Tata Power Valutazione
TATAPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATAPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TATAPOWER ( ₹440.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹47.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATAPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAPOWER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TATAPOWER su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹1.36t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATAPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29.9x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 38.3x | 12.3% | ₹878.6b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 19x | 6.0% | ₹3.0t |
SJVN SJVN | 44.7x | 22.4% | ₹445.9b |
CESC CESC | 17.8x | 11.0% | ₹242.8b |
TATAPOWER Tata Power | 37.5x | 14.5% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATAPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATAPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.5x |
Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹440.05 | ₹441.30 +0.3% | 22.7% | ₹577.00 | ₹270.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | ₹481.25 | ₹432.07 -10.2% | 22.2% | ₹577.00 | ₹270.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | ₹434.65 | ₹412.84 -5.0% | 21.5% | ₹522.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹464.40 | ₹382.44 -17.6% | 22.4% | ₹510.00 | ₹240.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | ₹435.40 | ₹376.36 -13.6% | 22.1% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹436.75 | ₹370.68 -15.1% | 21.9% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 20 |
May ’25 | ₹449.25 | ₹341.40 -24.0% | 23.7% | ₹471.60 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹406.95 | ₹332.47 -18.3% | 22.6% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹377.40 | ₹330.11 -12.5% | 23.1% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹388.85 | ₹289.89 -25.4% | 24.5% | ₹450.00 | ₹212.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | ₹330.30 | ₹269.16 -18.5% | 21.6% | ₹400.00 | ₹205.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹276.00 | ₹248.39 -10.0% | 15.0% | ₹308.00 | ₹179.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | ₹236.90 | ₹233.05 -1.6% | 15.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | ₹262.30 | ₹229.37 -12.6% | 14.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | ₹481.25 | 19 |
Sep ’24 | ₹255.35 | ₹225.25 -11.8% | 13.5% | ₹275.00 | ₹179.00 | ₹434.65 | 20 |
Aug ’24 | ₹244.40 | ₹218.48 -10.6% | 14.5% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹464.40 | 21 |
Jul ’24 | ₹221.85 | ₹215.42 -2.9% | 14.4% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹435.40 | 19 |
Jun ’24 | ₹215.30 | ₹214.89 -0.2% | 14.8% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹436.75 | 19 |
May ’24 | ₹201.10 | ₹222.89 +10.8% | 13.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹449.25 | 19 |
Apr ’24 | ₹190.25 | ₹223.89 +17.7% | 14.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹406.95 | 18 |
Mar ’24 | ₹204.55 | ₹227.24 +11.1% | 14.0% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹377.40 | 17 |
Feb ’24 | ₹205.85 | ₹233.20 +13.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹388.85 | 20 |
Jan ’24 | ₹207.70 | ₹233.05 +12.2% | 13.0% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹330.30 | 19 |
Dec ’23 | ₹224.85 | ₹232.00 +3.2% | 13.4% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹276.00 | 19 |
Nov ’23 | ₹230.60 | ₹233.22 +1.1% | 13.5% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹236.90 | 18 |
Oct ’23 | ₹216.50 | ₹232.28 +7.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹262.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.