Shipbuilding | 4.4x | n/a | JP¥107.9b |
6395 Tadano | 12.9x | 11.8% | JP¥124.8b |
7205 Hino Motors | 7.8x | 10.4% | JP¥260.0b |
6432 Takeuchi Mfg | 7x | -1.4% | JP¥205.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,195.00 | JP¥5,320.00 +26.8% | 24.6% | JP¥7,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥5,580.00 +19.9% | 19.7% | JP¥7,400.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥5,720.00 | JP¥6,220.00 +8.7% | 24.4% | JP¥8,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥6,090.00 | JP¥6,180.00 +1.5% | 25.0% | JP¥8,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥5,890.00 | JP¥6,000.00 +1.9% | 22.0% | JP¥7,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥6,010.00 | JP¥5,320.00 -11.5% | 23.4% | JP¥7,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥5,290.00 | JP¥5,320.00 +0.6% | 23.4% | JP¥7,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥5,030.00 | JP¥4,800.00 -4.6% | 16.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥4,285.00 | JP¥4,800.00 +12.0% | 16.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥4,340.00 | JP¥5,400.00 +24.4% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,275.00 | JP¥5,320.00 +24.4% | 8.4% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,900.00 | JP¥5,040.00 +2.9% | 13.4% | JP¥6,100.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥4,640.00 | JP¥4,800.00 +3.4% | 8.7% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥4,740.00 +2.7% | 8.3% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,655.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,430.00 | JP¥4,140.00 -6.5% | 19.1% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,720.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,700.00 | JP¥4,040.00 +9.2% | 21.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥6,090.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥3,760.00 | JP¥3,780.00 +0.5% | 21.0% | JP¥4,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,890.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,932.00 | JP¥3,600.00 +22.8% | 17.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥6,010.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,620.00 +20.1% | 17.6% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,290.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,840.00 | JP¥3,780.00 +33.1% | 22.0% | JP¥5,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥5,030.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,914.00 | JP¥3,820.00 +31.1% | 21.9% | JP¥5,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,285.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥3,150.00 | JP¥3,780.00 +20.0% | 22.7% | JP¥5,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,340.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥3,030.00 | JP¥3,600.00 +18.8% | 17.3% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,275.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥2,661.00 | JP¥3,360.00 +26.3% | 18.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,900.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥2,647.00 | JP¥3,420.00 +29.2% | 18.4% | JP¥4,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,640.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥2,555.00 | JP¥3,260.00 +27.6% | 17.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,615.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.