LIXIL Valutazione
5938 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5938 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5938 ( ¥1796 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1529.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5938 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5938?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5938 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥461.80b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5938 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
5393 Nichias | 1.4x | 2.7% | JP¥358.7b |
1969 Takasago Thermal Engineering | 0.9x | 2.4% | JP¥318.7b |
5332 Toto | 1x | 2.7% | JP¥746.6b |
3110 Nitto Boseki | 2.8x | 9.7% | JP¥273.1b |
5938 LIXIL | 0.3x | 2.6% | JP¥461.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5938's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5938's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,798.50 | JP¥1,854.44 +3.1% | 12.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | JP¥1,728.00 | JP¥1,854.44 +7.3% | 12.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥1,730.50 | JP¥1,854.44 +7.2% | 12.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥1,740.50 | JP¥1,854.44 +6.5% | 12.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥1,711.50 | JP¥1,865.56 +9.0% | 12.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,725.00 | JP¥1,871.11 +8.5% | 12.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,672.50 | JP¥1,813.33 +8.4% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥1,853.00 | JP¥2,033.75 +9.8% | 10.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥1,926.00 | JP¥2,033.75 +5.6% | 10.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥1,940.50 | JP¥1,981.11 +2.1% | 11.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,760.50 | JP¥1,936.67 +10.0% | 12.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥1,804.00 | JP¥1,918.00 +6.3% | 13.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥1,707.00 | JP¥1,945.00 +13.9% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,798.50 | 10 |
Oct ’24 | JP¥1,741.50 | JP¥1,957.00 +12.4% | 12.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,728.00 | 10 |
Sep ’24 | JP¥1,824.50 | JP¥1,972.00 +8.1% | 8.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,730.50 | 10 |
Aug ’24 | JP¥1,804.00 | JP¥2,007.00 +11.3% | 7.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,740.50 | 10 |
Jul ’24 | JP¥1,824.00 | JP¥2,096.00 +14.9% | 10.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,711.50 | 10 |
Jun ’24 | JP¥1,773.00 | JP¥2,186.00 +23.3% | 11.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,725.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,997.00 | JP¥2,328.00 +16.6% | 7.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,672.50 | 10 |
Apr ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,329.00 +7.0% | 6.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,853.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥2,164.00 | JP¥2,358.18 +9.0% | 8.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,926.00 | 11 |
Feb ’24 | JP¥2,117.00 | JP¥2,449.09 +15.7% | 11.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,940.50 | 11 |
Jan ’24 | JP¥2,001.00 | JP¥2,512.73 +25.6% | 11.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,760.50 | 11 |
Dec ’23 | JP¥2,102.00 | JP¥2,624.00 +24.8% | 12.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,240.00 | JP¥1,804.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥2,007.00 | JP¥2,754.00 +37.2% | 11.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,240.00 | JP¥1,707.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.