Komatsu Valutazione
6301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6301 ( ¥3954 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7707.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6301?
Metrica chiave: Poiché 6301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6301 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | JP¥399.14b |
| Cap. di mercato | JP¥3.65t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
6201 Toyota Industries | 14.7x | 5.2% | JP¥3.6t |
6305 Hitachi Construction Machinery | 8.5x | 4.5% | JP¥801.3b |
6432 Takeuchi Mfg | 8x | 1.4% | JP¥209.9b |
7105 Mitsubishi Logisnext | 15.6x | n/a | JP¥198.1b |
6301 Komatsu | 9.1x | 5.2% | JP¥3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,954.00 | JP¥4,976.36 +25.9% | 9.8% | JP¥5,870.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥4,343.00 | JP¥4,976.36 +14.6% | 9.8% | JP¥5,870.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥4,466.00 | JP¥4,830.91 +8.2% | 12.6% | JP¥5,870.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥4,736.00 | JP¥4,631.82 -2.2% | 13.2% | JP¥5,310.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥4,350.00 | JP¥4,604.17 +5.8% | 15.6% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | JP¥4,026.00 | JP¥4,567.27 +13.4% | 16.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,996.00 | JP¥4,594.55 +15.0% | 17.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥4,051.00 | JP¥4,581.82 +13.1% | 16.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥4,056.00 | JP¥4,809.09 +18.6% | 13.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥4,092.00 | JP¥5,063.64 +23.7% | 9.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥4,780.00 | JP¥4,963.64 +3.8% | 11.4% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥4,597.00 | JP¥4,954.55 +7.8% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,638.00 | JP¥4,945.45 +6.6% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,445.00 | JP¥4,686.36 +5.4% | 12.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,343.00 | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,395.00 | JP¥4,454.17 +1.3% | 13.1% | JP¥5,300.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,466.00 | 12 |
| Feb ’25 | JP¥4,134.00 | JP¥4,370.83 +5.7% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,736.00 | 12 |
| Jan ’25 | JP¥3,688.00 | JP¥4,379.17 +18.7% | 12.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,350.00 | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,777.00 | JP¥4,429.17 +17.3% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,026.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥3,496.00 | JP¥4,520.77 +29.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,996.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥4,043.00 | JP¥4,574.62 +13.1% | 12.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,051.00 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥4,209.00 | JP¥4,432.31 +5.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,056.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥4,049.00 | JP¥4,278.46 +5.7% | 10.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,092.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥3,881.00 | JP¥3,997.86 +3.0% | 10.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,450.00 | JP¥4,780.00 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,854.67 +16.8% | 13.4% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,597.00 | 15 |
| May ’24 | JP¥3,428.00 | JP¥3,768.00 +9.9% | 11.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,638.00 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥3,277.00 | JP¥3,746.67 +14.3% | 12.4% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,445.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/13 22:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Komatsu Ltd. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |