Tata Power Company Limited

Report azionario NSEI:TATAPOWER

Capitalizzazione di mercato: ₹1.3t

Tata Power Valutazione

TATAPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATAPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹22.87
Fair Value
1.6k% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATAPOWER ( ₹396.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹22.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATAPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAPOWER?

Metrica chiave: Poiché TATAPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAPOWER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TATAPOWER su PE?
Rapporto PE31.3x
Utili₹40.60b
Cap. di mercato₹1.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATAPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
47.3x14.16%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
24.3x7.41%₹668.1b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.4x7.49%₹2.7t
SJVN SJVN
50.7x36.21%₹349.7b
TATAPOWER Tata Power
31.3x14.32%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATAPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TATAPOWER 31.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATAPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATAPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹396.85
₹414.50
+4.45%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Oct ’26₹391.15
₹414.50
+5.97%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Sep ’26₹380.55
₹420.26
+10.44%
16.93%₹560.00₹265.00n/a23
Aug ’26₹389.30
₹423.13
+8.69%
16.54%₹560.00₹265.00n/a23
Jul ’26₹406.55
₹422.61
+3.95%
16.65%₹560.00₹265.00n/a23
Jun ’26₹392.80
₹422.26
+7.50%
16.62%₹560.00₹265.00n/a23
May ’26₹384.40
₹418.52
+8.88%
17.25%₹560.00₹265.00n/a23
Apr ’26₹374.75
₹418.59
+11.70%
17.84%₹560.00₹265.00n/a22
Mar ’26₹339.20
₹420.76
+24.05%
17.92%₹560.00₹270.00n/a21
Feb ’26₹368.40
₹441.48
+19.84%
21.41%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.35
₹444.05
+13.18%
20.93%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.15
₹436.62
+5.43%
22.11%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.38%
21.56%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.22%
22.20%₹577.00₹270.00₹391.1522
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.02%
21.47%₹522.00₹270.00₹380.5521
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.65%
22.44%₹510.00₹240.00₹389.3022
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.56%
22.08%₹490.00₹240.00₹406.5521
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.13%
21.87%₹490.00₹240.00₹392.8020
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.01%
23.67%₹471.60₹230.00₹384.4019
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.30%
22.62%₹450.00₹230.00₹374.7519
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.53%
23.08%₹450.00₹230.00₹339.2019
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.45%
24.51%₹450.00₹212.00₹368.4019
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.51%
21.58%₹400.00₹205.00₹392.3519
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.00%
15.05%₹308.00₹179.00₹414.1518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.62%
15.59%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.55%
14.62%₹301.00₹179.00₹481.2519
₹413.93
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Power Company Limited è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital