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Toyota Industries Valutazione
6201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6201 ( ¥11470 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥11092.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6201 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6201?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6201 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6201 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
6301 Komatsu | 9.5x | 4.1% | JP¥3.8t |
6305 Hitachi Construction Machinery | 7.6x | 5.2% | JP¥745.7b |
6432 Takeuchi Mfg | 7x | -1.4% | JP¥200.0b |
7205 Hino Motors | 7.8x | 10.4% | JP¥260.0b |
6201 Toyota Industries | 14.1x | 6.4% | JP¥3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥11,480.00 | JP¥14,569.23 +26.9% | 14.3% | JP¥19,000.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥11,850.00 | JP¥14,684.62 +23.9% | 13.3% | JP¥19,000.00 | JP¥12,300.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥13,700.00 | JP¥15,291.67 +11.6% | 14.7% | JP¥20,000.00 | JP¥12,400.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥14,800.00 | JP¥15,430.77 +4.3% | 14.8% | JP¥20,000.00 | JP¥12,400.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | JP¥15,065.00 | JP¥15,346.15 +1.9% | 15.2% | JP¥20,000.00 | JP¥12,400.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | JP¥14,120.00 | JP¥14,088.46 -0.2% | 19.6% | JP¥19,600.00 | JP¥9,650.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | JP¥15,315.00 | JP¥12,988.46 -15.2% | 13.6% | JP¥15,800.00 | JP¥9,650.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥12,570.00 | JP¥12,629.17 +0.5% | 15.3% | JP¥15,800.00 | JP¥9,300.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥11,500.00 | JP¥12,296.43 +6.9% | 15.6% | JP¥15,800.00 | JP¥9,300.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | JP¥12,920.00 | JP¥11,963.33 -7.4% | 14.3% | JP¥15,800.00 | JP¥9,300.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥11,715.00 | JP¥11,403.33 -2.7% | 15.4% | JP¥14,800.00 | JP¥9,300.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥11,775.00 | JP¥11,050.00 -6.2% | 13.9% | JP¥14,500.00 | JP¥9,200.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥10,370.00 | JP¥10,590.00 +2.1% | 11.3% | JP¥13,400.00 | JP¥9,200.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥10,595.00 | JP¥10,143.33 -4.3% | 14.7% | JP¥13,400.00 | JP¥8,100.00 | JP¥11,850.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥10,255.00 | JP¥9,453.33 -7.8% | 16.3% | JP¥13,400.00 | JP¥7,100.00 | JP¥13,700.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥8,750.00 | JP¥8,310.71 -5.0% | 8.2% | JP¥10,000.00 | JP¥7,100.00 | JP¥14,800.00 | 14 |
| May ’24 | JP¥7,960.00 | JP¥8,089.29 +1.6% | 9.8% | JP¥10,000.00 | JP¥7,100.00 | JP¥15,065.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥7,350.00 | JP¥8,157.69 +11.0% | 9.1% | JP¥10,000.00 | JP¥7,100.00 | JP¥14,120.00 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥8,170.00 | JP¥9,246.15 +13.2% | 14.0% | JP¥13,000.00 | JP¥7,300.00 | JP¥15,315.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥7,870.00 | JP¥9,238.46 +17.4% | 14.3% | JP¥13,000.00 | JP¥7,300.00 | JP¥12,570.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥7,240.00 | JP¥9,375.00 +29.5% | 13.9% | JP¥13,000.00 | JP¥7,700.00 | JP¥11,500.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥7,780.00 | JP¥9,423.08 +21.1% | 13.4% | JP¥13,000.00 | JP¥7,700.00 | JP¥12,920.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥7,660.00 | JP¥9,464.29 +23.6% | 12.9% | JP¥13,000.00 | JP¥7,700.00 | JP¥11,715.00 | 14 |
| Oct ’23 | JP¥6,880.00 | JP¥9,542.86 +38.7% | 12.4% | JP¥13,000.00 | JP¥7,700.00 | JP¥11,775.00 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥7,650.00 | JP¥9,985.71 +30.5% | 10.9% | JP¥13,000.00 | JP¥8,000.00 | JP¥10,370.00 | 14 |
| Aug ’23 | JP¥7,960.00 | JP¥10,150.00 +27.5% | 11.3% | JP¥13,000.00 | JP¥8,000.00 | JP¥10,595.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.