Komatsu Ltd.

TSE:6301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.0t

Komatsu Valutazione

6301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.78k
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6301 ( ¥4336 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7783.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6301?

Metrica chiave: Poiché 6301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6301 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniJP¥439.61b
Cap. di mercatoJP¥4.00t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
6201 Toyota Industries
21x4.80%JP¥5.5t
6305 Hitachi Construction Machinery
11.6x7.86%JP¥928.7b
7105 Mitsubishi Logisnext
26.7xn/aJP¥233.8b
6432 Takeuchi Mfg
8.2x1.07%JP¥211.6b
6301 Komatsu
9.1x2.25%JP¥4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6301 9.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies51PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,336.00
JP¥4,857.27
+12.02%
11.05%JP¥5,870.00JP¥3,800.00n/a11
May ’26JP¥4,139.00
JP¥4,830.00
+16.69%
9.95%JP¥5,870.00JP¥4,000.00n/a11
Apr ’26JP¥4,343.00
JP¥4,976.36
+14.58%
9.80%JP¥5,870.00JP¥4,000.00n/a11
Mar ’26JP¥4,466.00
JP¥4,830.91
+8.17%
12.56%JP¥5,870.00JP¥4,000.00n/a11
Feb ’26JP¥4,736.00
JP¥4,631.82
-2.20%
13.24%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a11
Jan ’26JP¥4,350.00
JP¥4,604.17
+5.84%
15.61%JP¥5,400.00JP¥3,300.00n/a12
Dec ’25JP¥4,026.00
JP¥4,567.27
+13.44%
16.34%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a11
Nov ’25JP¥3,996.00
JP¥4,594.55
+14.98%
17.03%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥4,051.00
JP¥4,581.82
+13.10%
16.90%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥4,056.00
JP¥4,809.09
+18.57%
13.66%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.74%
9.24%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.84%
11.37%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.78%
11.46%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,422.0011
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.63%
11.52%JP¥5,700.00JP¥3,800.00JP¥4,139.0011
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.43%
12.67%JP¥5,500.00JP¥3,400.00JP¥4,343.0011
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.35%
13.12%JP¥5,300.00JP¥3,400.00JP¥4,466.0012
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.73%
12.04%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥4,736.0012
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.74%
12.17%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥4,350.0012
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.27%
10.43%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,026.0012
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.31%
12.57%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥3,996.0013
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.15%
12.31%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,051.0013
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.31%
12.64%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,056.0013
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.67%
10.08%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.01%
10.02%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.81%
13.42%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.86k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komatsu Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research