Takeuchi Mfg. Co., Ltd.

TSE:6432 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥236.4b

Takeuchi Mfg Valutazione

6432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6432 ( ¥4960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12504.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6432?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6432 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA4.2x
Rapporto PEG-2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6432 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6432 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
7105 Mitsubishi Logisnext
6.5xn/aJP¥136.3b
6395 Tadano
14.9x13.1%JP¥144.2b
7014 Namura Shipbuilding
5.1xn/aJP¥127.9b
6305 Hitachi Construction Machinery
9.3x9.5%JP¥727.9b
6432 Takeuchi Mfg
7.8x-2.8%JP¥236.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6432 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6432 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,960.00
JP¥5,320.00
+7.3%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Nov ’25JP¥4,760.00
JP¥5,320.00
+11.8%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Oct ’25JP¥4,500.00
JP¥5,280.00
+17.3%
25.8%JP¥7,400.00JP¥3,400.00n/a5
Sep ’25JP¥4,300.00
JP¥5,320.00
+23.7%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Aug ’25JP¥4,655.00
JP¥5,580.00
+19.9%
19.7%JP¥7,400.00JP¥4,200.00n/a5
Jul ’25JP¥5,720.00
JP¥6,220.00
+8.7%
24.4%JP¥8,300.00JP¥4,000.00n/a5
Jun ’25JP¥6,090.00
JP¥6,180.00
+1.5%
25.0%JP¥8,300.00JP¥4,000.00n/a5
May ’25JP¥5,890.00
JP¥6,000.00
+1.9%
22.0%JP¥7,400.00JP¥4,000.00n/a5
Apr ’25JP¥6,010.00
JP¥5,320.00
-11.5%
23.4%JP¥7,400.00JP¥3,500.00n/a5
Mar ’25JP¥5,290.00
JP¥5,320.00
+0.6%
23.4%JP¥7,400.00JP¥3,500.00n/a5
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥4,800.00
-4.6%
16.0%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,285.00
JP¥4,800.00
+12.0%
16.0%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a4
Dec ’24JP¥4,340.00
JP¥5,400.00
+24.4%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a5
Nov ’24JP¥4,275.00
JP¥5,320.00
+24.4%
8.4%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,760.005
Oct ’24JP¥4,900.00
JP¥5,040.00
+2.9%
13.4%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥4,500.005
Sep ’24JP¥4,640.00
JP¥4,800.00
+3.4%
8.7%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,300.005
Aug ’24JP¥4,615.00
JP¥4,740.00
+2.7%
8.3%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,655.005
Jul ’24JP¥4,430.00
JP¥4,140.00
-6.5%
19.1%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥5,720.005
Jun ’24JP¥3,700.00
JP¥4,040.00
+9.2%
21.5%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥6,090.005
May ’24JP¥3,760.00
JP¥3,780.00
+0.5%
21.0%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥5,890.005
Apr ’24JP¥2,932.00
JP¥3,600.00
+22.8%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥6,010.005
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,620.00
+20.1%
17.6%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥5,290.005
Feb ’24JP¥2,840.00
JP¥3,780.00
+33.1%
22.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,030.005
Jan ’24JP¥2,914.00
JP¥3,820.00
+31.1%
21.9%JP¥5,100.00JP¥2,600.00JP¥4,285.005
Dec ’23JP¥3,150.00
JP¥3,780.00
+20.0%
22.7%JP¥5,100.00JP¥2,600.00JP¥4,340.005
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,600.00
+18.8%
17.3%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥4,275.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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