Komatsu Ltd.

TSE:6301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.7t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Komatsu Valutazione

6301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6301 ( ¥4159 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6081.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6301?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA6.2x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
6201 Toyota Industries
13.8x5.4%JP¥3.4t
6305 Hitachi Construction Machinery
7.7x4.8%JP¥738.3b
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-1.4%JP¥210.7b
7205 Hino Motors
8.2x12.5%JP¥265.8b
6301 Komatsu
9.4x3.6%JP¥3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,051.00
JP¥4,581.82
+13.1%
16.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥4,056.00
JP¥4,809.09
+18.6%
13.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.7%
9.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.8%
11.4%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.8%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.6%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.3%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a12
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.7%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.7%
12.2%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.3%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a12
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.1%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,051.0013
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,056.0013
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.7%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.0%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.8%
13.4%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
May ’24JP¥3,428.00
JP¥3,768.00
+9.9%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,638.0015
Apr ’24JP¥3,277.00
JP¥3,746.67
+14.3%
12.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,445.0015
Mar ’24JP¥3,356.00
JP¥3,593.33
+7.1%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,395.0015
Feb ’24JP¥3,128.00
JP¥3,573.33
+14.2%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,134.0015
Jan ’24JP¥2,876.00
JP¥3,553.33
+23.6%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,688.0015
Dec ’23JP¥3,149.00
JP¥3,550.00
+12.7%
12.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,777.0015
Nov ’23JP¥2,985.00
JP¥3,490.00
+16.9%
12.3%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,496.0015
Oct ’23JP¥2,611.00
JP¥3,496.43
+33.9%
11.8%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥4,043.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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