Adani Energy Solutions Valutazione
539254 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 539254 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 539254 ( ₹707.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹526.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 539254 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539254?
Metrica chiave: Poiché 539254 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 539254 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 109.9x |
| Guadagni | ₹7.74b |
| Cap. di mercato | ₹850.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 539254 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 26.4x | 11.4% | ₹623.7b |
500400 Tata Power | 28.2x | 15.2% | ₹1.1t |
SJVN SJVN | 35x | 22.5% | ₹352.7b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 15.4x | 5.5% | ₹2.4t |
539254 Adani Energy Solutions | 109.9x | 52.4% | ₹851.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 539254's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 539254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 539254's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 109.9x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹707.60 | ₹1,415.25 +100.0% | 23.8% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹745.95 | ₹1,415.25 +89.7% | 23.8% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹805.25 | ₹1,487.00 +84.7% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹840.55 | ₹1,487.00 +76.9% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹976.55 | ₹1,532.00 +56.9% | 20.6% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.75 | ₹1,644.67 +58.0% | 26.1% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,730.25 | ₹2,965.50 +71.4% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,067.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adani Energy Solutions Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Vikash Jain | CLSA |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |