Tadano Ltd.

TSE:6395 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥147.0b

Tadano Valutazione

6395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6395 ( ¥1156 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1348.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6395 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6395?

Metrica chiave: Poiché 6395 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6395. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6395 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6395 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥11.62b
Cap. di mercatoJP¥146.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6395 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6395 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
7014 Namura Shipbuilding
4.6xn/aJP¥121.7b
7105 Mitsubishi Logisnext
10.1xn/aJP¥210.9b
6432 Takeuchi Mfg
7.8x-3.5%JP¥235.2b
6455 Morita Holdings
12.5xn/aJP¥95.6b
6395 Tadano
12.7x9.7%JP¥147.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6395 12.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies38PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6395 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6395 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6395 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,156.00
JP¥1,275.00
+10.3%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’25JP¥1,132.50
JP¥1,275.00
+12.6%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’25JP¥962.40
JP¥1,275.00
+32.5%
17.9%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Oct ’25JP¥969.50
JP¥1,350.00
+39.2%
15.3%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,300.00
+32.7%
16.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.5%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.8%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.9%
11.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.5%
22.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥1,132.506
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.0%
23.1%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥962.406
Oct ’24JP¥1,271.00
JP¥1,321.43
+4.0%
23.0%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥969.507
Sep ’24JP¥1,197.50
JP¥1,127.43
-5.9%
6.6%JP¥1,200.00JP¥970.00JP¥980.007
Aug ’24JP¥1,115.00
JP¥1,097.14
-1.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,075.507
Jul ’24JP¥1,144.50
JP¥1,075.71
-6.0%
8.8%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,154.507
Jun ’24JP¥1,027.00
JP¥1,074.29
+4.6%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,109.507
May ’24JP¥1,071.00
JP¥1,074.29
+0.3%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,239.507
Apr ’24JP¥1,043.00
JP¥1,074.29
+3.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,288.007
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,070.00
+1.4%
9.5%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,256.507
Feb ’24JP¥945.00
JP¥1,040.00
+10.1%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,190.506
Jan ’24JP¥917.00
JP¥1,040.00
+13.4%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,179.006
Dec ’23JP¥984.00
JP¥1,036.67
+5.4%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,160.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tadano Ltd. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast