Torrent Power Limited

BSE:532779 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹722.8b

Torrent Power Valutazione

532779 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532779 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532779 ( ₹1434.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹466.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532779 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532779?

Metrica chiave: Poiché 532779 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532779. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532779 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532779 su PE?
Rapporto PE32.2x
Guadagni₹22.43b
Cap. di mercato₹722.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532779 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532779 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.2x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
172.2x51.3%₹925.2b
500400 Tata Power
31.9x13.3%₹1.2t
SJVN SJVN
40.6x20.4%₹404.8b
CESC CESC
16.4x12.8%₹231.2b
532779 Torrent Power
32.2x13.7%₹722.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532779's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532779 32.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532779's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532779 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532779 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,434.80
₹1,504.89
+4.9%
22.6%₹2,026.00₹880.00n/a9
Jan ’26₹1,485.10
₹1,505.22
+1.4%
22.5%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.95
₹1,487.10
-1.6%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.35
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,858.60
₹1,547.73
-16.7%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,739.80
₹1,330.00
-23.6%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,831.30
₹1,330.00
-27.4%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,457.40
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,516.25
₹1,173.70
-22.6%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,500.25
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.10
₹996.20
-29.9%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.65
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.55
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.25
₹763.70
-18.9%
26.3%₹1,300.00₹579.00₹1,485.1010
Dec ’24₹952.70
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00₹1,510.958
Nov ’24₹720.30
₹646.38
-10.3%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.358
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,858.608
Sep ’24₹665.45
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,739.808
Aug ’24₹677.40
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,831.308
Jul ’24₹617.05
₹553.75
-10.3%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,457.408
Jun ’24₹561.40
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,516.259
May ’24₹551.00
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,500.258
Apr ’24₹509.50
₹537.14
+5.4%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.107
Mar ’24₹506.35
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.657
Feb ’24₹439.65
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.556
Jan ’24₹492.20
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.257

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Torrent Power Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.