KLA Corporation

Report azionario BIT:1KLAC

Capitalizzazione di mercato: €133.0b

KLA Valutazione

1KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€570.77
Fair Value
77.9% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1KLAC ( €1015.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €570.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KLAC?

Metrica chiave: Poiché 1KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KLAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1KLAC su PE?
Rapporto PE36.2x
UtiliUS$4.24b
Cap. di mercatoUS$153.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
TPRO Technoprobe
112x45.66%€7.9b
AMAT Applied Materials
25.1x8.53%US$187.3b
LRCX Lam Research
30.2x8.84%US$186.9b
8035 Tokyo Electron
25.7x8.95%JP¥14.9t
1KLAC KLA
36.2x9.98%€153.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1KLAC 36.2xMedia del settore 36.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1KLAC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,015.60
€1,113.10
+9.60%
9.50%€1,297.05€864.70n/a26
Nov ’26€1,047.20
€1,103.36
+5.36%
10.82%€1,301.25€824.13n/a26
Oct ’26€939.60
€812.35
-13.54%
11.56%€997.66€635.26n/a25
Sep ’26€745.30
€793.33
+6.44%
10.27%€917.73€636.01n/a25
Aug ’26€763.30
€797.97
+4.54%
10.52%€928.37€643.38n/a26
Jul ’26€757.10
€685.64
-9.44%
11.92%€805.79€500.44n/a26
Jun ’26€673.50
€696.38
+3.40%
10.53%€797.49€522.80n/a26
May ’26€607.70
€696.55
+14.62%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.20
€758.01
+20.47%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€673.40
€780.66
+15.93%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.90
€791.01
+7.63%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.67%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€621.50
€763.11
+22.79%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€622.80
€745.26
+19.66%
9.61%€873.43€616.00€1,047.2027
Oct ’25€679.10
€754.16
+11.05%
10.71%€875.65€601.73€939.6025
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.37%
10.10%€894.35€611.44€745.3024
Aug ’25€725.50
€796.92
+9.84%
10.27%€914.66€619.01€763.3024
Jul ’25€764.10
€723.25
-5.35%
10.35%€885.21€493.85€757.1024
Jun ’25€687.60
€691.96
+0.63%
10.37%€783.02€488.24€673.5023
May ’25€658.20
€680.58
+3.40%
11.98%€792.80€494.33€607.7024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.2024
Mar ’25€650.50
€604.16
-7.12%
11.02%€738.24€470.63€673.4024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.04%
11.20%€692.48€470.88€734.9023
Jan ’25€531.50
€514.11
-3.27%
10.64%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€501.50
€497.41
-0.82%
7.22%€551.10€390.36€621.5022
Nov ’24€445.20
€510.91
+14.76%
7.29%€565.14€400.31€622.8021
€1.12k
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays