TATAPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATAPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹184.80
Fair Value
110.7% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TATAPOWER ( ₹389.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹184.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATAPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAPOWER?
Metrica chiave: Poiché TATAPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAPOWER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TATAPOWER su PE?
Rapporto PE
30.6x
Utili
₹40.60b
Cap. di mercato
₹1.24t
TATAPOWER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
12.7x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATAPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATAPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATAPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TATAPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.6x
Rapporto equo PE
22.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹389.30
₹422.74
+8.59%
16.69%
₹560.00
₹265.00
n/a
23
Jul ’26
₹406.55
₹422.61
+3.95%
16.65%
₹560.00
₹265.00
n/a
23
Jun ’26
₹392.80
₹422.26
+7.50%
16.62%
₹560.00
₹265.00
n/a
23
May ’26
₹384.40
₹418.52
+8.88%
17.25%
₹560.00
₹265.00
n/a
23
Apr ’26
₹374.75
₹418.59
+11.70%
17.84%
₹560.00
₹265.00
n/a
22
Mar ’26
₹339.20
₹420.76
+24.05%
17.92%
₹560.00
₹270.00
n/a
21
Feb ’26
₹368.40
₹441.48
+19.84%
21.41%
₹583.00
₹270.00
n/a
21
Jan ’26
₹392.35
₹444.05
+13.18%
20.93%
₹583.00
₹270.00
n/a
21
Dec ’25
₹414.15
₹436.62
+5.43%
22.11%
₹583.00
₹270.00
n/a
21
Nov ’25
₹445.45
₹439.30
-1.38%
21.56%
₹577.00
₹270.00
n/a
22
Oct ’25
₹481.25
₹432.07
-10.22%
22.20%
₹577.00
₹270.00
n/a
22
Sep ’25
₹434.65
₹412.84
-5.02%
21.47%
₹522.00
₹270.00
n/a
21
Aug ’25
₹464.40
₹382.44
-17.65%
22.44%
₹510.00
₹240.00
₹389.30
22
Jul ’25
₹435.40
₹376.36
-13.56%
22.08%
₹490.00
₹240.00
₹406.55
21
Jun ’25
₹436.75
₹370.68
-15.13%
21.87%
₹490.00
₹240.00
₹392.80
20
May ’25
₹449.25
₹341.40
-24.01%
23.67%
₹471.60
₹230.00
₹384.40
19
Apr ’25
₹406.95
₹332.47
-18.30%
22.62%
₹450.00
₹230.00
₹374.75
19
Mar ’25
₹377.40
₹330.11
-12.53%
23.08%
₹450.00
₹230.00
₹339.20
19
Feb ’25
₹388.85
₹289.89
-25.45%
24.51%
₹450.00
₹212.00
₹368.40
19
Jan ’25
₹330.30
₹269.16
-18.51%
21.58%
₹400.00
₹205.00
₹392.35
19
Dec ’24
₹276.00
₹248.39
-10.00%
15.05%
₹308.00
₹179.00
₹414.15
18
Nov ’24
₹236.90
₹233.05
-1.62%
15.59%
₹301.00
₹179.00
₹445.45
19
Oct ’24
₹262.30
₹229.37
-12.55%
14.62%
₹301.00
₹179.00
₹481.25
19
Sep ’24
₹255.35
₹225.25
-11.79%
13.49%
₹275.00
₹179.00
₹434.65
20
Aug ’24
₹244.40
₹218.48
-10.61%
14.49%
₹271.00
₹168.00
₹464.40
21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹422.74
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/08/03 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/08/01 00:00
Utili
2025/06/30
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tata Power Company Limited è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.