Tadano Ltd.

TSE:6395 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥124.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tadano Valutazione

6395 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6395 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6395 ( ¥990.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥939.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6395 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6395?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6395 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6395 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6395 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
7014 Namura Shipbuilding
4.4xn/aJP¥107.9b
7105 Mitsubishi Logisnext
5xn/aJP¥143.9b
7226 Kyokuto Kaihatsu KogyoLtd
25xn/aJP¥101.2b
7224 ShinMaywa Industries
10.9xn/aJP¥87.9b
6395 Tadano
12.9x11.8%JP¥124.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6395's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6395 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6395's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6395 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6395 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6395 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥985.00
JP¥1,360.00
+38.1%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.5%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.8%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.9%
11.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.5%
22.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.0%
23.1%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a6
Oct ’24JP¥1,271.00
JP¥1,321.43
+4.0%
23.0%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Sep ’24JP¥1,197.50
JP¥1,127.43
-5.9%
6.6%JP¥1,200.00JP¥970.00n/a7
Aug ’24JP¥1,115.00
JP¥1,097.14
-1.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,075.507
Jul ’24JP¥1,144.50
JP¥1,075.71
-6.0%
8.8%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,154.507
Jun ’24JP¥1,027.00
JP¥1,074.29
+4.6%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,109.507
May ’24JP¥1,071.00
JP¥1,074.29
+0.3%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,239.507
Apr ’24JP¥1,043.00
JP¥1,074.29
+3.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,288.007
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,070.00
+1.4%
9.5%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,256.507
Feb ’24JP¥945.00
JP¥1,040.00
+10.1%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,190.506
Jan ’24JP¥917.00
JP¥1,040.00
+13.4%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,179.006
Dec ’23JP¥984.00
JP¥1,036.67
+5.4%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,160.006
Nov ’23JP¥923.00
JP¥1,036.67
+12.3%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,141.506
Oct ’23JP¥842.00
JP¥1,036.67
+23.1%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,271.006
Sep ’23JP¥943.00
JP¥1,053.33
+11.7%
10.6%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,197.506
Aug ’23JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
11.1%JP¥1,200.00JP¥890.00JP¥1,115.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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