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AGC Valutazione
5201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5201 ( ¥4657 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8297.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5201 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5201?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5201 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.00t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5201 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
5332 Toto | 1.3x | 2.9% | JP¥916.0b |
5929 Sanwa Holdings | 1.3x | 2.9% | JP¥831.3b |
5938 LIXIL | 0.3x | 2.7% | JP¥502.2b |
5393 Nichias | 1.5x | 2.5% | JP¥379.1b |
5201 AGC | 0.5x | 4.3% | JP¥1.0t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5201's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,721.00 | JP¥5,422.22 +14.9% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥4,890.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥4,594.00 | JP¥5,422.22 +18.0% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥4,890.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥5,203.00 | JP¥5,867.78 +12.8% | 6.1% | JP¥6,300.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥5,233.00 | JP¥5,856.67 +11.9% | 6.5% | JP¥6,300.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥5,487.00 | JP¥5,878.89 +7.1% | 6.9% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥5,770.00 | JP¥5,945.56 +3.0% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥5,459.00 | JP¥5,945.56 +8.9% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥5,377.00 | JP¥5,930.00 +10.3% | 10.2% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥5,535.00 | JP¥5,926.67 +7.1% | 10.1% | JP¥6,800.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥5,236.00 | JP¥5,817.50 +11.1% | 9.3% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥5,362.00 | JP¥5,813.33 +8.4% | 8.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥5,203.00 | JP¥5,824.44 +11.9% | 9.1% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥5,244.00 | JP¥5,717.14 +9.0% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥5,153.00 | JP¥5,640.00 +9.5% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,594.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥5,468.57 +6.4% | 9.2% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,203.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥5,163.00 | JP¥5,622.50 +8.9% | 10.3% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,233.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥5,100.00 | JP¥5,562.50 +9.1% | 10.5% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,487.00 | 8 |
May ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,718.75 +13.0% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,770.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥5,718.75 +16.1% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,459.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,483.75 +8.4% | 11.6% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,377.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥4,730.00 | JP¥5,421.25 +14.6% | 12.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,535.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥5,831.25 +32.7% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,236.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥4,605.00 | JP¥5,831.25 +26.6% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,362.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥4,670.00 | JP¥6,200.00 +32.8% | 17.5% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,203.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥4,490.00 | JP¥6,287.50 +40.0% | 17.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,244.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥4,740.00 | JP¥6,333.33 +33.6% | 16.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,153.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.