KLA Corporation

BIT:1KLAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.6b

KLA Valutazione

1KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.71
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1KLAC ( €621.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €480.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KLAC?

Metrica chiave: Poiché 1KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KLAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1KLAC su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$3.70b
Cap. di mercatoUS$93.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
TPRO Technoprobe
61.9x30.5%€3.9b
LRCX Lam Research
20.7x7.4%US$95.8b
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$126.7b
8035 Tokyo Electron
19x9.1%JP¥10.3t
1KLAC KLA
25.1x8.6%€93.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1KLAC 25.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€621.50
€694.02
+11.7%
10.4%€795.60€521.56n/a26
May ’26€607.70
€696.55
+14.6%
10.5%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.20
€758.01
+20.5%
9.6%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€673.40
€780.66
+15.9%
9.6%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.90
€791.01
+7.6%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.7%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€621.50
€763.11
+22.8%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€622.80
€745.26
+19.7%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.10
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€725.50
€796.92
+9.8%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.10
€723.25
-5.3%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€687.60
€691.96
+0.6%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33€607.7024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96€629.2024
Mar ’25€650.50
€604.16
-7.1%
11.0%€738.24€470.63€673.4024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88€734.9023
Jan ’25€531.50
€514.11
-3.3%
10.6%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€501.50
€497.41
-0.8%
7.2%€551.10€390.36€621.5022
Nov ’24€445.20
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€622.8021
Oct ’24€439.00
€498.16
+13.5%
9.5%€561.84€383.92€679.1020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€467.00
€478.09
+2.4%
9.4%€544.26€371.91€725.5019
Jul ’24€444.20
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.1020
Jun ’24€415.40
€414.20
-0.3%
8.4%€463.17€304.10€687.6021
May ’24€344.80
€393.21
+14.0%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€695.85
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research