Tadano Ltd.

Report azionario TSE:6395

Capitalizzazione di mercato: JP¥135.5b

Tadano Valutazione

6395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.18k
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6395 ( ¥1074 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1180.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6395 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6395?

Metrica chiave: Poiché 6395 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6395. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6395 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6395 su PE?
Rapporto PE23.6x
UtiliJP¥5.75b
Cap. di mercatoJP¥135.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6395 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6395 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
7224 ShinMaywa Industries
15.9xn/aJP¥132.8b
7105 Mitsubishi Logisnext
62.1xn/aJP¥164.2b
6455 Morita Holdings
10.8xn/aJP¥99.7b
6023 Daihatsu Infinearth Mfg.Co.Ltd
13.7x0.98%JP¥78.1b
6395 Tadano
23.6x26.54%JP¥135.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6395 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6395 23.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies36PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6395 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6395 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6395 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,074.00
JP¥1,250.00
+16.39%
20.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a2
Oct ’26JP¥1,020.50
JP¥1,200.00
+17.59%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’26JP¥1,037.00
JP¥1,200.00
+15.72%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’26JP¥1,129.50
JP¥1,200.00
+6.24%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Jul ’26JP¥950.60
JP¥1,200.00
+26.24%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Jun ’26JP¥985.60
JP¥1,200.00
+21.75%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
May ’26JP¥982.60
JP¥1,233.33
+25.52%
15.29%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a3
Apr ’26JP¥1,063.00
JP¥1,233.33
+16.02%
15.29%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a3
Mar ’26JP¥1,071.00
JP¥1,200.00
+12.04%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’26JP¥1,154.50
JP¥1,200.00
+3.94%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’26JP¥1,148.50
JP¥1,200.00
+4.48%
18.00%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’25JP¥1,132.50
JP¥1,275.00
+12.58%
17.86%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’25JP¥962.40
JP¥1,275.00
+32.48%
17.86%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,074.004
Oct ’25JP¥969.50
JP¥1,350.00
+39.25%
15.27%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,020.504
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,300.00
+32.65%
16.14%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,037.005
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.45%
11.00%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,129.505
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.80%
11.00%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥950.605
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.58%
11.00%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥985.605
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.72%
11.00%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥982.605
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.59%
11.00%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,063.005
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.05%
12.12%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,071.005
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.68%
11.02%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,154.505
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.87%
11.61%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,148.505
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.53%
22.39%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥1,132.506
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.00%
23.13%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥962.406
JP¥1.25k
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tadano Ltd. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Edward BourletCLSA
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.