Torrent Power Valutazione
532779 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532779 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532779 ( ₹1392.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹454.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532779 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532779?
Metrica chiave: Poiché 532779 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532779 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | ₹29.89b |
| Cap. di mercato | ₹700.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532779 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 93.9x | 38.99% | ₹994.8b |
500400 Tata Power | 31.4x | 13.89% | ₹1.2t |
SJVN SJVN | 46.5x | 35.69% | ₹381.1b |
CESC CESC | 15.8x | 8.96% | ₹216.6b |
532779 Torrent Power | 23.4x | 5.23% | ₹700.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532779's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532779's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,392.15 | ₹1,354.50 -2.70% | 12.50% | ₹1,563.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹1,373.45 | ₹1,354.50 -1.38% | 12.50% | ₹1,563.00 | ₹1,050.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹1,535.70 | ₹1,354.70 -11.79% | 13.19% | ₹1,593.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹1,499.60 | ₹1,357.50 -9.48% | 13.09% | ₹1,593.00 | ₹1,075.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹1,265.15 | ₹1,341.22 +6.01% | 13.43% | ₹1,593.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹1,397.65 | ₹1,500.78 +7.38% | 22.73% | ₹2,026.00 | ₹870.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,485.10 | ₹1,505.22 +1.35% | 22.55% | ₹2,026.00 | ₹880.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,510.95 | ₹1,487.10 -1.58% | 24.02% | ₹2,026.00 | ₹880.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,825.35 | ₹1,537.50 -15.77% | 26.35% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,858.60 | ₹1,547.73 -16.73% | 25.04% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,739.80 | ₹1,330.00 -23.55% | 23.31% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,831.30 | ₹1,330.00 -27.37% | 23.31% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,457.40 | ₹1,218.27 -16.41% | 22.18% | ₹1,650.00 | ₹750.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,516.25 | ₹1,173.70 -22.59% | 20.73% | ₹1,560.00 | ₹750.00 | ₹1,373.45 | 10 |
| May ’25 | ₹1,500.25 | ₹996.20 -33.60% | 19.59% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,535.70 | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,422.10 | ₹996.20 -29.95% | 19.59% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,499.60 | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,116.65 | ₹986.70 -11.64% | 19.80% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | ₹1,265.15 | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,051.55 | ₹829.30 -21.14% | 24.15% | ₹1,300.00 | ₹602.00 | ₹1,397.65 | 10 |
| Jan ’25 | ₹942.25 | ₹763.70 -18.95% | 26.34% | ₹1,300.00 | ₹579.00 | ₹1,485.10 | 10 |
| Dec ’24 | ₹952.70 | ₹698.00 -26.73% | 14.06% | ₹850.00 | ₹579.00 | ₹1,510.95 | 8 |
| Nov ’24 | ₹720.30 | ₹646.38 -10.26% | 14.12% | ₹805.00 | ₹570.00 | ₹1,825.35 | 8 |
| Oct ’24 | ₹738.50 | ₹606.63 -17.86% | 13.36% | ₹805.00 | ₹530.00 | ₹1,858.60 | 8 |
| Sep ’24 | ₹665.45 | ₹581.00 -12.69% | 5.43% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹1,739.80 | 8 |
| Aug ’24 | ₹677.40 | ₹562.50 -16.96% | 5.45% | ₹600.00 | ₹510.00 | ₹1,831.30 | 8 |
| Jul ’24 | ₹617.05 | ₹553.75 -10.26% | 6.49% | ₹600.00 | ₹503.00 | ₹1,457.40 | 8 |
| Jun ’24 | ₹561.40 | ₹543.33 -3.22% | 6.42% | ₹600.00 | ₹503.00 | ₹1,516.25 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Torrent Power Limited è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |