The Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.4t

Tata Power Valutazione

TATAPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATAPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TATAPOWER ( ₹440.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹47.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATAPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAPOWER?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TATAPOWER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3x
Valore d'impresa/EBITDA16.1x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATAPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
TORNTPOWER Torrent Power
38.3x12.3%₹878.6b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19x6.0%₹3.0t
SJVN SJVN
44.7x22.4%₹445.9b
CESC CESC
17.8x11.0%₹242.8b
TATAPOWER Tata Power
37.5x14.5%₹1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATAPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATAPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATAPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹440.05
₹441.30
+0.3%
22.7%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00n/a19
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018
Oct ’23₹216.50
₹232.28
+7.3%
13.8%₹300.00₹175.00₹262.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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