The Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Tata Power Valutazione

TATAPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATAPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹48.04
Fair Value
641.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATAPOWER ( ₹356.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹48.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATAPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAPOWER?

Metrica chiave: Poiché TATAPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAPOWER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATAPOWER su PE?
Rapporto PE30.4x
Guadagni₹37.46b
Cap. di mercato₹1.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATAPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.4x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
163x51.3%₹876.0b
TORNTPOWER Torrent Power
30.5x13.8%₹684.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.7x6.7%₹2.8t
SJVN SJVN
38.2x20.4%₹380.9b
TATAPOWER Tata Power
30.4x13.3%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATAPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TATAPOWER 30.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATAPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATAPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹356.35
₹442.57
+24.2%
21.4%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.35
₹444.05
+13.2%
20.9%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.15
₹436.62
+5.4%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.4%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00₹392.3519
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00₹414.1518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹442.63
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Tata Power Company Limited è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited